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Energy Services Of America Corp (ESOA) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Energy Services Of America Corp 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 ESOA의 마감가는 $19.08입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 79.78로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $12.32 및 120일선 $7.79에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 악재성 리스크가 감지되었습니다. 투자 시 주의가 필요합니다.

"유상증자로 인한 주식 가치 희석 및 고점 부담"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.12 종가 $19.08 (+8.16%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.11 종가 $17.64 (+1.91%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 5.8 종가 $17.31 (+0.46%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $17.23 (-2.93%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $17.75 (+0.68%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $17.63 (+2.8%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $17.15 (+1.84%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $16.84 (-0.94%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $17.0 (+4.68%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $16.24 (-2.58%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $16.67 (+3.86%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $16.05 (+2.49%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $15.66 (-0.45%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $15.73 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 32회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 96.9% (31/32)
  • 3% 스윙: 84.4% (27/32)
  • 5% 슈팅: 59.4% (19/32)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 90.6% (29/32)
  • 5% 스윙: 84.4% (27/32)
  • 10% 급등: 50.0% (16/32)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 90.6% (29/32)
  • 10% 급등: 78.1% (25/32)
  • 20% 폭등: 18.8% (6/32)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.39%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (9/9)
  • 3% 스윙: 77.8% (7/9)
  • 5% 슈팅: 55.6% (5/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 77.8% (7/9)
  • 5% 스윙: 55.6% (5/9)
  • 10% 급등: 22.2% (2/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 55.6% (5/9)
  • 10% 급등: 44.4% (4/9)
  • 20% 폭등: 33.3% (3/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.5%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.91%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.2% (13/16)
  • 3% 스윙: 75.0% (12/16)
  • 5% 슈팅: 56.2% (9/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 81.2% (13/16)
  • 5% 스윙: 62.5% (10/16)
  • 10% 급등: 62.5% (10/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 81.2% (13/16)
  • 10% 급등: 68.8% (11/16)
  • 20% 폭등: 25.0% (4/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.8%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 54회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 94.4% (51/54)
  • 3% 스윙: 85.2% (46/54)
  • 5% 슈팅: 72.2% (39/54)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 88.9% (48/54)
  • 5% 스윙: 83.3% (45/54)
  • 10% 급등: 64.8% (35/54)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.3% (45/54)
  • 10% 급등: 75.9% (41/54)
  • 20% 폭등: 48.1% (26/54)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.71%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (16/16)
  • 3% 스윙: 81.2% (13/16)
  • 5% 슈팅: 62.5% (10/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 93.8% (15/16)
  • 5% 스윙: 93.8% (15/16)
  • 10% 급등: 68.8% (11/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (16/16)
  • 10% 급등: 81.2% (13/16)
  • 20% 폭등: 50.0% (8/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.76%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (10/10)
  • 3% 스윙: 90.0% (9/10)
  • 5% 슈팅: 70.0% (7/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (10/10)
  • 5% 스윙: 90.0% (9/10)
  • 10% 급등: 50.0% (5/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 90.0% (9/10)
  • 10% 급등: 70.0% (7/10)
  • 20% 폭등: 40.0% (4/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.11%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)
  • 20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.07%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.16%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)
  • 20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.07%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.16%

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