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Esquire Financial Holdings Inc (ESQ) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Esquire Financial Holdings Inc 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 ESQ의 주가는 $104.42에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -9.95% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 29.03로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $94.0 및 120일선 $94.0에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"KBW 아너롤 3년 연속 선정 및 배당 실시 등 펀더멘탈 우수"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.13 종가 $104.42 (-0.9%)
👀 반등 준비
5.12 종가 $105.37 (+0.02%)
👀 반등 준비
5.11 종가 $105.35 (-1.39%)
👀 반등 준비
5.8 종가 $106.83 (-0.44%)
👀 반등 준비
5.7 종가 $107.3 (-1.6%)
👀 반등 준비
5.6 종가 $109.05 (+0.69%)
💤 관망
5.5 종가 $108.3 (+2.54%)
💤 관망
5.4 종가 $105.62 (-1.3%)
👀 반등 준비
5.1 종가 $107.01 (+1.8%)
👀 반등 준비
4.30 종가 $105.12 (-0.28%)
👀 반등 준비
4.29 종가 $105.42 (-1.25%)
💤 관망
4.28 종가 $106.75 (+1.49%)
💤 관망
4.27 종가 $105.18 (+0.16%)
💤 관망
4.24 종가 $105.01 (0.0%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 👀 반등 준비 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 48회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 91.7% (44/48)
3% 스윙: 72.9% (35/48)
5% 슈팅: 39.6% (19/48)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 85.4% (41/48)
5% 스윙: 58.3% (28/48)
10% 급등: 18.8% (9/48)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 64.6% (31/48)
10% 급등: 29.2% (14/48)
20% 폭등: 4.2% (2/48)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.98%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.2% (15/17)
3% 스윙: 76.5% (13/17)
5% 슈팅: 47.1% (8/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 88.2% (15/17)
5% 스윙: 58.8% (10/17)
10% 급등: 17.6% (3/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 58.8% (10/17)
10% 급등: 47.1% (8/17)
20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.0%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 66.7% (2/3)
5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.42%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.5% (19/21)
3% 스윙: 57.1% (12/21)
5% 슈팅: 33.3% (7/21)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 76.2% (16/21)
5% 스윙: 38.1% (8/21)
10% 급등: 19.0% (4/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 76.2% (16/21)
10% 급등: 23.8% (5/21)
20% 폭등: 4.8% (1/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.25%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 132회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 82.6% (109/132)
3% 스윙: 50.0% (66/132)
5% 슈팅: 22.0% (29/132)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 64.4% (85/132)
5% 스윙: 34.1% (45/132)
10% 급등: 8.3% (11/132)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 65.9% (87/132)
10% 급등: 23.5% (31/132)
20% 폭등: 6.1% (8/132)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.16%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 52회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 78.8% (41/52)
3% 스윙: 46.2% (24/52)
5% 슈팅: 23.1% (12/52)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 59.6% (31/52)
5% 스윙: 32.7% (17/52)
10% 급등: 3.8% (2/52)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 61.5% (32/52)
10% 급등: 26.9% (14/52)
20% 폭등: 7.7% (4/52)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.61%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 96.3% (26/27)
3% 스윙: 92.6% (25/27)
5% 슈팅: 51.9% (14/27)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 96.3% (26/27)
5% 스윙: 66.7% (18/27)
10% 급등: 11.1% (3/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 70.4% (19/27)
10% 급등: 29.6% (8/27)
20% 폭등: 3.7% (1/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.47%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (3/4)
3% 스윙: 75.0% (3/4)
5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (3/4)
5% 스윙: 75.0% (3/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (3/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.51%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (2/3)
3% 스윙: 66.7% (2/3)
5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (2/3)
5% 스윙: 0.0% (0/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.44%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.85%

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