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Evolus Inc (EOLS) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Evolus Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 EOLS의 마감가는 $5.58입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 76.89로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $3.86 및 120일선 $3.86에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"매출 상회 및 EBITDA 흑자, 연간 전망 유지"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $5.58 (0.0%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.4 종가 $5.58 (+4.69%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.1 종가 $5.33 (-1.11%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $5.39 (+4.05%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $5.18 (-1.71%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $5.27 (+0.96%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.27 종가 $5.22 (-1.51%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $5.3 (-0.19%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.23 종가 $5.31 (+2.31%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $5.19 (+5.27%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.21 종가 $4.93 (-2.95%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.20 종가 $5.08 (+8.32%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 4.17 종가 $4.69 (+3.53%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $4.53 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 42회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (35/42)
  • 3% 스윙: 66.7% (28/42)
  • 5% 슈팅: 40.5% (17/42)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 69.0% (29/42)
  • 5% 스윙: 50.0% (21/42)
  • 10% 급등: 19.0% (8/42)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 52.4% (22/42)
  • 10% 급등: 45.2% (19/42)
  • 20% 폭등: 28.6% (12/42)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.53%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 72회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (63/72)
  • 3% 스윙: 70.8% (51/72)
  • 5% 슈팅: 44.4% (32/72)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.3% (60/72)
  • 5% 스윙: 72.2% (52/72)
  • 10% 급등: 38.9% (28/72)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 88.9% (64/72)
  • 10% 급등: 76.4% (55/72)
  • 20% 폭등: 48.6% (35/72)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.14%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.2% (15/17)
  • 3% 스윙: 82.4% (14/17)
  • 5% 슈팅: 58.8% (10/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 88.2% (15/17)
  • 5% 스윙: 88.2% (15/17)
  • 10% 급등: 23.5% (4/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 94.1% (16/17)
  • 10% 급등: 88.2% (15/17)
  • 20% 폭등: 70.6% (12/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.01%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 68.0% (17/25)
  • 3% 스윙: 60.0% (15/25)
  • 5% 슈팅: 48.0% (12/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 64.0% (16/25)
  • 5% 스윙: 56.0% (14/25)
  • 10% 급등: 36.0% (9/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 64.0% (16/25)
  • 10% 급등: 48.0% (12/25)
  • 20% 폭등: 20.0% (5/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.92%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.43%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.2% (16/19)
  • 3% 스윙: 31.6% (6/19)
  • 5% 슈팅: 21.1% (4/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 63.2% (12/19)
  • 5% 스윙: 42.1% (8/19)
  • 10% 급등: 26.3% (5/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.4% (13/19)
  • 10% 급등: 57.9% (11/19)
  • 20% 폭등: 10.5% (2/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.72%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.0% (21/25)
  • 3% 스윙: 68.0% (17/25)
  • 5% 슈팅: 52.0% (13/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (20/25)
  • 5% 스윙: 76.0% (19/25)
  • 10% 급등: 40.0% (10/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 76.0% (19/25)
  • 10% 급등: 56.0% (14/25)
  • 20% 폭등: 28.0% (7/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.36%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 40회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 95.0% (38/40)
  • 3% 스윙: 72.5% (29/40)
  • 5% 슈팅: 45.0% (18/40)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 72.5% (29/40)
  • 5% 스윙: 57.5% (23/40)
  • 10% 급등: 27.5% (11/40)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 65.0% (26/40)
  • 10% 급등: 52.5% (21/40)
  • 20% 폭등: 25.0% (10/40)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.22%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (3/4)
  • 5% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 50.0% (2/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 75.0% (3/4)
  • 20% 폭등: 75.0% (3/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.96%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (14/16)
  • 3% 스윙: 75.0% (12/16)
  • 5% 슈팅: 62.5% (10/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 81.2% (13/16)
  • 5% 스윙: 81.2% (13/16)
  • 10% 급등: 50.0% (8/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 93.8% (15/16)
  • 10% 급등: 87.5% (14/16)
  • 20% 폭등: 62.5% (10/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.56%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (5/6)
  • 3% 스윙: 83.3% (5/6)
  • 5% 슈팅: 66.7% (4/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.3% (5/6)
  • 5% 스윙: 83.3% (5/6)
  • 10% 급등: 16.7% (1/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 83.3% (5/6)
  • 20% 폭등: 66.7% (4/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.62%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.48%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.75%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (4/5)
  • 3% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 5% 슈팅: 60.0% (3/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (3/5)
  • 5% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 80.0% (4/5)
  • 20% 폭등: 60.0% (3/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.78%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.75%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.23%

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