Epam Systems Inc (EPAM) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Epam Systems Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Epam Systems Inc 종목의 현재 거래가는 $109.64입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -17.01% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 19.85로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $108.12 및 120일선 $108.12에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"초강력 저점 구간으로 실적 부진 등은 이미 선반영됨"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $109.64 (-0.87%)
💤 관망
5.4 종가 $110.6 (-1.54%)
🎯 저점 포착!
5.1 종가 $112.33 (-1.27%)
🔥 초강력 저점! 🛡️120일 지지선
4.30 종가 $113.78 (+0.77%)
💤 관망
4.29 종가 $112.91 (-1.09%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.28 종가 $114.15 (-1.86%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.27 종가 $116.31 (-2.24%)
💤 관망
4.24 종가 $118.98 (-1.48%)
💤 관망
4.23 종가 $120.77 (-6.47%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.22 종가 $129.12 (-2.27%)
💤 관망
4.21 종가 $132.12 (+0.17%)
💤 관망
4.20 종가 $131.9 (+0.43%)
💤 관망
4.17 종가 $131.34 (+3.57%)
💤 관망
4.16 종가 $126.81 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 관망 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 64회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 78.1% (50/64)
3% 스윙: 43.8% (28/64)
5% 슈팅: 18.8% (12/64)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 65.6% (42/64)
5% 스윙: 37.5% (24/64)
10% 급등: 14.1% (9/64)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 59.4% (38/64)
10% 급등: 26.6% (17/64)
20% 폭등: 4.7% (3/64)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.7%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 70회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 68.6% (48/70)
3% 스윙: 37.1% (26/70)
5% 슈팅: 18.6% (13/70)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 41.4% (29/70)
5% 스윙: 21.4% (15/70)
10% 급등: 10.0% (7/70)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 32.9% (23/70)
10% 급등: 12.9% (9/70)
20% 폭등: 8.6% (6/70)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.21%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 44.4% (8/18)
3% 스윙: 16.7% (3/18)
5% 슈팅: 5.6% (1/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 27.8% (5/18)
5% 스윙: 5.6% (1/18)
10% 급등: 0.0% (0/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 27.8% (5/18)
10% 급등: 0.0% (0/18)
20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.24%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.0% (18/20)
3% 스윙: 65.0% (13/20)
5% 슈팅: 50.0% (10/20)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 70.0% (14/20)
5% 스윙: 60.0% (12/20)
10% 급등: 30.0% (6/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 65.0% (13/20)
10% 급등: 50.0% (10/20)
20% 폭등: 25.0% (5/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.77%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (4/5)
3% 스윙: 80.0% (4/5)
5% 슈팅: 60.0% (3/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.0% (4/5)
5% 스윙: 80.0% (4/5)
10% 급등: 20.0% (1/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 80.0% (4/5)
10% 급등: 20.0% (1/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.56%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (6/8)
3% 스윙: 50.0% (4/8)
5% 슈팅: 37.5% (3/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (4/8)
5% 스윙: 37.5% (3/8)
10% 급등: 37.5% (3/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 37.5% (3/8)
10% 급등: 37.5% (3/8)
20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.0%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 42회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 69.0% (29/42)
3% 스윙: 47.6% (20/42)
5% 슈팅: 11.9% (5/42)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 71.4% (30/42)
5% 스윙: 33.3% (14/42)
10% 급등: 4.8% (2/42)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 47.6% (20/42)
10% 급등: 16.7% (7/42)
20% 폭등: 0.0% (0/42)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.2%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 38회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 89.5% (34/38)
3% 스윙: 63.2% (24/38)
5% 슈팅: 44.7% (17/38)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 68.4% (26/38)
5% 스윙: 55.3% (21/38)
10% 급등: 26.3% (10/38)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 57.9% (22/38)
10% 급등: 42.1% (16/38)
20% 폭등: 10.5% (4/38)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.85%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (12/16)
3% 스윙: 31.2% (5/16)
5% 슈팅: 18.8% (3/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.5% (10/16)
5% 스윙: 43.8% (7/16)
10% 급등: 0.0% (0/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 68.8% (11/16)
10% 급등: 6.2% (1/16)
20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.78%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.0% (21/30)
3% 스윙: 33.3% (10/30)
5% 슈팅: 16.7% (5/30)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 40.0% (12/30)
5% 스윙: 16.7% (5/30)
10% 급등: 6.7% (2/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 30.0% (9/30)
10% 급등: 6.7% (2/30)
20% 폭등: 6.7% (2/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.49%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.0% (7/10)
3% 스윙: 20.0% (2/10)
5% 슈팅: 0.0% (0/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 40.0% (4/10)
5% 스윙: 0.0% (0/10)
10% 급등: 0.0% (0/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 40.0% (4/10)
10% 급등: 0.0% (0/10)
20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.93%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)
20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 0.92%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 91.7% (11/12)
3% 스윙: 41.7% (5/12)
5% 슈팅: 25.0% (3/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.3% (10/12)
5% 스윙: 58.3% (7/12)
10% 급등: 0.0% (0/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 91.7% (11/12)
10% 급등: 8.3% (1/12)
20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.02%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 69.2% (9/13)
3% 스윙: 30.8% (4/13)
5% 슈팅: 23.1% (3/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 46.2% (6/13)
5% 스윙: 23.1% (3/13)
10% 급등: 0.0% (0/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 53.8% (7/13)
10% 급등: 0.0% (0/13)
20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.32%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.4% (5/7)
3% 스윙: 14.3% (1/7)
5% 슈팅: 0.0% (0/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 42.9% (3/7)
5% 스윙: 0.0% (0/7)
10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 57.1% (4/7)
10% 급등: 0.0% (0/7)
20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.18%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.24%

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