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FirstService Corp (FSV) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
FirstService Corp 종목은 현재 알고리즘상 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

FirstService Corp 종목의 현재 거래가는 $125.66입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -17.47% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 17.61로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $127.7 및 120일선 $127.7에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"강력한 매출 성장 및 베테랑 영입, 과매도 구간 반등 기대"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $125.66 (-1.84%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.4 종가 $128.01 (-3.27%)
💤 관망
5.1 종가 $132.34 (-1.1%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.30 종가 $133.81 (-0.2%)
🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
4.29 종가 $134.08 (-6.25%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
4.28 종가 $143.02 (-2.57%)
💤 관망
4.27 종가 $146.8 (+0.29%)
💤 관망
4.24 종가 $146.38 (-1.86%)
💤 관망
4.23 종가 $149.16 (-0.27%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
4.22 종가 $149.56 (+1.94%)
💤 관망
4.21 종가 $146.72 (-2.18%)
💤 관망
4.20 종가 $149.99 (-1.49%)
💤 관망
4.17 종가 $152.26 (+2.11%)
💤 관망
4.16 종가 $149.11 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 💤 숨고르기 (매물 소화중) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 50회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.0% (35/50)
3% 스윙: 22.0% (11/50)
5% 슈팅: 10.0% (5/50)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 34.0% (17/50)
5% 스윙: 18.0% (9/50)
10% 급등: 0.0% (0/50)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 20.0% (10/50)
10% 급등: 4.0% (2/50)
20% 폭등: 0.0% (0/50)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.55%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 74.2% (23/31)
3% 스윙: 35.5% (11/31)
5% 슈팅: 9.7% (3/31)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 48.4% (15/31)
5% 스윙: 19.4% (6/31)
10% 급등: 6.5% (2/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 25.8% (8/31)
10% 급등: 19.4% (6/31)
20% 폭등: 0.0% (0/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.73%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 62.5% (5/8)
3% 스윙: 37.5% (3/8)
5% 슈팅: 0.0% (0/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 37.5% (3/8)
5% 스윙: 0.0% (0/8)
10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/8)
10% 급등: 0.0% (0/8)
20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.89%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.0% (18/25)
3% 스윙: 28.0% (7/25)
5% 슈팅: 8.0% (2/25)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 40.0% (10/25)
5% 스윙: 20.0% (5/25)
10% 급등: 0.0% (0/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 28.0% (7/25)
10% 급등: 0.0% (0/25)
20% 폭등: 0.0% (0/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.52%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 89회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.3% (59/89)
3% 스윙: 14.6% (13/89)
5% 슈팅: 4.5% (4/89)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 30.3% (27/89)
5% 스윙: 6.7% (6/89)
10% 급등: 0.0% (0/89)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 21.3% (19/89)
10% 급등: 0.0% (0/89)
20% 폭등: 0.0% (0/89)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.48%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 70회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.9% (51/70)
3% 스윙: 22.9% (16/70)
5% 슈팅: 7.1% (5/70)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 44.3% (31/70)
5% 스윙: 17.1% (12/70)
10% 급등: 1.4% (1/70)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 41.4% (29/70)
10% 급등: 5.7% (4/70)
20% 폭등: 0.0% (0/70)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.95%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 46회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.1% (35/46)
3% 스윙: 39.1% (18/46)
5% 슈팅: 21.7% (10/46)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 45.7% (21/46)
5% 스윙: 32.6% (15/46)
10% 급등: 0.0% (0/46)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 39.1% (18/46)
10% 급등: 6.5% (3/46)
20% 폭등: 0.0% (0/46)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.64%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.5% (14/16)
3% 스윙: 37.5% (6/16)
5% 슈팅: 18.8% (3/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.5% (10/16)
5% 스윙: 37.5% (6/16)
10% 급등: 0.0% (0/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 43.8% (7/16)
10% 급등: 12.5% (2/16)
20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.15%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.8% (14/18)
3% 스윙: 38.9% (7/18)
5% 슈팅: 11.1% (2/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 55.6% (10/18)
5% 스윙: 27.8% (5/18)
10% 급등: 11.1% (2/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (6/18)
10% 급등: 27.8% (5/18)
20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.39%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 60.0% (3/5)
3% 스윙: 20.0% (1/5)
5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 20.0% (1/5)
5% 스윙: 0.0% (0/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.44%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (4/5)
3% 스윙: 60.0% (3/5)
5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.0% (4/5)
5% 스윙: 40.0% (2/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 40.0% (2/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.84%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (5/6)
3% 스윙: 33.3% (2/6)
5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (3/6)
5% 스윙: 33.3% (2/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (3/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.57%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 78.6% (11/14)
3% 스윙: 35.7% (5/14)
5% 슈팅: 14.3% (2/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 57.1% (8/14)
5% 스윙: 35.7% (5/14)
10% 급등: 14.3% (2/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 42.9% (6/14)
10% 급등: 35.7% (5/14)
20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.41%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 60.0% (3/5)
3% 스윙: 20.0% (1/5)
5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 20.0% (1/5)
5% 스윙: 0.0% (0/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.44%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (3/4)
3% 스윙: 50.0% (2/4)
5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (3/4)
5% 스윙: 25.0% (1/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 25.0% (1/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.82%

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