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Elutia Inc (ELUT) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Elutia Inc 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! ☢️ 하이리스크(동전주) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 85.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Elutia Inc 종목의 현재 거래가는 $1.02입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -12.82% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 30.19로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $0.85 및 120일선 $0.5에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"저점 구간에서 매출 성장 및 전략적 모멘텀 확인"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.6 종가 $1.02 (+4.08%)
    🎯 저점 포착!
  • 5.5 종가 $0.98 (-2.97%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 5.4 종가 $1.01 (0.0%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 5.1 종가 $1.01 (-0.98%)
    👀 반등 준비
  • 4.30 종가 $1.02 (+2.0%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $1.0 (0.0%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $1.0 (-1.96%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $1.02 (-4.67%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 4.24 종가 $1.07 (-1.83%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $1.09 (-5.22%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $1.15 (-1.71%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $1.17 (+4.46%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $1.12 (-2.61%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $1.15 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🎯 저점 포착! 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (28/28)
  • 3% 스윙: 85.7% (24/28)
  • 5% 슈팅: 57.1% (16/28)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (28/28)
  • 5% 스윙: 75.0% (21/28)
  • 10% 급등: 32.1% (9/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 78.6% (22/28)
  • 10% 급등: 60.7% (17/28)
  • 20% 폭등: 17.9% (5/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.61%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (26/26)
  • 3% 스윙: 92.3% (24/26)
  • 5% 슈팅: 76.9% (20/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (26/26)
  • 5% 스윙: 88.5% (23/26)
  • 10% 급등: 53.8% (14/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 92.3% (24/26)
  • 10% 급등: 80.8% (21/26)
  • 20% 폭등: 30.8% (8/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.66%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (11/11)
  • 3% 스윙: 100.0% (11/11)
  • 5% 슈팅: 81.8% (9/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (11/11)
  • 5% 스윙: 90.9% (10/11)
  • 10% 급등: 45.5% (5/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (11/11)
  • 10% 급등: 90.9% (10/11)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.64%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.2% (25/29)
  • 3% 스윙: 75.9% (22/29)
  • 5% 슈팅: 48.3% (14/29)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 82.8% (24/29)
  • 5% 스윙: 69.0% (20/29)
  • 10% 급등: 51.7% (15/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.4% (21/29)
  • 10% 급등: 65.5% (19/29)
  • 20% 폭등: 37.9% (11/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -20.87%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (3/4)
  • 5% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 75.0% (3/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 75.0% (3/4)
  • 20% 폭등: 75.0% (3/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -22.76%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -28.83%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (12/12)
  • 3% 스윙: 83.3% (10/12)
  • 5% 슈팅: 66.7% (8/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 91.7% (11/12)
  • 5% 스윙: 91.7% (11/12)
  • 10% 급등: 83.3% (10/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 91.7% (11/12)
  • 10% 급등: 91.7% (11/12)
  • 20% 폭등: 58.3% (7/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.42%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.0% (18/20)
  • 3% 스윙: 90.0% (18/20)
  • 5% 슈팅: 65.0% (13/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 90.0% (18/20)
  • 5% 스윙: 80.0% (16/20)
  • 10% 급등: 55.0% (11/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 90.0% (18/20)
  • 10% 급등: 70.0% (14/20)
  • 20% 폭등: 20.0% (4/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.99%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.19%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)
  • 20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.55%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.19%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)
  • 20% 폭등: 66.7% (2/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.2%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.19%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.19%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.19%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.14%

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