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Farmer Bros Co (FARM) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Farmer Bros Co 종목은 현재 알고리즘상 🦅 돌파 임박 (수렴 중) ☢️ 하이리스크(동전주) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 90.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 FARM의 주가는 $1.28에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -0.78% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 58.33로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $1.21 및 120일선 $1.21에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"Royal Cup의 인수 완료 및 기업 공개 폐지 확정"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.6 종가 $1.28 (0.0%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
5.5 종가 $1.28 (0.0%)
💤 관망
5.4 종가 $1.28 (-0.78%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
5.1 종가 $1.29 (+0.78%)
💤 관망
4.30 종가 $1.28 (-0.78%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
4.29 종가 $1.29 (+3.2%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
4.28 종가 $1.25 (-0.79%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
4.27 종가 $1.26 (0.0%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
4.24 종가 $1.26 (0.0%)
💤 관망
4.23 종가 $1.26 (+0.8%)
💤 관망
4.22 종가 $1.25 (-0.79%)
💤 관망
4.21 종가 $1.26 (+0.8%)
💤 관망
4.20 종가 $1.25 (-0.79%)
💤 관망
4.17 종가 $1.26 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🦅 돌파 임박 (수렴 중) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 58회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.0% (47/58)
3% 스윙: 53.4% (31/58)
5% 슈팅: 36.2% (21/58)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 58.6% (34/58)
5% 스윙: 41.4% (24/58)
10% 급등: 25.9% (15/58)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 56.9% (33/58)
10% 급등: 36.2% (21/58)
20% 폭등: 19.0% (11/58)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.77%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 56회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.5% (49/56)
3% 스윙: 58.9% (33/56)
5% 슈팅: 32.1% (18/56)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 69.6% (39/56)
5% 스윙: 46.4% (26/56)
10% 급등: 30.4% (17/56)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 64.3% (36/56)
10% 급등: 46.4% (26/56)
20% 폭등: 16.1% (9/56)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.85%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.5% (13/17)
3% 스윙: 41.2% (7/17)
5% 슈팅: 35.3% (6/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 52.9% (9/17)
5% 스윙: 35.3% (6/17)
10% 급등: 29.4% (5/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 35.3% (6/17)
10% 급등: 29.4% (5/17)
20% 폭등: 5.9% (1/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.23%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.2% (23/27)
3% 스윙: 74.1% (20/27)
5% 슈팅: 40.7% (11/27)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 81.5% (22/27)
5% 스윙: 48.1% (13/27)
10% 급등: 37.0% (10/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (18/27)
10% 급등: 48.1% (13/27)
20% 폭등: 22.2% (6/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.45%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.65%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 50.0% (2/4)
5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (4/4)
5% 스윙: 100.0% (4/4)
10% 급등: 50.0% (2/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (4/4)
10% 급등: 50.0% (2/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.24%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.6% (29/36)
3% 스윙: 61.1% (22/36)
5% 슈팅: 33.3% (12/36)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 72.2% (26/36)
5% 스윙: 44.4% (16/36)
10% 급등: 25.0% (9/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 61.1% (22/36)
10% 급등: 41.7% (15/36)
20% 폭등: 11.1% (4/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.31%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.2% (13/18)
3% 스윙: 38.9% (7/18)
5% 슈팅: 22.2% (4/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (9/18)
5% 스윙: 33.3% (6/18)
10% 급등: 33.3% (6/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (6/18)
10% 급등: 33.3% (6/18)
20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.72%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.0% (21/25)
3% 스윙: 48.0% (12/25)
5% 슈팅: 32.0% (8/25)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 68.0% (17/25)
5% 스윙: 52.0% (13/25)
10% 급등: 40.0% (10/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 56.0% (14/25)
10% 급등: 44.0% (11/25)
20% 폭등: 16.0% (4/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.88%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (9/12)
3% 스윙: 25.0% (3/12)
5% 슈팅: 16.7% (2/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 41.7% (5/12)
5% 스윙: 16.7% (2/12)
10% 급등: 16.7% (2/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 16.7% (2/12)
10% 급등: 16.7% (2/12)
20% 폭등: 8.3% (1/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.56%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 40.0% (2/5)
3% 스윙: 40.0% (2/5)
5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.0% (3/5)
5% 스윙: 20.0% (1/5)
10% 급등: 20.0% (1/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 40.0% (2/5)
10% 급등: 40.0% (2/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.37%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.4% (10/14)
3% 스윙: 28.6% (4/14)
5% 슈팅: 21.4% (3/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 42.9% (6/14)
5% 스윙: 21.4% (3/14)
10% 급등: 21.4% (3/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 21.4% (3/14)
10% 급등: 21.4% (3/14)
20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.61%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.8% (14/18)
3% 스윙: 33.3% (6/18)
5% 슈팅: 22.2% (4/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 55.6% (10/18)
5% 스윙: 33.3% (6/18)
10% 급등: 22.2% (4/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 38.9% (7/18)
10% 급등: 27.8% (5/18)
20% 폭등: 5.6% (1/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.92%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.7% (8/11)
3% 스윙: 18.2% (2/11)
5% 슈팅: 9.1% (1/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 36.4% (4/11)
5% 스윙: 9.1% (1/11)
10% 급등: 9.1% (1/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 9.1% (1/11)
10% 급등: 9.1% (1/11)
20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.58%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 33.3% (1/3)
3% 스윙: 33.3% (1/3)
5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (2/3)
5% 스윙: 0.0% (0/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (1/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.21%

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