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Elicio Therapeutics Inc (ELTX) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Elicio Therapeutics Inc 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

최근 거친 하락세를 겪고 있는 ELTX는 현재 $10.59 수준에서 바닥을 다지는 중입니다. 단기 고점 대비 -21.85%나 증발한 상태로, 패닉셀 여부를 주시해야 합니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 39.43로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $8.05 및 120일선 $7.37에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"저점 구간 내 애널리스트의 높은 상승 여력 전망"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $10.59 (-1.67%)
🎯 저점 포착!
5.4 종가 $10.77 (+0.19%)
💤 관망
5.1 종가 $10.75 (+1.22%)
💤 관망
4.30 종가 $10.62 (+2.91%)
💤 관망
4.29 종가 $10.32 (-4.44%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
4.28 종가 $10.8 (-4.93%)
💤 관망
4.27 종가 $11.36 (-2.82%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
4.24 종가 $11.69 (-1.35%)
💤 관망
4.23 종가 $11.85 (-1.09%)
💤 관망
4.22 종가 $11.98 (-1.64%)
💤 관망
4.21 종가 $12.18 (-0.16%)
💤 관망
4.20 종가 $12.2 (-9.96%)
💤 관망
4.17 종가 $13.55 (+7.54%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
4.16 종가 $12.6 (0.0%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🎯 저점 포착! 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 73.9% (17/23)
3% 스윙: 73.9% (17/23)
5% 슈팅: 26.1% (6/23)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 73.9% (17/23)
5% 스윙: 34.8% (8/23)
10% 급등: 17.4% (4/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 43.5% (10/23)
10% 급등: 26.1% (6/23)
20% 폭등: 8.7% (2/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.41%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (11/11)
3% 스윙: 90.9% (10/11)
5% 슈팅: 63.6% (7/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 90.9% (10/11)
5% 스윙: 63.6% (7/11)
10% 급등: 36.4% (4/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 72.7% (8/11)
10% 급등: 36.4% (4/11)
20% 폭등: 36.4% (4/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.11%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.71%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.0% (22/25)
3% 스윙: 64.0% (16/25)
5% 슈팅: 44.0% (11/25)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 76.0% (19/25)
5% 스윙: 60.0% (15/25)
10% 급등: 48.0% (12/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 84.0% (21/25)
10% 급등: 72.0% (18/25)
20% 폭등: 52.0% (13/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.61%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)
20% 폭등: 66.7% (2/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.72%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (5/6)
3% 스윙: 83.3% (5/6)
5% 슈팅: 83.3% (5/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.3% (5/6)
5% 스윙: 83.3% (5/6)
10% 급등: 16.7% (1/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (6/6)
10% 급등: 83.3% (5/6)
20% 폭등: 66.7% (4/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.97%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (13/13)
3% 스윙: 61.5% (8/13)
5% 슈팅: 46.2% (6/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 84.6% (11/13)
5% 스윙: 76.9% (10/13)
10% 급등: 61.5% (8/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (13/13)
10% 급등: 84.6% (11/13)
20% 폭등: 76.9% (10/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.7%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 89.5% (17/19)
3% 스윙: 84.2% (16/19)
5% 슈팅: 57.9% (11/19)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 89.5% (17/19)
5% 스윙: 63.2% (12/19)
10% 급등: 42.1% (8/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 63.2% (12/19)
10% 급등: 47.4% (9/19)
20% 폭등: 21.1% (4/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -19.26%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.62%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.19%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.62%

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