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EnerSys (ENS) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
EnerSys 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 85.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 ENS의 마감가는 $236.82입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 84.81로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $150.5 및 120일선 $138.11에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"밸류에이션 분석 및 비교 기사로 주가 영향 무관"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.11 종가 $236.82 (+3.05%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.8 종가 $229.82 (+3.08%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $222.95 (-0.51%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $224.1 (+1.66%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $220.45 (+4.39%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $211.17 (-0.57%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $212.39 (-0.41%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $213.26 (+3.8%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $205.46 (-0.24%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $205.96 (-2.18%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $210.54 (+0.59%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $209.3 (+0.72%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $207.8 (+2.82%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $202.1 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 58회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.4% (53/58)
  • 3% 스윙: 44.8% (26/58)
  • 5% 슈팅: 20.7% (12/58)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 67.2% (39/58)
  • 5% 스윙: 41.4% (24/58)
  • 10% 급등: 13.8% (8/58)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (29/58)
  • 10% 급등: 25.9% (15/58)
  • 20% 폭등: 5.2% (3/58)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.84%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (20/20)
  • 3% 스윙: 75.0% (15/20)
  • 5% 슈팅: 40.0% (8/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 95.0% (19/20)
  • 5% 스윙: 80.0% (16/20)
  • 10% 급등: 20.0% (4/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 90.0% (18/20)
  • 10% 급등: 25.0% (5/20)
  • 20% 폭등: 20.0% (4/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.51%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.0% (18/20)
  • 3% 스윙: 75.0% (15/20)
  • 5% 슈팅: 35.0% (7/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (15/20)
  • 5% 스윙: 55.0% (11/20)
  • 10% 급등: 5.0% (1/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (12/20)
  • 10% 급등: 30.0% (6/20)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.41%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.13%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 133회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.0% (121/133)
  • 3% 스윙: 66.2% (88/133)
  • 5% 슈팅: 36.1% (48/133)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 88.0% (117/133)
  • 5% 스윙: 73.7% (98/133)
  • 10% 급등: 27.8% (37/133)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 91.0% (121/133)
  • 10% 급등: 69.9% (93/133)
  • 20% 폭등: 10.5% (14/133)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.13%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.33%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 46회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.6% (38/46)
  • 3% 스윙: 67.4% (31/46)
  • 5% 슈팅: 39.1% (18/46)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.3% (36/46)
  • 5% 스윙: 65.2% (30/46)
  • 10% 급등: 23.9% (11/46)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 76.1% (35/46)
  • 10% 급등: 50.0% (23/46)
  • 20% 폭등: 8.7% (4/46)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.24%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 45회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.4% (38/45)
  • 3% 스윙: 53.3% (24/45)
  • 5% 슈팅: 40.0% (18/45)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (30/45)
  • 5% 스윙: 46.7% (21/45)
  • 10% 급등: 6.7% (3/45)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 62.2% (28/45)
  • 10% 급등: 11.1% (5/45)
  • 20% 폭등: 2.2% (1/45)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.78%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (1/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.91%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.84%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.78%

[🎢 패닉셀 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.19%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.25%

[🎢 패닉셀 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.19%

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