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Grid Dynamics Holdings Inc (GDYN) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Grid Dynamics Holdings Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 0.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 GDYN의 마감가는 $6.76입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 69.39로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $5.12 및 120일선 $5.12에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 악재성 리스크가 감지되었습니다. 투자 시 주의가 필요합니다.

"돌파 구간 내 마진 압박 및 주가 하락 발생으로 민감도 높음"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.6 종가 $6.76 (+10.82%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.5 종가 $6.1 (+4.45%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.4 종가 $5.84 (+0.52%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $5.81 (+2.11%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 4.30 종가 $5.69 (+1.43%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $5.61 (+0.18%)
    👀 반등 준비
  • 4.28 종가 $5.6 (+0.18%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $5.59 (-2.27%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $5.72 (+2.69%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $5.57 (-5.11%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $5.87 (-0.51%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $5.9 (+0.68%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $5.86 (-1.51%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $5.95 (0.0%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.4% (24/31)
  • 3% 스윙: 58.1% (18/31)
  • 5% 슈팅: 38.7% (12/31)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.0% (22/31)
  • 5% 스윙: 51.6% (16/31)
  • 10% 급등: 35.5% (11/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.0% (22/31)
  • 10% 급등: 48.4% (15/31)
  • 20% 폭등: 16.1% (5/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.25%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 62회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.3% (51/62)
  • 3% 스윙: 53.2% (33/62)
  • 5% 슈팅: 25.8% (16/62)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 61.3% (38/62)
  • 5% 스윙: 37.1% (23/62)
  • 10% 급등: 17.7% (11/62)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 54.8% (34/62)
  • 10% 급등: 19.4% (12/62)
  • 20% 폭등: 6.5% (4/62)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.49%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.9% (10/11)
  • 3% 스윙: 72.7% (8/11)
  • 5% 슈팅: 45.5% (5/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 90.9% (10/11)
  • 5% 스윙: 63.6% (7/11)
  • 10% 급등: 36.4% (4/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 90.9% (10/11)
  • 10% 급등: 45.5% (5/11)
  • 20% 폭등: 18.2% (2/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.94%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.2% (15/17)
  • 3% 스윙: 64.7% (11/17)
  • 5% 슈팅: 41.2% (7/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.6% (12/17)
  • 5% 스윙: 58.8% (10/17)
  • 10% 급등: 35.3% (6/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 70.6% (12/17)
  • 10% 급등: 47.1% (8/17)
  • 20% 폭등: 17.6% (3/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.59%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.93%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 46회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 89.1% (41/46)
  • 3% 스윙: 65.2% (30/46)
  • 5% 슈팅: 52.2% (24/46)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 93.5% (43/46)
  • 5% 스윙: 84.8% (39/46)
  • 10% 급등: 45.7% (21/46)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 89.1% (41/46)
  • 10% 급등: 76.1% (35/46)
  • 20% 폭등: 52.2% (24/46)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.35%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (20/20)
  • 3% 스윙: 60.0% (12/20)
  • 5% 슈팅: 50.0% (10/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (15/20)
  • 5% 스윙: 70.0% (14/20)
  • 10% 급등: 40.0% (8/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 95.0% (19/20)
  • 10% 급등: 70.0% (14/20)
  • 20% 폭등: 40.0% (8/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.45%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 49회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.8% (45/49)
  • 3% 스윙: 69.4% (34/49)
  • 5% 슈팅: 36.7% (18/49)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (35/49)
  • 5% 스윙: 53.1% (26/49)
  • 10% 급등: 26.5% (13/49)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 61.2% (30/49)
  • 10% 급등: 42.9% (21/49)
  • 20% 폭등: 4.1% (2/49)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.4%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (6/8)
  • 3% 스윙: 75.0% (6/8)
  • 5% 슈팅: 37.5% (3/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 87.5% (7/8)
  • 5% 스윙: 62.5% (5/8)
  • 10% 급등: 50.0% (4/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 87.5% (7/8)
  • 10% 급등: 50.0% (4/8)
  • 20% 폭등: 12.5% (1/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.91%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.7% (26/30)
  • 3% 스윙: 56.7% (17/30)
  • 5% 슈팅: 26.7% (8/30)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 63.3% (19/30)
  • 5% 스윙: 43.3% (13/30)
  • 10% 급등: 20.0% (6/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (20/30)
  • 10% 급등: 23.3% (7/30)
  • 20% 폭등: 10.0% (3/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.1%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (6/7)
  • 3% 스윙: 85.7% (6/7)
  • 5% 슈팅: 71.4% (5/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (7/7)
  • 5% 스윙: 100.0% (7/7)
  • 10% 급등: 57.1% (4/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (7/7)
  • 10% 급등: 71.4% (5/7)
  • 20% 폭등: 28.6% (2/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.69%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.31%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.4% (5/7)
  • 3% 스윙: 71.4% (5/7)
  • 5% 슈팅: 42.9% (3/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.7% (6/7)
  • 5% 스윙: 71.4% (5/7)
  • 10% 급등: 57.1% (4/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (7/7)
  • 10% 급등: 57.1% (4/7)
  • 20% 폭등: 14.3% (1/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.88%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.0% (20/23)
  • 3% 스윙: 56.5% (13/23)
  • 5% 슈팅: 21.7% (5/23)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 65.2% (15/23)
  • 5% 스윙: 39.1% (9/23)
  • 10% 급등: 17.4% (4/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 65.2% (15/23)
  • 10% 급등: 21.7% (5/23)
  • 20% 폭등: 4.3% (1/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.65%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (5/6)
  • 3% 스윙: 83.3% (5/6)
  • 5% 슈팅: 66.7% (4/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (6/6)
  • 5% 스윙: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 50.0% (3/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 66.7% (4/6)
  • 20% 폭등: 16.7% (1/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.72%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.31%

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