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Ferrovial SE (FER) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Ferrovial SE 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 FER의 주가는 $67.85에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -6.13% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 30.89로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $61.3 및 120일선 $61.3에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"실적 성장, 배당 계획 및 신규 수주 확보"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $67.85 (0.0%)
👀 반등 준비
5.4 종가 $67.85 (-1.64%)
👀 반등 준비
5.1 종가 $68.98 (+0.1%)
💤 관망
4.30 종가 $68.91 (+1.97%)
💤 관망
4.29 종가 $67.58 (-0.46%)
👀 반등 준비
4.28 종가 $67.89 (+0.25%)
💎 우량주 눌림목 (120일선 지지)
4.27 종가 $67.72 (-1.98%)
👀 반등 준비
4.24 종가 $69.09 (-1.14%)
💤 관망
4.23 종가 $69.89 (-0.06%)
💤 관망
4.22 종가 $69.93 (-0.46%)
💤 관망
4.21 종가 $70.25 (-1.99%)
💤 관망
4.20 종가 $71.68 (-0.51%)
💤 관망
4.17 종가 $72.05 (+2.87%)
💤 관망
4.16 종가 $70.04 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 71회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 54.9% (39/71)
3% 스윙: 49.3% (35/71)
5% 슈팅: 36.6% (26/71)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 71.8% (51/71)
5% 스윙: 64.8% (46/71)
10% 급등: 23.9% (17/71)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 93.0% (66/71)
10% 급등: 49.3% (35/71)
20% 폭등: 12.7% (9/71)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.84%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 34회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 73.5% (25/34)
3% 스윙: 61.8% (21/34)
5% 슈팅: 50.0% (17/34)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 85.3% (29/34)
5% 스윙: 79.4% (27/34)
10% 급등: 52.9% (18/34)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (34/34)
10% 급등: 97.1% (33/34)
20% 폭등: 26.5% (9/34)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.79%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.0% (7/10)
3% 스윙: 30.0% (3/10)
5% 슈팅: 0.0% (0/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (5/10)
5% 스윙: 20.0% (2/10)
10% 급등: 0.0% (0/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (5/10)
10% 급등: 30.0% (3/10)
20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.13%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 96회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.9% (70/96)
3% 스윙: 20.8% (20/96)
5% 슈팅: 7.3% (7/96)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 38.5% (37/96)
5% 스윙: 16.7% (16/96)
10% 급등: 4.2% (4/96)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 41.7% (40/96)
10% 급등: 9.4% (9/96)
20% 폭등: 3.1% (3/96)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.97%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (3/4)
3% 스윙: 0.0% (0/4)
5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/4)
5% 스윙: 0.0% (0/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 25.0% (1/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.0%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 91회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 54.9% (50/91)
3% 스윙: 13.2% (12/91)
5% 슈팅: 8.8% (8/91)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 41.8% (38/91)
5% 스윙: 22.0% (20/91)
10% 급등: 9.9% (9/91)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 48.4% (44/91)
10% 급등: 26.4% (24/91)
20% 폭등: 3.3% (3/91)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.62%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.9% (20/26)
3% 스윙: 46.2% (12/26)
5% 슈팅: 23.1% (6/26)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 76.9% (20/26)
5% 스윙: 65.4% (17/26)
10% 급등: 23.1% (6/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 76.9% (20/26)
10% 급등: 46.2% (12/26)
20% 폭등: 3.8% (1/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.14%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.2% (16/21)
3% 스윙: 66.7% (14/21)
5% 슈팅: 66.7% (14/21)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 81.0% (17/21)
5% 스윙: 81.0% (17/21)
10% 급등: 42.9% (9/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (21/21)
10% 급등: 95.2% (20/21)
20% 폭등: 9.5% (2/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.69%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.0% (17/21)
3% 스윙: 61.9% (13/21)
5% 슈팅: 57.1% (12/21)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 85.7% (18/21)
5% 스윙: 81.0% (17/21)
10% 급등: 42.9% (9/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (21/21)
10% 급등: 95.2% (20/21)
20% 폭등: 0.0% (0/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.78%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.51%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (5/5)
3% 스윙: 60.0% (3/5)
5% 슈팅: 60.0% (3/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.0% (4/5)
5% 스윙: 80.0% (4/5)
10% 급등: 60.0% (3/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (5/5)
10% 급등: 100.0% (5/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.1%

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