← 메인 퀀트 보드로 돌아가기

Five Below Inc (FIVE) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Five Below Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 FIVE의 주가는 $223.13에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -9.92% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 31.44로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $197.43 및 120일선 $175.83에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"분석 대상 종목(FIVE) 관련 뉴스 없음"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $223.13 (+0.85%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $221.25 (-5.52%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $234.18 (+3.29%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $226.72 (-1.9%)
    👀 반등 준비
  • 5.4 종가 $231.1 (+0.25%)
    👀 반등 준비
  • 5.1 종가 $230.52 (-2.18%)
    👀 반등 준비
  • 4.30 종가 $235.66 (+3.3%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $228.14 (-1.89%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $232.54 (-0.73%)
    👀 반등 준비
  • 4.27 종가 $234.25 (+0.1%)
    👀 반등 준비
  • 4.24 종가 $234.01 (-1.76%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $238.2 (-0.85%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $240.23 (+1.32%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $237.1 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 관망 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 35회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 65.7% (23/35)
  • 3% 스윙: 40.0% (14/35)
  • 5% 슈팅: 17.1% (6/35)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 42.9% (15/35)
  • 5% 스윙: 20.0% (7/35)
  • 10% 급등: 8.6% (3/35)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 37.1% (13/35)
  • 10% 급등: 22.9% (8/35)
  • 20% 폭등: 11.4% (4/35)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.42%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 61회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 60.7% (37/61)
  • 3% 스윙: 29.5% (18/61)
  • 5% 슈팅: 18.0% (11/61)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 37.7% (23/61)
  • 5% 스윙: 21.3% (13/61)
  • 10% 급등: 13.1% (8/61)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 36.1% (22/61)
  • 10% 급등: 23.0% (14/61)
  • 20% 폭등: 8.2% (5/61)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.59%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 69.0% (20/29)
  • 3% 스윙: 24.1% (7/29)
  • 5% 슈팅: 13.8% (4/29)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 37.9% (11/29)
  • 5% 스윙: 20.7% (6/29)
  • 10% 급등: 13.8% (4/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 44.8% (13/29)
  • 10% 급등: 31.0% (9/29)
  • 20% 폭등: 10.3% (3/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.76%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.9% (10/11)
  • 3% 스윙: 81.8% (9/11)
  • 5% 슈팅: 36.4% (4/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 81.8% (9/11)
  • 5% 스윙: 45.5% (5/11)
  • 10% 급등: 18.2% (2/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 45.5% (5/11)
  • 10% 급등: 27.3% (3/11)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.0%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)
  • 20% 폭등: 25.0% (1/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.64%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 96회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (80/96)
  • 3% 스윙: 44.8% (43/96)
  • 5% 슈팅: 24.0% (23/96)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 63.5% (61/96)
  • 5% 스윙: 45.8% (44/96)
  • 10% 급등: 7.3% (7/96)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.9% (70/96)
  • 10% 급등: 21.9% (21/96)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/96)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.59%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 55.6% (5/9)
  • 3% 스윙: 44.4% (4/9)
  • 5% 슈팅: 44.4% (4/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.6% (5/9)
  • 5% 스윙: 55.6% (5/9)
  • 10% 급등: 33.3% (3/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 55.6% (5/9)
  • 10% 급등: 55.6% (5/9)
  • 20% 폭등: 33.3% (3/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.06%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.1% (31/36)
  • 3% 스윙: 52.8% (19/36)
  • 5% 슈팅: 33.3% (12/36)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (27/36)
  • 5% 스윙: 47.2% (17/36)
  • 10% 급등: 2.8% (1/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (27/36)
  • 10% 급등: 27.8% (10/36)
  • 20% 폭등: 2.8% (1/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.37%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.4% (29/37)
  • 3% 스윙: 40.5% (15/37)
  • 5% 슈팅: 24.3% (9/37)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 56.8% (21/37)
  • 5% 스윙: 37.8% (14/37)
  • 10% 급등: 16.2% (6/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 48.6% (18/37)
  • 10% 급등: 18.9% (7/37)
  • 20% 폭등: 5.4% (2/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.11%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (3/6)
  • 3% 스윙: 16.7% (1/6)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 16.7% (1/6)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (4/6)
  • 10% 급등: 33.3% (2/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.11%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 56.0% (14/25)
  • 3% 스윙: 20.0% (5/25)
  • 5% 슈팅: 16.0% (4/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 28.0% (7/25)
  • 5% 스윙: 20.0% (5/25)
  • 10% 급등: 12.0% (3/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 40.0% (10/25)
  • 10% 급등: 24.0% (6/25)
  • 20% 폭등: 4.0% (1/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.46%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 69.2% (9/13)
  • 3% 스윙: 23.1% (3/13)
  • 5% 슈팅: 15.4% (2/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 38.5% (5/13)
  • 5% 스윙: 23.1% (3/13)
  • 10% 급등: 15.4% (2/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 61.5% (8/13)
  • 10% 급등: 38.5% (5/13)
  • 20% 폭등: 7.7% (1/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.23%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -29.57%

[🎢 패닉셀 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.9%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 25.0% (1/4)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 50.0% (2/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.38%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 60.0% (12/20)
  • 3% 스윙: 20.0% (4/20)
  • 5% 슈팅: 15.0% (3/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 20.0% (4/20)
  • 5% 스윙: 15.0% (3/20)
  • 10% 급등: 10.0% (2/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 25.0% (5/20)
  • 10% 급등: 20.0% (4/20)
  • 20% 폭등: 5.0% (1/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -22.69%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (7/7)
  • 3% 스윙: 28.6% (2/7)
  • 5% 슈팅: 14.3% (1/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 28.6% (2/7)
  • 5% 스윙: 14.3% (1/7)
  • 10% 급등: 14.3% (1/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 42.9% (3/7)
  • 10% 급등: 42.9% (3/7)
  • 20% 폭등: 14.3% (1/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.74%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -29.57%

※ 투자 면책 조항 및 퀀트 알고리즘 원리 상세 보기 ➔