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Exelixis Inc (EXEL) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Exelixis Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 EXEL의 마감가는 $48.7입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 65.67로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $39.71 및 120일선 $39.71에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"Q1 실적 예상치 상회 및 긍정적 성과 발표"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.6 종가 $48.7 (+9.64%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.5 종가 $44.42 (+0.57%)
    👀 반등 준비
  • 5.4 종가 $44.17 (+1.12%)
    👀 반등 준비
  • 5.1 종가 $43.68 (-1.75%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 4.30 종가 $44.46 (-0.51%)
    👀 반등 준비
  • 4.29 종가 $44.69 (-0.53%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $44.93 (+0.63%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $44.65 (-0.65%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $44.94 (-2.41%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $46.05 (-1.71%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $46.85 (+2.09%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
  • 4.21 종가 $45.89 (+5.23%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 4.20 종가 $43.61 (-2.85%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $44.89 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 89회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.1% (74/89)
  • 3% 스윙: 50.6% (45/89)
  • 5% 슈팅: 30.3% (27/89)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.9% (64/89)
  • 5% 스윙: 56.2% (50/89)
  • 10% 급등: 24.7% (22/89)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.3% (67/89)
  • 10% 급등: 53.9% (48/89)
  • 20% 폭등: 2.2% (2/89)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.73%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.0% (17/21)
  • 3% 스윙: 38.1% (8/21)
  • 5% 슈팅: 14.3% (3/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (14/21)
  • 5% 스윙: 42.9% (9/21)
  • 10% 급등: 0.0% (0/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 61.9% (13/21)
  • 10% 급등: 14.3% (3/21)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.38%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.43%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.7% (11/12)
  • 3% 스윙: 66.7% (8/12)
  • 5% 슈팅: 33.3% (4/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.3% (10/12)
  • 5% 스윙: 58.3% (7/12)
  • 10% 급등: 16.7% (2/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (9/12)
  • 10% 급등: 41.7% (5/12)
  • 20% 폭등: 16.7% (2/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.55%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.3%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 75회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.3% (58/75)
  • 3% 스윙: 48.0% (36/75)
  • 5% 슈팅: 24.0% (18/75)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 62.7% (47/75)
  • 5% 스윙: 42.7% (32/75)
  • 10% 급등: 25.3% (19/75)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 52.0% (39/75)
  • 10% 급등: 29.3% (22/75)
  • 20% 폭등: 20.0% (15/75)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.78%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 43회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 60.5% (26/43)
  • 3% 스윙: 25.6% (11/43)
  • 5% 슈팅: 7.0% (3/43)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 46.5% (20/43)
  • 5% 스윙: 23.3% (10/43)
  • 10% 급등: 2.3% (1/43)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 34.9% (15/43)
  • 10% 급등: 11.6% (5/43)
  • 20% 폭등: 7.0% (3/43)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.14%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.5% (32/37)
  • 3% 스윙: 62.2% (23/37)
  • 5% 슈팅: 27.0% (10/37)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.0% (27/37)
  • 5% 스윙: 56.8% (21/37)
  • 10% 급등: 18.9% (7/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.7% (28/37)
  • 10% 급등: 45.9% (17/37)
  • 20% 폭등: 10.8% (4/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.96%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (6/8)
  • 3% 스윙: 25.0% (2/8)
  • 5% 슈팅: 12.5% (1/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (6/8)
  • 5% 스윙: 75.0% (6/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (8/8)
  • 10% 급등: 12.5% (1/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.94%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (6/8)
  • 3% 스윙: 25.0% (2/8)
  • 5% 슈팅: 25.0% (2/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (6/8)
  • 5% 스윙: 75.0% (6/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (8/8)
  • 10% 급등: 12.5% (1/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.57%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.45%

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