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Ferguson Enterprises Inc (FERG) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Ferguson Enterprises Inc 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 FERG의 주가는 $241.34에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -9.85% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 27.69로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $214.51 및 120일선 $214.51에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"전략적 제휴를 통한 사업 현대화 및 반등 모멘텀 확보"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $241.34 (-2.11%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.7 종가 $246.53 (-2.25%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $252.21 (-0.24%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.5 종가 $252.81 (-3.06%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $260.8 (-1.31%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $264.27 (-1.28%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $267.71 (+4.51%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $256.16 (-0.78%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $258.18 (-2.29%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.27 종가 $264.22 (+0.24%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $263.59 (+0.08%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $263.37 (+0.5%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $262.07 (-0.36%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $263.01 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 64회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.9% (46/64)
  • 3% 스윙: 46.9% (30/64)
  • 5% 슈팅: 26.6% (17/64)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.9% (46/64)
  • 5% 스윙: 57.8% (37/64)
  • 10% 급등: 25.0% (16/64)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 79.7% (51/64)
  • 10% 급등: 57.8% (37/64)
  • 20% 폭등: 1.6% (1/64)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.9%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 38회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.2% (32/38)
  • 3% 스윙: 52.6% (20/38)
  • 5% 슈팅: 26.3% (10/38)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.7% (28/38)
  • 5% 스윙: 55.3% (21/38)
  • 10% 급등: 26.3% (10/38)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 92.1% (35/38)
  • 10% 급등: 57.9% (22/38)
  • 20% 폭등: 10.5% (4/38)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.32%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.8% (9/11)
  • 3% 스윙: 27.3% (3/11)
  • 5% 슈팅: 9.1% (1/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 72.7% (8/11)
  • 5% 스윙: 45.5% (5/11)
  • 10% 급등: 9.1% (1/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (11/11)
  • 10% 급등: 18.2% (2/11)
  • 20% 폭등: 9.1% (1/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.81%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (9/12)
  • 3% 스윙: 50.0% (6/12)
  • 5% 슈팅: 25.0% (3/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.3% (7/12)
  • 5% 스윙: 41.7% (5/12)
  • 10% 급등: 8.3% (1/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 58.3% (7/12)
  • 10% 급등: 8.3% (1/12)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.39%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 99회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 74.7% (74/99)
  • 3% 스윙: 20.2% (20/99)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/99)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 49.5% (49/99)
  • 5% 스윙: 7.1% (7/99)
  • 10% 급등: 0.0% (0/99)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 29.3% (29/99)
  • 10% 급등: 1.0% (1/99)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/99)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.65%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (6/8)
  • 3% 스윙: 50.0% (4/8)
  • 5% 슈팅: 50.0% (4/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 62.5% (5/8)
  • 5% 스윙: 50.0% (4/8)
  • 10% 급등: 12.5% (1/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (4/8)
  • 10% 급등: 12.5% (1/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.81%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 67회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.6% (54/67)
  • 3% 스윙: 37.3% (25/67)
  • 5% 슈팅: 7.5% (5/67)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 65.7% (44/67)
  • 5% 스윙: 14.9% (10/67)
  • 10% 급등: 0.0% (0/67)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 41.8% (28/67)
  • 10% 급등: 6.0% (4/67)
  • 20% 폭등: 3.0% (2/67)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.98%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 41회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.0% (32/41)
  • 3% 스윙: 46.3% (19/41)
  • 5% 슈팅: 36.6% (15/41)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.5% (24/41)
  • 5% 스윙: 48.8% (20/41)
  • 10% 급등: 36.6% (15/41)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 63.4% (26/41)
  • 10% 급등: 48.8% (20/41)
  • 20% 폭등: 4.9% (2/41)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.23%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.2% (25/29)
  • 3% 스윙: 58.6% (17/29)
  • 5% 슈팅: 27.6% (8/29)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 86.2% (25/29)
  • 5% 스윙: 65.5% (19/29)
  • 10% 급등: 34.5% (10/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 96.6% (28/29)
  • 10% 급등: 72.4% (21/29)
  • 20% 폭등: 3.4% (1/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.58%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 89.3% (25/28)
  • 3% 스윙: 50.0% (14/28)
  • 5% 슈팅: 17.9% (5/28)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (21/28)
  • 5% 스윙: 50.0% (14/28)
  • 10% 급등: 17.9% (5/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 92.9% (26/28)
  • 10% 급등: 53.6% (15/28)
  • 20% 폭등: 3.6% (1/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.52%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (8/8)
  • 3% 스윙: 25.0% (2/8)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 87.5% (7/8)
  • 5% 스윙: 50.0% (4/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (8/8)
  • 10% 급등: 12.5% (1/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.68%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.31%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (8/9)
  • 3% 스윙: 44.4% (4/9)
  • 5% 슈팅: 22.2% (2/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 88.9% (8/9)
  • 5% 스윙: 77.8% (7/9)
  • 10% 급등: 33.3% (3/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (9/9)
  • 10% 급등: 33.3% (3/9)
  • 20% 폭등: 11.1% (1/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.63%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (14/16)
  • 3% 스윙: 43.8% (7/16)
  • 5% 슈팅: 25.0% (4/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (12/16)
  • 5% 스윙: 56.2% (9/16)
  • 10% 급등: 25.0% (4/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 87.5% (14/16)
  • 10% 급등: 37.5% (6/16)
  • 20% 폭등: 6.2% (1/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.08%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (8/8)
  • 3% 스윙: 25.0% (2/8)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 87.5% (7/8)
  • 5% 스윙: 50.0% (4/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (8/8)
  • 10% 급등: 12.5% (1/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.68%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.31%

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