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EverQuote Inc (EVER) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
EverQuote Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 EVER의 마감가는 $23.82입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 77.2로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $13.88 및 120일선 $13.88에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"Q1 어닝 서프라이즈 및 매출 성장으로 강력한 상승 모멘텀"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $23.82 (+63.04%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.4 종가 $14.61 (+0.83%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 5.1 종가 $14.49 (+0.49%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 4.30 종가 $14.42 (-8.5%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 4.29 종가 $15.76 (-2.48%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 4.28 종가 $16.16 (+2.15%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $15.82 (-0.38%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $15.88 (+4.4%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $15.21 (-7.2%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $16.39 (-2.27%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $16.77 (-0.36%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $16.83 (+4.53%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.17 종가 $16.1 (-0.49%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $16.18 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.0% (19/25)
  • 3% 스윙: 68.0% (17/25)
  • 5% 슈팅: 28.0% (7/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.0% (19/25)
  • 5% 스윙: 56.0% (14/25)
  • 10% 급등: 12.0% (3/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 84.0% (21/25)
  • 10% 급등: 44.0% (11/25)
  • 20% 폭등: 8.0% (2/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.61%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.8% (21/27)
  • 3% 스윙: 66.7% (18/27)
  • 5% 슈팅: 63.0% (17/27)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (18/27)
  • 5% 스윙: 66.7% (18/27)
  • 10% 급등: 51.9% (14/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 77.8% (21/27)
  • 10% 급등: 70.4% (19/27)
  • 20% 폭등: 51.9% (14/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.08%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 100.0% (5/5)
  • 5% 슈팅: 80.0% (4/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (5/5)
  • 5% 스윙: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 100.0% (5/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 100.0% (5/5)
  • 20% 폭등: 100.0% (5/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.72%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.4% (19/22)
  • 3% 스윙: 68.2% (15/22)
  • 5% 슈팅: 36.4% (8/22)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 77.3% (17/22)
  • 5% 스윙: 54.5% (12/22)
  • 10% 급등: 22.7% (5/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.2% (15/22)
  • 10% 급등: 45.5% (10/22)
  • 20% 폭등: 18.2% (4/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.04%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.36%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.0% (17/21)
  • 3% 스윙: 61.9% (13/21)
  • 5% 슈팅: 42.9% (9/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (14/21)
  • 5% 스윙: 57.1% (12/21)
  • 10% 급등: 9.5% (2/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 61.9% (13/21)
  • 10% 급등: 19.0% (4/21)
  • 20% 폭등: 4.8% (1/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -21.96%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 63.6% (7/11)
  • 3% 스윙: 54.5% (6/11)
  • 5% 슈팅: 27.3% (3/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 63.6% (7/11)
  • 5% 스윙: 63.6% (7/11)
  • 10% 급등: 54.5% (6/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.7% (8/11)
  • 10% 급등: 63.6% (7/11)
  • 20% 폭등: 63.6% (7/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.35%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 39회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.6% (33/39)
  • 3% 스윙: 64.1% (25/39)
  • 5% 슈팅: 48.7% (19/39)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 69.2% (27/39)
  • 5% 스윙: 61.5% (24/39)
  • 10% 급등: 20.5% (8/39)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.8% (28/39)
  • 10% 급등: 43.6% (17/39)
  • 20% 폭등: 20.5% (8/39)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.89%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 25.0% (1/4)
  • 3% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 25.0% (1/4)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 75.0% (3/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.59%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 44.4% (4/9)
  • 3% 스윙: 44.4% (4/9)
  • 5% 슈팅: 33.3% (3/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 44.4% (4/9)
  • 5% 스윙: 44.4% (4/9)
  • 10% 급등: 22.2% (2/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 77.8% (7/9)
  • 10% 급등: 66.7% (6/9)
  • 20% 폭등: 22.2% (2/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.67%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.68%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.76%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 100.0% (2/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.53%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.68%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.76%

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