← 메인 퀀트 보드로 돌아가기

Femasys Inc (FEMY) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Femasys Inc 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! ☢️ 하이리스크(동전주) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 50.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Femasys Inc 종목의 현재 거래가는 $0.3719입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -13.55% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 25.57로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $0.33 및 120일선 $0.33에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 1주일간 시장의 추세를 급격히 뒤집을 만한 강력한 개별 호재나 악재 뉴스는 감지되지 않았습니다. 현재는 거시경제 흐름과 순수 차트, 수급(거래량) 패턴에 집중하여 매매 타점을 잡는 것이 유리한 구간입니다.

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $0.37 (0.0%)
    🎯 저점 포착!
  • 5.4 종가 $0.37 (-2.63%)
    🎯 저점 포착!
  • 5.1 종가 $0.38 (+2.7%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.30 종가 $0.37 (0.0%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 4.29 종가 $0.37 (0.0%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 4.28 종가 $0.37 (-5.13%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $0.39 (-4.88%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 4.24 종가 $0.41 (+2.5%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $0.4 (-2.44%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $0.41 (-2.38%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $0.42 (0.0%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $0.42 (0.0%)
    👀 반등 준비
  • 4.17 종가 $0.42 (0.0%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $0.42 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

현재 🎯 저점 포착! 위기이자 기회의 구간입니다. 이 종목이 과거 비슷한 시그널을 보였을 때, 실제로 얼마나 반등했는지 3년 누적 백테스트 통계로 직접 확인해 보세요.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.6% (11/13)
  • 3% 스윙: 69.2% (9/13)
  • 5% 슈팅: 53.8% (7/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (13/13)
  • 5% 스윙: 76.9% (10/13)
  • 10% 급등: 38.5% (5/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 84.6% (11/13)
  • 10% 급등: 53.8% (7/13)
  • 20% 폭등: 30.8% (4/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.22%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.3% (24/26)
  • 3% 스윙: 76.9% (20/26)
  • 5% 슈팅: 73.1% (19/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.8% (21/26)
  • 5% 스윙: 80.8% (21/26)
  • 10% 급등: 65.4% (17/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 88.5% (23/26)
  • 10% 급등: 84.6% (22/26)
  • 20% 폭등: 65.4% (17/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.56%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)
  • 20% 폭등: 100.0% (3/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -21.92%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.2% (15/17)
  • 3% 스윙: 70.6% (12/17)
  • 5% 슈팅: 64.7% (11/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 82.4% (14/17)
  • 5% 스윙: 82.4% (14/17)
  • 10% 급등: 64.7% (11/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 82.4% (14/17)
  • 10% 급등: 64.7% (11/17)
  • 20% 폭등: 35.3% (6/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -27.59%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 50.0% (2/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)
  • 20% 폭등: 75.0% (3/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.57%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (14/14)
  • 3% 스윙: 92.9% (13/14)
  • 5% 슈팅: 64.3% (9/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 92.9% (13/14)
  • 5% 스윙: 78.6% (11/14)
  • 10% 급등: 78.6% (11/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 78.6% (11/14)
  • 10% 급등: 78.6% (11/14)
  • 20% 폭등: 78.6% (11/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.55%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -34.93%

※ 투자 면책 조항 및 퀀트 알고리즘 원리 상세 보기 ➔