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Ethan Allen Interiors Inc (ETD) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Ethan Allen Interiors Inc 종목은 현재 알고리즘상 📈 단기 반등 진행중 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Ethan Allen Interiors Inc 종목의 현재 거래가는 $20.5입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -10.13% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 30.75로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $20.01 및 120일선 $20.01에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"지정학적 리스크 내성 및 밸류에이션 긍정적"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.6 종가 $20.5 (+1.18%)
📈 단기 반등 진행중
5.5 종가 $20.26 (+1.1%)
📈 단기 반등 진행중
5.4 종가 $20.04 (-3.75%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
5.1 종가 $20.82 (-2.44%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.30 종가 $21.34 (-3.92%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.29 종가 $22.21 (-1.02%)
💤 관망
4.28 종가 $22.44 (-0.75%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.27 종가 $22.61 (+0.8%)
💤 관망
4.24 종가 $22.43 (-0.22%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.23 종가 $22.48 (-0.71%)
💤 관망
4.22 종가 $22.64 (-0.75%)
💤 관망
4.21 종가 $22.81 (+0.31%)
💤 관망
4.20 종가 $22.74 (+0.18%)
💤 관망
4.17 종가 $22.7 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 📈 단기 반등 진행중 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 75회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.0% (63/75)
3% 스윙: 30.7% (23/75)
5% 슈팅: 13.3% (10/75)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.7% (38/75)
5% 스윙: 22.7% (17/75)
10% 급등: 1.3% (1/75)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 44.0% (33/75)
10% 급등: 18.7% (14/75)
20% 폭등: 0.0% (0/75)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.33%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 33회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.9% (29/33)
3% 스윙: 51.5% (17/33)
5% 슈팅: 39.4% (13/33)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 72.7% (24/33)
5% 스윙: 60.6% (20/33)
10% 급등: 12.1% (4/33)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 69.7% (23/33)
10% 급등: 48.5% (16/33)
20% 폭등: 0.0% (0/33)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.64%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (5/6)
3% 스윙: 16.7% (1/6)
5% 슈팅: 16.7% (1/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (2/6)
5% 스윙: 33.3% (2/6)
10% 급등: 16.7% (1/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (3/6)
10% 급등: 33.3% (2/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.06%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (12/16)
3% 스윙: 37.5% (6/16)
5% 슈팅: 25.0% (4/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 68.8% (11/16)
5% 스윙: 43.8% (7/16)
10% 급등: 6.2% (1/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 62.5% (10/16)
10% 급등: 18.8% (3/16)
20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.69%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.99%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.8% (17/24)
3% 스윙: 37.5% (9/24)
5% 슈팅: 12.5% (3/24)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 54.2% (13/24)
5% 스윙: 41.7% (10/24)
10% 급등: 16.7% (4/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 54.2% (13/24)
10% 급등: 45.8% (11/24)
20% 폭등: 8.3% (2/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.63%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 42회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.7% (36/42)
3% 스윙: 40.5% (17/42)
5% 슈팅: 31.0% (13/42)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 54.8% (23/42)
5% 스윙: 38.1% (16/42)
10% 급등: 7.1% (3/42)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 57.1% (24/42)
10% 급등: 33.3% (14/42)
20% 폭등: 2.4% (1/42)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.82%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 91.3% (21/23)
3% 스윙: 30.4% (7/23)
5% 슈팅: 4.3% (1/23)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 52.2% (12/23)
5% 스윙: 17.4% (4/23)
10% 급등: 0.0% (0/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 39.1% (9/23)
10% 급등: 34.8% (8/23)
20% 폭등: 0.0% (0/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.84%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 82.4% (14/17)
3% 스윙: 41.2% (7/17)
5% 슈팅: 35.3% (6/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 64.7% (11/17)
5% 스윙: 47.1% (8/17)
10% 급등: 5.9% (1/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 64.7% (11/17)
10% 급등: 41.2% (7/17)
20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.23%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (2/3)
3% 스윙: 0.0% (0/3)
5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/3)
5% 스윙: 0.0% (0/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (1/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.88%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 75.0% (3/4)
5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (3/4)
5% 스윙: 75.0% (3/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (3/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.14%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (16/16)
3% 스윙: 37.5% (6/16)
5% 슈팅: 6.2% (1/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (12/16)
5% 스윙: 25.0% (4/16)
10% 급등: 0.0% (0/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 56.2% (9/16)
10% 급등: 56.2% (9/16)
20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.81%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.7% (8/11)
3% 스윙: 27.3% (3/11)
5% 슈팅: 18.2% (2/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 54.5% (6/11)
5% 스윙: 27.3% (3/11)
10% 급등: 9.1% (1/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 45.5% (5/11)
10% 급등: 36.4% (4/11)
20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.99%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (2/3)
3% 스윙: 0.0% (0/3)
5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/3)
5% 스윙: 0.0% (0/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (1/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.88%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 33.3% (1/3)
5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (2/3)
5% 스윙: 33.3% (1/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (2/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.88%

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