← 메인 퀀트 보드로 돌아가기

Eversource Energy (ES) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Eversource Energy 종목은 현재 알고리즘상 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 ES의 주가는 $66.51에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -6.42% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 40.94로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $66.32 및 120일선 $63.45에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"Q1 실적 예상치 상회 및 설비투자 계획 확대"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $66.51 (-0.79%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.7 종가 $67.04 (-2.16%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $68.52 (-0.55%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $68.9 (-0.78%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $69.44 (-2.29%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $71.07 (+0.52%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $70.7 (+2.88%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 4.29 종가 $68.72 (+0.2%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $68.58 (-0.2%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $68.72 (+0.12%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $68.64 (-0.19%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $68.77 (+2.57%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $67.05 (+0.34%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $66.82 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 70회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.3% (59/70)
  • 3% 스윙: 42.9% (30/70)
  • 5% 슈팅: 17.1% (12/70)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 64.3% (45/70)
  • 5% 스윙: 40.0% (28/70)
  • 10% 급등: 5.7% (4/70)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 47.1% (33/70)
  • 10% 급등: 25.7% (18/70)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/70)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.45%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 38회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 89.5% (34/38)
  • 3% 스윙: 42.1% (16/38)
  • 5% 슈팅: 13.2% (5/38)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 52.6% (20/38)
  • 5% 스윙: 26.3% (10/38)
  • 10% 급등: 2.6% (1/38)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 36.8% (14/38)
  • 10% 급등: 10.5% (4/38)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/38)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.53%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.85%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.6% (11/13)
  • 3% 스윙: 46.2% (6/13)
  • 5% 슈팅: 23.1% (3/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 69.2% (9/13)
  • 5% 스윙: 30.8% (4/13)
  • 10% 급등: 0.0% (0/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 69.2% (9/13)
  • 10% 급등: 23.1% (3/13)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.27%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.77%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 76회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 64.5% (49/76)
  • 3% 스윙: 18.4% (14/76)
  • 5% 슈팅: 2.6% (2/76)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 31.6% (24/76)
  • 5% 스윙: 9.2% (7/76)
  • 10% 급등: 0.0% (0/76)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 13.2% (10/76)
  • 10% 급등: 2.6% (2/76)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/76)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.62%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (2/4)
  • 3% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (2/4)
  • 5% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.06%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 56회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 64.3% (36/56)
  • 3% 스윙: 25.0% (14/56)
  • 5% 슈팅: 8.9% (5/56)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 41.1% (23/56)
  • 5% 스윙: 16.1% (9/56)
  • 10% 급등: 3.6% (2/56)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 23.2% (13/56)
  • 10% 급등: 3.6% (2/56)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/56)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.98%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 42회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (35/42)
  • 3% 스윙: 52.4% (22/42)
  • 5% 슈팅: 31.0% (13/42)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (30/42)
  • 5% 스윙: 52.4% (22/42)
  • 10% 급등: 4.8% (2/42)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (30/42)
  • 10% 급등: 35.7% (15/42)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/42)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.37%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 33회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.8% (27/33)
  • 3% 스윙: 27.3% (9/33)
  • 5% 슈팅: 18.2% (6/33)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.6% (19/33)
  • 5% 스윙: 42.4% (14/33)
  • 10% 급등: 3.0% (1/33)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 54.5% (18/33)
  • 10% 급등: 36.4% (12/33)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/33)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.41%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.2% (15/17)
  • 3% 스윙: 35.3% (6/17)
  • 5% 슈팅: 23.5% (4/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 35.3% (6/17)
  • 5% 스윙: 23.5% (4/17)
  • 10% 급등: 0.0% (0/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 29.4% (5/17)
  • 10% 급등: 11.8% (2/17)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.24%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.85%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 40.0% (2/5)
  • 5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (3/5)
  • 5% 스윙: 40.0% (2/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.78%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (9/9)
  • 3% 스윙: 55.6% (5/9)
  • 5% 슈팅: 44.4% (4/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (6/9)
  • 5% 스윙: 55.6% (5/9)
  • 10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (6/9)
  • 10% 급등: 55.6% (5/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.72%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 33.3% (2/6)
  • 5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (2/6)
  • 5% 스윙: 33.3% (2/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (2/6)
  • 10% 급등: 33.3% (2/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.13%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.85%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.58%

※ 투자 면책 조항 및 퀀트 알고리즘 원리 상세 보기 ➔