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Geo Group Inc (GEO) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Geo Group Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 85.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 GEO의 마감가는 $22.2입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 78.37로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $12.51 및 120일선 $12.51에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"어닝 서프라이즈 및 가이던스 상향으로 강력한 상승 모멘텀"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.6 종가 $22.2 (+20.92%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.5 종가 $18.36 (-1.18%)
💤 관망
5.4 종가 $18.58 (-0.91%)
💤 관망
5.1 종가 $18.75 (+1.3%)
💤 관망
4.30 종가 $18.51 (-2.32%)
💤 관망
4.29 종가 $18.95 (+0.69%)
💤 관망
4.28 종가 $18.82 (+0.8%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.27 종가 $18.67 (-0.85%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.24 종가 $18.83 (+1.89%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.23 종가 $18.48 (-2.27%)
💤 관망
4.22 종가 $18.91 (-0.63%)
💤 관망
4.21 종가 $19.03 (+1.28%)
💤 관망
4.20 종가 $18.79 (+1.02%)
💤 관망
4.17 종가 $18.6 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.9% (20/26)
3% 스윙: 50.0% (13/26)
5% 슈팅: 19.2% (5/26)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 69.2% (18/26)
5% 스윙: 50.0% (13/26)
10% 급등: 26.9% (7/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 57.7% (15/26)
10% 급등: 46.2% (12/26)
20% 폭등: 23.1% (6/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.48%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 52회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 96.2% (50/52)
3% 스윙: 76.9% (40/52)
5% 슈팅: 53.8% (28/52)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 88.5% (46/52)
5% 스윙: 69.2% (36/52)
10% 급등: 36.5% (19/52)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 73.1% (38/52)
10% 급등: 53.8% (28/52)
20% 폭등: 7.7% (4/52)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.31%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (5/5)
3% 스윙: 40.0% (2/5)
5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.0% (3/5)
5% 스윙: 40.0% (2/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 40.0% (2/5)
10% 급등: 40.0% (2/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.01%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 93.8% (15/16)
3% 스윙: 62.5% (10/16)
5% 슈팅: 56.2% (9/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 81.2% (13/16)
5% 스윙: 68.8% (11/16)
10% 급등: 43.8% (7/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 81.2% (13/16)
10% 급등: 68.8% (11/16)
20% 폭등: 25.0% (4/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.55%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.3%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.9% (26/28)
3% 스윙: 75.0% (21/28)
5% 슈팅: 53.6% (15/28)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 82.1% (23/28)
5% 스윙: 53.6% (15/28)
10% 급등: 42.9% (12/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 57.1% (16/28)
10% 급등: 42.9% (12/28)
20% 폭등: 14.3% (4/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.44%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.3% (24/26)
3% 스윙: 73.1% (19/26)
5% 슈팅: 46.2% (12/26)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 92.3% (24/26)
5% 스윙: 84.6% (22/26)
10% 급등: 65.4% (17/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 92.3% (24/26)
10% 급등: 88.5% (23/26)
20% 폭등: 53.8% (14/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.38%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 91.7% (22/24)
3% 스윙: 58.3% (14/24)
5% 슈팅: 33.3% (8/24)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 87.5% (21/24)
5% 스윙: 58.3% (14/24)
10% 급등: 20.8% (5/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 87.5% (21/24)
10% 급등: 62.5% (15/24)
20% 폭등: 25.0% (6/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.79%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.11%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (19/19)
3% 스윙: 94.7% (18/19)
5% 슈팅: 73.7% (14/19)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 94.7% (18/19)
5% 스윙: 84.2% (16/19)
10% 급등: 57.9% (11/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 84.2% (16/19)
10% 급등: 63.2% (12/19)
20% 폭등: 15.8% (3/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.3%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.82%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.5%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (12/12)
3% 스윙: 91.7% (11/12)
5% 슈팅: 58.3% (7/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 91.7% (11/12)
5% 스윙: 75.0% (9/12)
10% 급등: 33.3% (4/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (9/12)
10% 급등: 41.7% (5/12)
20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.0%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.82%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.07%

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