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Establishment Labs Holdings Inc (ESTA) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Establishment Labs Holdings Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 95.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 ESTA의 마감가는 $74.54입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 68.1로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $53.16 및 120일선 $53.16에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"매출 예상치 상회 및 자본 구조 개선 모멘텀"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.6 종가 $74.54 (+5.0%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.5 종가 $70.99 (+1.07%)
💤 관망
5.4 종가 $70.24 (+0.01%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.1 종가 $70.23 (+2.33%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.30 종가 $68.63 (+9.93%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.29 종가 $62.43 (-3.06%)
💤 관망
4.28 종가 $64.4 (-1.63%)
💤 관망
4.27 종가 $65.47 (-1.22%)
💤 관망
4.24 종가 $66.28 (+1.78%)
💤 관망
4.23 종가 $65.12 (-2.94%)
💤 관망
4.22 종가 $67.09 (+4.73%)
💤 관망
4.21 종가 $64.06 (-4.29%)
💤 관망
4.20 종가 $66.93 (-0.22%)
💤 관망
4.17 종가 $67.08 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 91.7% (11/12)
3% 스윙: 66.7% (8/12)
5% 슈팅: 66.7% (8/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 91.7% (11/12)
5% 스윙: 83.3% (10/12)
10% 급등: 50.0% (6/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 83.3% (10/12)
10% 급등: 58.3% (7/12)
20% 폭등: 25.0% (3/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.75%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.7% (16/22)
3% 스윙: 45.5% (10/22)
5% 슈팅: 36.4% (8/22)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (11/22)
5% 스윙: 40.9% (9/22)
10% 급등: 22.7% (5/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (11/22)
10% 급등: 36.4% (8/22)
20% 폭등: 27.3% (6/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -21.06%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 75.0% (3/4)
5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (3/4)
5% 스윙: 75.0% (3/4)
10% 급등: 50.0% (2/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (3/4)
10% 급등: 50.0% (2/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -23.03%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 94.1% (16/17)
3% 스윙: 82.4% (14/17)
5% 슈팅: 70.6% (12/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 82.4% (14/17)
5% 스윙: 76.5% (13/17)
10% 급등: 58.8% (10/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 82.4% (14/17)
10% 급등: 76.5% (13/17)
20% 폭등: 35.3% (6/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.26%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (5/5)
3% 스윙: 100.0% (5/5)
5% 슈팅: 100.0% (5/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (5/5)
5% 스윙: 100.0% (5/5)
10% 급등: 60.0% (3/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (5/5)
10% 급등: 60.0% (3/5)
20% 폭등: 60.0% (3/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -20.95%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 40회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.0% (36/40)
3% 스윙: 82.5% (33/40)
5% 슈팅: 55.0% (22/40)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 90.0% (36/40)
5% 스윙: 80.0% (32/40)
10% 급등: 30.0% (12/40)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 82.5% (33/40)
10% 급등: 55.0% (22/40)
20% 폭등: 20.0% (8/40)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.95%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.3% (12/13)
3% 스윙: 61.5% (8/13)
5% 슈팅: 38.5% (5/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 84.6% (11/13)
5% 스윙: 53.8% (7/13)
10% 급등: 23.1% (3/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 61.5% (8/13)
10% 급등: 53.8% (7/13)
20% 폭등: 15.4% (2/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.27%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.5% (19/21)
3% 스윙: 66.7% (14/21)
5% 슈팅: 57.1% (12/21)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 71.4% (15/21)
5% 스윙: 57.1% (12/21)
10% 급등: 42.9% (9/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 71.4% (15/21)
10% 급등: 57.1% (12/21)
20% 폭등: 38.1% (8/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.87%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 55.6% (5/9)
3% 스윙: 44.4% (4/9)
5% 슈팅: 33.3% (3/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 55.6% (5/9)
5% 스윙: 33.3% (3/9)
10% 급등: 11.1% (1/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 44.4% (4/9)
10% 급등: 22.2% (2/9)
20% 폭등: 22.2% (2/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -24.14%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -33.65%

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