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Ensign Group Inc (ENSG) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Ensign Group Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 90.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Ensign Group Inc 종목의 현재 거래가는 $175.93입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -12.72% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 18.83로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $174.86 및 120일선 $167.38에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"실적 상회 및 전망치 상향, 과매도 구간 반등 모멘텀"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.6 종가 $175.93 (-0.01%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.5 종가 $175.95 (-3.34%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.4 종가 $182.03 (-0.92%)
    👀 반등 준비
  • 5.1 종가 $183.72 (-1.59%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 4.30 종가 $186.69 (+0.16%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 4.29 종가 $186.4 (-1.01%)
    👀 반등 준비
  • 4.28 종가 $188.3 (-0.86%)
    👀 반등 준비
  • 4.27 종가 $189.94 (+0.41%)
    👀 반등 준비
  • 4.24 종가 $189.16 (-0.1%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 4.23 종가 $189.34 (+1.68%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $186.22 (-2.88%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.21 종가 $191.74 (-2.94%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.20 종가 $197.55 (-1.28%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $200.11 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 💤 숨고르기 (매물 소화중) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 94회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.3% (68/94)
  • 3% 스윙: 36.2% (34/94)
  • 5% 슈팅: 20.2% (19/94)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 56.4% (53/94)
  • 5% 스윙: 35.1% (33/94)
  • 10% 급등: 5.3% (5/94)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 58.5% (55/94)
  • 10% 급등: 17.0% (16/94)
  • 20% 폭등: 5.3% (5/94)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.15%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.7% (8/11)
  • 3% 스윙: 63.6% (7/11)
  • 5% 슈팅: 63.6% (7/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 81.8% (9/11)
  • 5% 스윙: 81.8% (9/11)
  • 10% 급등: 27.3% (3/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 81.8% (9/11)
  • 10% 급등: 36.4% (4/11)
  • 20% 폭등: 27.3% (3/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.25%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 94.1% (16/17)
  • 3% 스윙: 11.8% (2/17)
  • 5% 슈팅: 5.9% (1/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 47.1% (8/17)
  • 5% 스윙: 23.5% (4/17)
  • 10% 급등: 0.0% (0/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 47.1% (8/17)
  • 10% 급등: 5.9% (1/17)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.2%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 138회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.1% (116/138)
  • 3% 스윙: 36.2% (50/138)
  • 5% 슈팅: 15.9% (22/138)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.7% (81/138)
  • 5% 스윙: 31.2% (43/138)
  • 10% 급등: 5.8% (8/138)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 44.2% (61/138)
  • 10% 급등: 13.0% (18/138)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/138)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.64%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (7/7)
  • 3% 스윙: 28.6% (2/7)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 42.9% (3/7)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 14.3% (1/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.19%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 72회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.9% (59/72)
  • 3% 스윙: 34.7% (25/72)
  • 5% 슈팅: 15.3% (11/72)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.6% (40/72)
  • 5% 스윙: 37.5% (27/72)
  • 10% 급등: 0.0% (0/72)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 65.3% (47/72)
  • 10% 급등: 2.8% (2/72)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/72)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.34%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 42회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.0% (34/42)
  • 3% 스윙: 26.2% (11/42)
  • 5% 슈팅: 14.3% (6/42)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 64.3% (27/42)
  • 5% 스윙: 42.9% (18/42)
  • 10% 급등: 14.3% (6/42)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 54.8% (23/42)
  • 10% 급등: 31.0% (13/42)
  • 20% 폭등: 14.3% (6/42)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.47%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (10/15)
  • 3% 스윙: 53.3% (8/15)
  • 5% 슈팅: 46.7% (7/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.3% (11/15)
  • 5% 스윙: 60.0% (9/15)
  • 10% 급등: 6.7% (1/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (15/15)
  • 10% 급등: 33.3% (5/15)
  • 20% 폭등: 6.7% (1/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.19%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 5% 슈팅: 80.0% (4/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (5/5)
  • 5% 스윙: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.57%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.29%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (8/10)
  • 3% 스윙: 70.0% (7/10)
  • 5% 슈팅: 60.0% (6/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (10/10)
  • 5% 스윙: 80.0% (8/10)
  • 10% 급등: 0.0% (0/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (10/10)
  • 10% 급등: 40.0% (4/10)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.05%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 5% 슈팅: 80.0% (4/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (5/5)
  • 5% 스윙: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.57%

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