Freshpet Inc (FRPT) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Freshpet Inc 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 50.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

최근 거친 하락세를 겪고 있는 FRPT는 현재 $54.925 수준에서 바닥을 다지는 중입니다. 단기 고점 대비 -20.97%나 증발한 상태로, 패닉셀 여부를 주시해야 합니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 24.17로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $52.31 및 120일선 $52.31에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 24, 하락률 -20%로 어닝 미스는 이미 선반영됨"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.6 종가 $54.92 (-8.73%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
5.5 종가 $60.17 (-5.33%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
5.4 종가 $63.56 (-2.44%)
💤 관망
5.1 종가 $65.15 (-3.31%)
👀 반등 준비
4.30 종가 $67.38 (+1.87%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.29 종가 $66.14 (+0.75%)
💤 관망
4.28 종가 $65.65 (+0.31%)
👀 반등 준비
4.27 종가 $65.45 (-1.06%)
👀 반등 준비
4.24 종가 $66.15 (+0.9%)
💤 관망
4.23 종가 $65.56 (-0.61%)
💤 관망
4.22 종가 $65.96 (+1.74%)
💤 관망
4.21 종가 $64.83 (-4.83%)
💤 관망
4.20 종가 $68.12 (-1.99%)
💤 관망
4.17 종가 $69.5 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 44회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 79.5% (35/44)
3% 스윙: 59.1% (26/44)
5% 슈팅: 38.6% (17/44)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 65.9% (29/44)
5% 스윙: 54.5% (24/44)
10% 급등: 45.5% (20/44)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 63.6% (28/44)
10% 급등: 59.1% (26/44)
20% 폭등: 47.7% (21/44)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.09%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 56회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 78.6% (44/56)
3% 스윙: 42.9% (24/56)
5% 슈팅: 17.9% (10/56)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 57.1% (32/56)
5% 스윙: 26.8% (15/56)
10% 급등: 19.6% (11/56)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 42.9% (24/56)
10% 급등: 39.3% (22/56)
20% 폭등: 25.0% (14/56)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.25%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 55.6% (5/9)
3% 스윙: 0.0% (0/9)
5% 슈팅: 0.0% (0/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 11.1% (1/9)
5% 스윙: 0.0% (0/9)
10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 22.2% (2/9)
10% 급등: 22.2% (2/9)
20% 폭등: 22.2% (2/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -22.43%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.9% (16/18)
3% 스윙: 72.2% (13/18)
5% 슈팅: 27.8% (5/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 77.8% (14/18)
5% 스윙: 38.9% (7/18)
10% 급등: 16.7% (3/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (12/18)
10% 급등: 33.3% (6/18)
20% 폭등: 22.2% (4/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.13%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (5/6)
3% 스윙: 50.0% (3/6)
5% 슈팅: 16.7% (1/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (3/6)
5% 스윙: 16.7% (1/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 16.7% (1/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -21.22%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 78회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 82.1% (64/78)
3% 스윙: 39.7% (31/78)
5% 슈팅: 16.7% (13/78)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 51.3% (40/78)
5% 스윙: 24.4% (19/78)
10% 급등: 0.0% (0/78)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 30.8% (24/78)
10% 급등: 2.6% (2/78)
20% 폭등: 0.0% (0/78)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.64%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.9% (13/14)
3% 스윙: 71.4% (10/14)
5% 슈팅: 35.7% (5/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (14/14)
5% 스윙: 71.4% (10/14)
10% 급등: 42.9% (6/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (14/14)
10% 급등: 92.9% (13/14)
20% 폭등: 14.3% (2/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.69%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 59회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.7% (50/59)
3% 스윙: 44.1% (26/59)
5% 슈팅: 23.7% (14/59)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 57.6% (34/59)
5% 스윙: 33.9% (20/59)
10% 급등: 5.1% (3/59)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 59.3% (35/59)
10% 급등: 28.8% (17/59)
20% 폭등: 18.6% (11/59)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.29%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 35회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 82.9% (29/35)
3% 스윙: 65.7% (23/35)
5% 슈팅: 45.7% (16/35)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 77.1% (27/35)
5% 스윙: 54.3% (19/35)
10% 급등: 20.0% (7/35)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.0% (21/35)
10% 급등: 37.1% (13/35)
20% 폭등: 17.1% (6/35)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.68%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (1/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.4%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.4% (19/22)
3% 스윙: 50.0% (11/22)
5% 슈팅: 18.2% (4/22)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 63.6% (14/22)
5% 스윙: 22.7% (5/22)
10% 급등: 22.7% (5/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 45.5% (10/22)
10% 급등: 40.9% (9/22)
20% 폭등: 31.8% (7/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.11%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.73%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.4%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.22%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.5% (14/16)
3% 스윙: 62.5% (10/16)
5% 슈팅: 25.0% (4/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 68.8% (11/16)
5% 스윙: 31.2% (5/16)
10% 급등: 31.2% (5/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 37.5% (6/16)
10% 급등: 31.2% (5/16)
20% 폭등: 18.8% (3/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.71%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.4%

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