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Jfrog Ltd (FROG) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Jfrog Ltd 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 80.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 FROG의 마감가는 $70.55입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 87.6로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $34.05 및 120일선 $34.05에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"어닝 서프라이즈 및 AI 수요 기대, MS 긍정적 전망"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.8 종가 $70.55 (+23.73%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.7 종가 $57.02 (+5.97%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.6 종가 $53.81 (-1.1%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.5 종가 $54.41 (+3.48%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.4 종가 $52.58 (+5.39%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.1 종가 $49.89 (+7.43%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.30 종가 $46.44 (+0.37%)
👀 반등 준비
4.29 종가 $46.27 (+1.69%)
💤 관망
4.28 종가 $45.5 (-1.47%)
💤 관망
4.27 종가 $46.18 (+2.06%)
💤 관망
4.24 종가 $45.25 (+2.91%)
💤 관망
4.23 종가 $43.97 (-6.07%)
💤 관망
4.22 종가 $46.81 (+1.54%)
💤 관망
4.21 종가 $46.1 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.3% (28/31)
3% 스윙: 64.5% (20/31)
5% 슈팅: 54.8% (17/31)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 87.1% (27/31)
5% 스윙: 74.2% (23/31)
10% 급등: 41.9% (13/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 83.9% (26/31)
10% 급등: 61.3% (19/31)
20% 폭등: 9.7% (3/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.11%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 40회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (32/40)
3% 스윙: 47.5% (19/40)
5% 슈팅: 25.0% (10/40)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.0% (24/40)
5% 스윙: 40.0% (16/40)
10% 급등: 15.0% (6/40)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (30/40)
10% 급등: 42.5% (17/40)
20% 폭등: 10.0% (4/40)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.35%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (6/6)
3% 스윙: 66.7% (4/6)
5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (6/6)
5% 스윙: 66.7% (4/6)
10% 급등: 16.7% (1/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (6/6)
10% 급등: 50.0% (3/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.15%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.0% (17/20)
3% 스윙: 65.0% (13/20)
5% 슈팅: 50.0% (10/20)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 65.0% (13/20)
5% 스윙: 55.0% (11/20)
10% 급등: 45.0% (9/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.0% (12/20)
10% 급등: 55.0% (11/20)
20% 폭등: 25.0% (5/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.5%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 66.7% (2/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (2/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.52%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 53회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.6% (48/53)
3% 스윙: 43.4% (23/53)
5% 슈팅: 24.5% (13/53)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.0% (35/53)
5% 스윙: 34.0% (18/53)
10% 급등: 5.7% (3/53)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 47.2% (25/53)
10% 급등: 11.3% (6/53)
20% 폭등: 1.9% (1/53)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.7%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (1/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -36.58%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.5% (22/27)
3% 스윙: 48.1% (13/27)
5% 슈팅: 37.0% (10/27)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 70.4% (19/27)
5% 스윙: 51.9% (14/27)
10% 급등: 22.2% (6/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 51.9% (14/27)
10% 급등: 29.6% (8/27)
20% 폭등: 22.2% (6/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.97%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.9% (16/18)
3% 스윙: 77.8% (14/18)
5% 슈팅: 61.1% (11/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.3% (15/18)
5% 스윙: 72.2% (13/18)
10% 급등: 33.3% (6/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 88.9% (16/18)
10% 급등: 55.6% (10/18)
20% 폭등: 33.3% (6/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.38%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.09%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 62.5% (10/16)
3% 스윙: 31.2% (5/16)
5% 슈팅: 18.8% (3/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 31.2% (5/16)
5% 스윙: 18.8% (3/16)
10% 급등: 6.2% (1/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 62.5% (10/16)
10% 급등: 50.0% (8/16)
20% 폭등: 12.5% (2/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.25%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.32%

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