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Federated Hermes Inc (FHI) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Federated Hermes Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 FHI의 주가는 $54.0에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -7.38% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 31.84로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $51.83 및 120일선 $50.06에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"어닝 서프라이즈 및 배당금 인상 모멘텀"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $54.0 (0.0%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.4 종가 $54.0 (-0.22%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.1 종가 $54.12 (-6.83%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.30 종가 $58.09 (+3.07%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.29 종가 $56.36 (-0.9%)
💤 관망
4.28 종가 $56.87 (+0.16%)
💤 관망
4.27 종가 $56.78 (+1.65%)
💤 관망
4.24 종가 $55.86 (-1.08%)
💤 관망
4.23 종가 $56.47 (-1.57%)
💤 관망
4.22 종가 $57.37 (+1.18%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
4.21 종가 $56.7 (-0.61%)
💤 관망
4.20 종가 $57.05 (+0.64%)
💤 관망
4.17 종가 $56.69 (-0.46%)
💤 관망
4.16 종가 $56.95 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 44회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.3% (34/44)
3% 스윙: 27.3% (12/44)
5% 슈팅: 11.4% (5/44)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 47.7% (21/44)
5% 스윙: 27.3% (12/44)
10% 급등: 2.3% (1/44)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (22/44)
10% 급등: 6.8% (3/44)
20% 폭등: 0.0% (0/44)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.75%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (19/19)
3% 스윙: 47.4% (9/19)
5% 슈팅: 36.8% (7/19)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 63.2% (12/19)
5% 스윙: 47.4% (9/19)
10% 급등: 5.3% (1/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 73.7% (14/19)
10% 급등: 10.5% (2/19)
20% 폭등: 0.0% (0/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.8%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (12/15)
3% 스윙: 53.3% (8/15)
5% 슈팅: 6.7% (1/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 53.3% (8/15)
5% 스윙: 33.3% (5/15)
10% 급등: 6.7% (1/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 46.7% (7/15)
10% 급등: 13.3% (2/15)
20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.84%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 135회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.3% (103/135)
3% 스윙: 36.3% (49/135)
5% 슈팅: 11.9% (16/135)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 55.6% (75/135)
5% 스윙: 35.6% (48/135)
10% 급등: 3.0% (4/135)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 48.9% (66/135)
10% 급등: 23.7% (32/135)
20% 폭등: 0.0% (0/135)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.84%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 64회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 68.8% (44/64)
3% 스윙: 21.9% (14/64)
5% 슈팅: 4.7% (3/64)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 39.1% (25/64)
5% 스윙: 20.3% (13/64)
10% 급등: 0.0% (0/64)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 37.5% (24/64)
10% 급등: 10.9% (7/64)
20% 폭등: 0.0% (0/64)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.4%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 93.8% (15/16)
3% 스윙: 31.2% (5/16)
5% 슈팅: 25.0% (4/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.5% (10/16)
5% 스윙: 50.0% (8/16)
10% 급등: 0.0% (0/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 68.8% (11/16)
10% 급등: 0.0% (0/16)
20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.24%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.0% (20/23)
3% 스윙: 26.1% (6/23)
5% 슈팅: 13.0% (3/23)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 56.5% (13/23)
5% 스윙: 39.1% (9/23)
10% 급등: 0.0% (0/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 69.6% (16/23)
10% 급등: 4.3% (1/23)
20% 폭등: 0.0% (0/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.46%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (15/15)
3% 스윙: 40.0% (6/15)
5% 슈팅: 26.7% (4/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.0% (9/15)
5% 스윙: 40.0% (6/15)
10% 급등: 0.0% (0/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 73.3% (11/15)
10% 급등: 6.7% (1/15)
20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.54%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.1%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 0.76%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.7%

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