Genpact Ltd (G) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Genpact Ltd 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 🛡️120일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 50.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 G의 주가는 $34.08에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -7.97% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 32.86로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $33.14 및 120일선 $33.14에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"분기 배당 선언 및 AI 시장 리더 선정 등 긍정적 모멘텀"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $34.08 (-0.18%)
👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
5.4 종가 $34.14 (-0.55%)
👀 반등 준비
5.1 종가 $34.33 (-1.21%)
👀 반등 준비
4.30 종가 $34.75 (+2.57%)
💤 관망
4.29 종가 $33.88 (-0.21%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.28 종가 $33.95 (+0.35%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.27 종가 $33.83 (-1.43%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.24 종가 $34.32 (-0.52%)
💤 관망
4.23 종가 $34.5 (-4.75%)
💤 관망
4.22 종가 $36.22 (-2.19%)
💤 관망
4.21 종가 $37.03 (+1.06%)
💤 관망
4.20 종가 $36.64 (-0.79%)
💤 관망
4.17 종가 $36.93 (+0.82%)
💤 관망
4.16 종가 $36.63 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 🛡️120일 지지선 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 79회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 68.4% (54/79)
3% 스윙: 31.6% (25/79)
5% 슈팅: 11.4% (9/79)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 43.0% (34/79)
5% 스윙: 22.8% (18/79)
10% 급등: 6.3% (5/79)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 39.2% (31/79)
10% 급등: 21.5% (17/79)
20% 폭등: 0.0% (0/79)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.99%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.5% (21/24)
3% 스윙: 45.8% (11/24)
5% 슈팅: 25.0% (6/24)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 58.3% (14/24)
5% 스윙: 25.0% (6/24)
10% 급등: 12.5% (3/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 37.5% (9/24)
10% 급등: 12.5% (3/24)
20% 폭등: 0.0% (0/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.53%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 78.9% (15/19)
3% 스윙: 63.2% (12/19)
5% 슈팅: 42.1% (8/19)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 68.4% (13/19)
5% 스윙: 52.6% (10/19)
10% 급등: 10.5% (2/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 57.9% (11/19)
10% 급등: 26.3% (5/19)
20% 폭등: 15.8% (3/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.72%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.9%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 62회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 64.5% (40/62)
3% 스윙: 32.3% (20/62)
5% 슈팅: 19.4% (12/62)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 37.1% (23/62)
5% 스윙: 30.6% (19/62)
10% 급등: 19.4% (12/62)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 30.6% (19/62)
10% 급등: 24.2% (15/62)
20% 폭등: 8.1% (5/62)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.3%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 48회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 45.8% (22/48)
3% 스윙: 16.7% (8/48)
5% 슈팅: 4.2% (2/48)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 18.8% (9/48)
5% 스윙: 10.4% (5/48)
10% 급등: 0.0% (0/48)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 25.0% (12/48)
10% 급등: 14.6% (7/48)
20% 폭등: 4.2% (2/48)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.41%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 55회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.6% (46/55)
3% 스윙: 50.9% (28/55)
5% 슈팅: 30.9% (17/55)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 61.8% (34/55)
5% 스윙: 36.4% (20/55)
10% 급등: 12.7% (7/55)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 45.5% (25/55)
10% 급등: 21.8% (12/55)
20% 폭등: 9.1% (5/55)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.94%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 63.0% (17/27)
3% 스윙: 44.4% (12/27)
5% 슈팅: 18.5% (5/27)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 48.1% (13/27)
5% 스윙: 18.5% (5/27)
10% 급등: 7.4% (2/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 29.6% (8/27)
10% 급등: 18.5% (5/27)
20% 폭등: 0.0% (0/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.91%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 100.0% (4/4)
5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (4/4)
5% 스윙: 75.0% (3/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (3/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.71%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 100.0% (4/4)
5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (4/4)
5% 스윙: 50.0% (2/4)
10% 급등: 50.0% (2/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (2/4)
10% 급등: 50.0% (2/4)
20% 폭등: 50.0% (2/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.86%

[🎢 패닉셀 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.73%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (6/6)
3% 스윙: 66.7% (4/6)
5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (4/6)
5% 스윙: 33.3% (2/6)
10% 급등: 16.7% (1/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (4/6)
10% 급등: 50.0% (3/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.0%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 100.0% (4/4)
5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (4/4)
5% 스윙: 75.0% (3/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (3/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.71%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 100.0% (2/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.07%

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