← 메인 퀀트 보드로 돌아가기

Equity LifeStyle Properties Inc (ELS) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Equity LifeStyle Properties Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 ELS의 주가는 $63.39에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -3.97% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 38.46로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $61.87 및 120일선 $58.21에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"강한 핵심 실적 및 배당 확대 등 긍정적 모멘텀 확인"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.11 종가 $63.39 (+0.24%)
    💤 관망
  • 5.8 종가 $63.24 (-0.08%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $63.29 (-0.05%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $63.32 (+1.31%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $62.5 (-0.21%)
    👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
  • 5.4 종가 $62.63 (-0.3%)
    👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
  • 5.1 종가 $62.82 (-0.74%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $63.29 (+1.72%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $62.22 (-0.61%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 4.28 종가 $62.6 (-0.27%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 4.27 종가 $62.77 (-0.82%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $63.29 (-0.3%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $63.48 (+1.05%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 4.22 종가 $62.82 (0.0%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 💤 관망 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 52회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.5% (46/52)
  • 3% 스윙: 32.7% (17/52)
  • 5% 슈팅: 9.6% (5/52)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 51.9% (27/52)
  • 5% 스윙: 17.3% (9/52)
  • 10% 급등: 0.0% (0/52)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 34.6% (18/52)
  • 10% 급등: 0.0% (0/52)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/52)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.99%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.02%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (12/15)
  • 3% 스윙: 20.0% (3/15)
  • 5% 슈팅: 6.7% (1/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (5/15)
  • 5% 스윙: 13.3% (2/15)
  • 10% 급등: 0.0% (0/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 26.7% (4/15)
  • 10% 급등: 6.7% (1/15)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.06%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 40회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 62.5% (25/40)
  • 3% 스윙: 20.0% (8/40)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/40)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 25.0% (10/40)
  • 5% 스윙: 15.0% (6/40)
  • 10% 급등: 0.0% (0/40)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 25.0% (10/40)
  • 10% 급등: 0.0% (0/40)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/40)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.63%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (7/8)
  • 3% 스윙: 37.5% (3/8)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 62.5% (5/8)
  • 5% 스윙: 37.5% (3/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (4/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.12%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 58회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 53.4% (31/58)
  • 3% 스윙: 19.0% (11/58)
  • 5% 슈팅: 6.9% (4/58)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 31.0% (18/58)
  • 5% 스윙: 13.8% (8/58)
  • 10% 급등: 0.0% (0/58)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 34.5% (20/58)
  • 10% 급등: 0.0% (0/58)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/58)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.92%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.8% (31/37)
  • 3% 스윙: 29.7% (11/37)
  • 5% 슈팅: 13.5% (5/37)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 45.9% (17/37)
  • 5% 스윙: 21.6% (8/37)
  • 10% 급등: 2.7% (1/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 37.8% (14/37)
  • 10% 급등: 2.7% (1/37)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.96%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (20/20)
  • 3% 스윙: 35.0% (7/20)
  • 5% 슈팅: 10.0% (2/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 45.0% (9/20)
  • 5% 스윙: 20.0% (4/20)
  • 10% 급등: 0.0% (0/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 45.0% (9/20)
  • 10% 급등: 0.0% (0/20)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.5%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.16%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 60.0% (3/5)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/5)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 20.0% (1/5)
  • 5% 스윙: 20.0% (1/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 20.0% (1/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.18%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (13/13)
  • 3% 스윙: 38.5% (5/13)
  • 5% 슈팅: 15.4% (2/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 53.8% (7/13)
  • 5% 스윙: 30.8% (4/13)
  • 10% 급등: 0.0% (0/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 61.5% (8/13)
  • 10% 급등: 0.0% (0/13)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.58%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.81%

지표 해석 가이드 보기 | 투자 유의사항 보기