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Freedom Holding Corp (FRHC) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Freedom Holding Corp 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 15.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Freedom Holding Corp 종목의 현재 거래가는 $140.85입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -13.41% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 37.56로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $107.97 및 120일선 $107.97에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"신사업 인수 및 신용등급 획득, 저점 구간 모멘텀"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.12 종가 $140.85 (-0.64%)
    🎯 저점 포착!
  • 5.11 종가 $141.76 (+1.39%)
    🎯 저점 포착!
  • 5.8 종가 $139.81 (+0.56%)
    🎯 저점 포착!
  • 5.7 종가 $139.03 (-1.47%)
    🎯 저점 포착!
  • 5.6 종가 $141.11 (+2.25%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $138.0 (-1.88%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $140.64 (+4.09%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $135.11 (-9.82%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $149.83 (+1.51%)
    👀 반등 준비
  • 4.29 종가 $147.6 (-1.6%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $150.0 (-1.32%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $152.0 (+2.63%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $148.11 (+1.86%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $145.41 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

현재 🎯 저점 포착! 상태로 분류된 변동성 확대 구간입니다. 이 종목이 과거 비슷한 시그널을 보였을 때, 실제로 얼마나 반등했는지 3년 누적 백테스트 통계로 직접 확인해 보세요.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 47회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 68.1% (32/47)
  • 3% 스윙: 29.8% (14/47)
  • 5% 슈팅: 6.4% (3/47)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 36.2% (17/47)
  • 5% 스윙: 14.9% (7/47)
  • 10% 급등: 0.0% (0/47)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 14.9% (7/47)
  • 10% 급등: 6.4% (3/47)
  • 20% 폭등: 6.4% (3/47)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.9%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.4% (19/22)
  • 3% 스윙: 40.9% (9/22)
  • 5% 슈팅: 9.1% (2/22)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (11/22)
  • 5% 스윙: 9.1% (2/22)
  • 10% 급등: 9.1% (2/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 18.2% (4/22)
  • 10% 급등: 9.1% (2/22)
  • 20% 폭등: 4.5% (1/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.55%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.26%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.0% (21/25)
  • 3% 스윙: 52.0% (13/25)
  • 5% 슈팅: 44.0% (11/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 72.0% (18/25)
  • 5% 스윙: 64.0% (16/25)
  • 10% 급등: 16.0% (4/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.0% (18/25)
  • 10% 급등: 52.0% (13/25)
  • 20% 폭등: 12.0% (3/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.46%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 103회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.4% (88/103)
  • 3% 스윙: 57.3% (59/103)
  • 5% 슈팅: 37.9% (39/103)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 79.6% (82/103)
  • 5% 스윙: 58.3% (60/103)
  • 10% 급등: 22.3% (23/103)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 81.6% (84/103)
  • 10% 급등: 52.4% (54/103)
  • 20% 폭등: 2.9% (3/103)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.59%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.6% (22/26)
  • 3% 스윙: 46.2% (12/26)
  • 5% 슈팅: 26.9% (7/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 61.5% (16/26)
  • 5% 스윙: 46.2% (12/26)
  • 10% 급등: 26.9% (7/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 73.1% (19/26)
  • 10% 급등: 46.2% (12/26)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.57%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.1% (27/29)
  • 3% 스윙: 72.4% (21/29)
  • 5% 슈팅: 51.7% (15/29)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 82.8% (24/29)
  • 5% 스윙: 69.0% (20/29)
  • 10% 급등: 31.0% (9/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.4% (21/29)
  • 10% 급등: 44.8% (13/29)
  • 20% 폭등: 24.1% (7/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.15%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 57.1% (8/14)
  • 3% 스윙: 21.4% (3/14)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 21.4% (3/14)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/14)
  • 10% 급등: 0.0% (0/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/14)
  • 10% 급등: 0.0% (0/14)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.39%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.9% (10/11)
  • 3% 스윙: 36.4% (4/11)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 54.5% (6/11)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/11)
  • 10% 급등: 0.0% (0/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 18.2% (2/11)
  • 10% 급등: 0.0% (0/11)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.46%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.57%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (3/5)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.93%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (7/7)
  • 3% 스윙: 57.1% (4/7)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.7% (6/7)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 28.6% (2/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.18%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.57%

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