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Entravision Communications Corp (EVC) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Entravision Communications Corp 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) ☢️ 하이리스크(동전주) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 95.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 EVC의 마감가는 $3.98입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 79.78로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $2.8 및 120일선 $2.79에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"매출 급증 및 서비스 확장으로 성장 모멘텀 강화"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $3.98 (+4.19%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.4 종가 $3.82 (-0.26%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 5.1 종가 $3.83 (+1.59%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $3.77 (+0.8%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.29 종가 $3.74 (-2.6%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $3.84 (-0.26%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $3.85 (+2.67%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.24 종가 $3.75 (+3.02%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.23 종가 $3.64 (+1.68%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $3.58 (+2.29%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $3.5 (-1.69%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $3.56 (+0.85%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $3.53 (0.0%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $3.53 (0.0%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 96.3% (26/27)
  • 3% 스윙: 85.2% (23/27)
  • 5% 슈팅: 70.4% (19/27)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 88.9% (24/27)
  • 5% 스윙: 85.2% (23/27)
  • 10% 급등: 59.3% (16/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 92.6% (25/27)
  • 10% 급등: 70.4% (19/27)
  • 20% 폭등: 55.6% (15/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.89%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (26/26)
  • 3% 스윙: 92.3% (24/26)
  • 5% 슈팅: 73.1% (19/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 92.3% (24/26)
  • 5% 스윙: 80.8% (21/26)
  • 10% 급등: 69.2% (18/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 84.6% (22/26)
  • 10% 급등: 84.6% (22/26)
  • 20% 폭등: 61.5% (16/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.05%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 100.0% (6/6)
  • 5% 슈팅: 100.0% (6/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (6/6)
  • 5% 스윙: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 100.0% (6/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 100.0% (6/6)
  • 20% 폭등: 100.0% (6/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.05%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.2% (16/19)
  • 3% 스윙: 73.7% (14/19)
  • 5% 슈팅: 36.8% (7/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.7% (14/19)
  • 5% 스윙: 57.9% (11/19)
  • 10% 급등: 31.6% (6/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.4% (13/19)
  • 10% 급등: 47.4% (9/19)
  • 20% 폭등: 10.5% (2/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.78%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (3/4)
  • 5% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 50.0% (2/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)
  • 20% 폭등: 50.0% (2/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.63%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (15/18)
  • 3% 스윙: 66.7% (12/18)
  • 5% 슈팅: 61.1% (11/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (12/18)
  • 5% 스윙: 66.7% (12/18)
  • 10% 급등: 38.9% (7/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.2% (13/18)
  • 10% 급등: 44.4% (8/18)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.36%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.7% (11/12)
  • 3% 스윙: 50.0% (6/12)
  • 5% 슈팅: 41.7% (5/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.3% (7/12)
  • 5% 스윙: 50.0% (6/12)
  • 10% 급등: 25.0% (3/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (8/12)
  • 10% 급등: 25.0% (3/12)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.56%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 89.3% (25/28)
  • 3% 스윙: 75.0% (21/28)
  • 5% 슈팅: 57.1% (16/28)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (21/28)
  • 5% 스윙: 71.4% (20/28)
  • 10% 급등: 60.7% (17/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 92.9% (26/28)
  • 10% 급등: 78.6% (22/28)
  • 20% 폭등: 39.3% (11/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.37%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.49%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 100.0% (4/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)
  • 20% 폭등: 75.0% (3/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 3.45%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.46%

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