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Elbit Systems Ltd (ESLT) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Elbit Systems Ltd 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 ESLT의 주가는 $857.79에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -8.26% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 34.93로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $646.55 및 120일선 $496.19에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"신규 계약 체결 및 저평가 매수 추천 모멘텀"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $857.79 (0.0%)
💤 관망
5.4 종가 $857.79 (+3.2%)
💤 관망
5.1 종가 $831.22 (-0.97%)
🎯 저점 포착!
4.30 종가 $839.34 (+2.42%)
🎯 저점 포착!
4.29 종가 $819.5 (-1.74%)
💤 관망
4.28 종가 $834.05 (+1.76%)
💤 관망
4.27 종가 $819.65 (-0.28%)
💤 관망
4.24 종가 $821.96 (-3.56%)
💤 관망
4.23 종가 $852.34 (-1.0%)
💤 관망
4.22 종가 $860.97 (-0.52%)
👀 반등 준비
4.21 종가 $865.48 (-1.87%)
💤 관망
4.20 종가 $881.98 (+1.08%)
💤 관망
4.17 종가 $872.58 (+0.32%)
💤 관망
4.16 종가 $869.79 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 관망 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 57회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 82.5% (47/57)
3% 스윙: 52.6% (30/57)
5% 슈팅: 21.1% (12/57)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 71.9% (41/57)
5% 스윙: 49.1% (28/57)
10% 급등: 17.5% (10/57)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.9% (29/57)
10% 급등: 33.3% (19/57)
20% 폭등: 12.3% (7/57)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.37%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (12/15)
3% 스윙: 46.7% (7/15)
5% 슈팅: 26.7% (4/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 86.7% (13/15)
5% 스윙: 66.7% (10/15)
10% 급등: 13.3% (2/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 93.3% (14/15)
10% 급등: 53.3% (8/15)
20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.71%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.4% (21/29)
3% 스윙: 44.8% (13/29)
5% 슈팅: 24.1% (7/29)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 55.2% (16/29)
5% 스윙: 48.3% (14/29)
10% 급등: 27.6% (8/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 58.6% (17/29)
10% 급등: 41.4% (12/29)
20% 폭등: 17.2% (5/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.82%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 170회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 78.2% (133/170)
3% 스윙: 54.1% (92/170)
5% 슈팅: 35.9% (61/170)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 67.6% (115/170)
5% 스윙: 52.9% (90/170)
10% 급등: 31.8% (54/170)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.3% (128/170)
10% 급등: 48.2% (82/170)
20% 폭등: 18.8% (32/170)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.09%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 76회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.4% (55/76)
3% 스윙: 42.1% (32/76)
5% 슈팅: 21.1% (16/76)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 57.9% (44/76)
5% 스윙: 38.2% (29/76)
10% 급등: 17.1% (13/76)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 69.7% (53/76)
10% 급등: 39.5% (30/76)
20% 폭등: 7.9% (6/76)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.66%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 79.3% (23/29)
3% 스윙: 20.7% (6/29)
5% 슈팅: 10.3% (3/29)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.1% (18/29)
5% 스윙: 34.5% (10/29)
10% 급등: 10.3% (3/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 55.2% (16/29)
10% 급등: 31.0% (9/29)
20% 폭등: 6.9% (2/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.94%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.8% (21/26)
3% 스윙: 53.8% (14/26)
5% 슈팅: 11.5% (3/26)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.8% (21/26)
5% 스윙: 50.0% (13/26)
10% 급등: 7.7% (2/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 53.8% (14/26)
10% 급등: 26.9% (7/26)
20% 폭등: 7.7% (2/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.26%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (6/8)
3% 스윙: 50.0% (4/8)
5% 슈팅: 12.5% (1/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 87.5% (7/8)
5% 스윙: 75.0% (6/8)
10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 87.5% (7/8)
10% 급등: 62.5% (5/8)
20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.67%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (4/6)
3% 스윙: 0.0% (0/6)
5% 슈팅: 0.0% (0/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 16.7% (1/6)
5% 스윙: 0.0% (0/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.26%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.4% (10/14)
3% 스윙: 57.1% (8/14)
5% 슈팅: 21.4% (3/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 85.7% (12/14)
5% 스윙: 71.4% (10/14)
10% 급등: 0.0% (0/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 78.6% (11/14)
10% 급등: 35.7% (5/14)
20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.07%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 100.0% (4/4)
5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (4/4)
5% 스윙: 100.0% (4/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (4/4)
10% 급등: 100.0% (4/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.37%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (3/4)
3% 스윙: 0.0% (0/4)
5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/4)
5% 스윙: 0.0% (0/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.83%

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