Finward Bancorp (FNWD) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Finward Bancorp 종목은 현재 알고리즘상 📈 단기 반등 진행중 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Finward Bancorp 종목의 현재 거래가는 $31.3입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -11.23% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 30.32로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $30.1 및 120일선 $30.1에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"내부자 매수 및 배당, 과매도 구간 내 반등 모멘텀"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $31.3 (+3.16%)
📈 단기 반등 진행중
5.4 종가 $30.34 (-5.51%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
5.1 종가 $32.11 (-0.22%)
💤 관망
4.30 종가 $32.18 (+0.81%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.29 종가 $31.92 (-3.36%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
4.28 종가 $33.03 (-1.49%)
👀 반등 준비
4.27 종가 $33.53 (-0.8%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
4.24 종가 $33.8 (+1.81%)
💤 관망
4.23 종가 $33.2 (-0.39%)
💤 관망
4.22 종가 $33.33 (+2.9%)
💤 관망
4.21 종가 $32.39 (-5.62%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.20 종가 $34.32 (-1.32%)
👀 반등 준비
4.17 종가 $34.78 (+0.35%)
👀 반등 준비
4.16 종가 $34.66 (0.0%)
👀 반등 준비

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 📈 단기 반등 진행중 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 60회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 73.3% (44/60)
3% 스윙: 40.0% (24/60)
5% 슈팅: 15.0% (9/60)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 43.3% (26/60)
5% 스윙: 18.3% (11/60)
10% 급등: 6.7% (4/60)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (20/60)
10% 급등: 15.0% (9/60)
20% 폭등: 5.0% (3/60)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.34%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (20/24)
3% 스윙: 58.3% (14/24)
5% 슈팅: 37.5% (9/24)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (18/24)
5% 스윙: 62.5% (15/24)
10% 급등: 25.0% (6/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 62.5% (15/24)
10% 급등: 41.7% (10/24)
20% 폭등: 8.3% (2/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.69%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (9/9)
3% 스윙: 66.7% (6/9)
5% 슈팅: 66.7% (6/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (9/9)
5% 스윙: 100.0% (9/9)
10% 급등: 22.2% (2/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (9/9)
10% 급등: 44.4% (4/9)
20% 폭등: 22.2% (2/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.45%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (21/28)
3% 스윙: 42.9% (12/28)
5% 슈팅: 21.4% (6/28)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 46.4% (13/28)
5% 스윙: 39.3% (11/28)
10% 급등: 17.9% (5/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 64.3% (18/28)
10% 급등: 42.9% (12/28)
20% 폭등: 7.1% (2/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.94%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 90회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.0% (63/90)
3% 스윙: 48.9% (44/90)
5% 슈팅: 30.0% (27/90)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 61.1% (55/90)
5% 스윙: 36.7% (33/90)
10% 급등: 17.8% (16/90)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 44.4% (40/90)
10% 급등: 31.1% (28/90)
20% 폭등: 0.0% (0/90)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.22%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 89회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 59.6% (53/89)
3% 스윙: 21.3% (19/89)
5% 슈팅: 10.1% (9/89)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 34.8% (31/89)
5% 스윙: 19.1% (17/89)
10% 급등: 7.9% (7/89)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.7% (30/89)
10% 급등: 12.4% (11/89)
20% 폭등: 4.5% (4/89)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.31%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 32회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.2% (26/32)
3% 스윙: 56.2% (18/32)
5% 슈팅: 15.6% (5/32)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.5% (20/32)
5% 스윙: 21.9% (7/32)
10% 급등: 6.2% (2/32)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 37.5% (12/32)
10% 급등: 18.8% (6/32)
20% 폭등: 3.1% (1/32)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.88%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (16/20)
3% 스윙: 20.0% (4/20)
5% 슈팅: 0.0% (0/20)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 20.0% (4/20)
5% 스윙: 0.0% (0/20)
10% 급등: 0.0% (0/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 5.0% (1/20)
10% 급등: 0.0% (0/20)
20% 폭등: 0.0% (0/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.89%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (4/8)
3% 스윙: 25.0% (2/8)
5% 슈팅: 0.0% (0/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 25.0% (2/8)
5% 스윙: 0.0% (0/8)
10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/8)
10% 급등: 0.0% (0/8)
20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.25%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 40.0% (2/5)
3% 스윙: 40.0% (2/5)
5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.0% (3/5)
5% 스윙: 20.0% (1/5)
10% 급등: 20.0% (1/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.0% (3/5)
10% 급등: 40.0% (2/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.5%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (9/12)
3% 스윙: 25.0% (3/12)
5% 슈팅: 0.0% (0/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 25.0% (3/12)
5% 스윙: 0.0% (0/12)
10% 급등: 0.0% (0/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 8.3% (1/12)
10% 급등: 0.0% (0/12)
20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.38%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 25.0% (1/4)
3% 스윙: 0.0% (0/4)
5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/4)
5% 스윙: 0.0% (0/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.07%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.53%

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