GFL Environmental Inc (GFL) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
GFL Environmental Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

GFL Environmental Inc 종목의 현재 거래가는 $36.99입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -16.86% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 34.22로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $36.96 및 120일선 $36.96에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"Q1 실적 예상치 상회 및 성장 전략 긍정적"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $36.99 (-1.91%)
💤 관망
5.4 종가 $37.71 (-2.05%)
💤 관망
5.1 종가 $38.5 (-4.01%)
💤 관망
4.30 종가 $40.11 (-0.57%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.29 종가 $40.34 (+0.47%)
🎯 저점 포착!
4.28 종가 $40.15 (+1.21%)
🎯 저점 포착!
4.27 종가 $39.67 (-1.83%)
🎯 저점 포착!
4.24 종가 $40.41 (+0.12%)
👀 반등 준비
4.23 종가 $40.36 (+1.94%)
💤 관망
4.22 종가 $39.59 (+0.53%)
👀 반등 준비
4.21 종가 $39.38 (-0.1%)
🎯 저점 포착!
4.20 종가 $39.42 (+1.23%)
👀 반등 준비
4.17 종가 $38.94 (-0.1%)
💤 관망
4.16 종가 $38.98 (0.0%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 💤 관망 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 93회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 79.6% (74/93)
3% 스윙: 50.5% (47/93)
5% 슈팅: 19.4% (18/93)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 69.9% (65/93)
5% 스윙: 39.8% (37/93)
10% 급등: 4.3% (4/93)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 58.1% (54/93)
10% 급등: 12.9% (12/93)
20% 폭등: 4.3% (4/93)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.22%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.7% (23/30)
3% 스윙: 53.3% (16/30)
5% 슈팅: 33.3% (10/30)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 76.7% (23/30)
5% 스윙: 56.7% (17/30)
10% 급등: 13.3% (4/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 63.3% (19/30)
10% 급등: 13.3% (4/30)
20% 폭등: 0.0% (0/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.2%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.2% (16/19)
3% 스윙: 47.4% (9/19)
5% 슈팅: 26.3% (5/19)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 57.9% (11/19)
5% 스윙: 42.1% (8/19)
10% 급등: 10.5% (2/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 52.6% (10/19)
10% 급등: 21.1% (4/19)
20% 폭등: 10.5% (2/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.76%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 78회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.9% (60/78)
3% 스윙: 33.3% (26/78)
5% 슈팅: 5.1% (4/78)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 53.8% (42/78)
5% 스윙: 19.2% (15/78)
10% 급등: 0.0% (0/78)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 35.9% (28/78)
10% 급등: 5.1% (4/78)
20% 폭등: 0.0% (0/78)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.22%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 51회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.3% (43/51)
3% 스윙: 25.5% (13/51)
5% 슈팅: 7.8% (4/51)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 54.9% (28/51)
5% 스윙: 17.6% (9/51)
10% 급등: 0.0% (0/51)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 35.3% (18/51)
10% 급등: 5.9% (3/51)
20% 폭등: 0.0% (0/51)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.2%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 53회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 73.6% (39/53)
3% 스윙: 41.5% (22/53)
5% 슈팅: 20.8% (11/53)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 54.7% (29/53)
5% 스윙: 34.0% (18/53)
10% 급등: 9.4% (5/53)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 54.7% (29/53)
10% 급등: 20.8% (11/53)
20% 폭등: 5.7% (3/53)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.61%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 40회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.5% (31/40)
3% 스윙: 52.5% (21/40)
5% 슈팅: 17.5% (7/40)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.0% (32/40)
5% 스윙: 45.0% (18/40)
10% 급등: 5.0% (2/40)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 62.5% (25/40)
10% 급등: 5.0% (2/40)
20% 폭등: 5.0% (2/40)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.39%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (16/20)
3% 스윙: 55.0% (11/20)
5% 슈팅: 40.0% (8/20)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.0% (16/20)
5% 스윙: 60.0% (12/20)
10% 급등: 20.0% (4/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 70.0% (14/20)
10% 급등: 20.0% (4/20)
20% 폭등: 0.0% (0/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.22%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 33.3% (1/3)
5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (1/3)
5% 스윙: 33.3% (1/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (1/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)
20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.62%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 100.0% (4/4)
5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (4/4)
5% 스윙: 75.0% (3/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (4/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.46%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (8/8)
3% 스윙: 87.5% (7/8)
5% 슈팅: 87.5% (7/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (8/8)
5% 스윙: 100.0% (8/8)
10% 급등: 50.0% (4/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (8/8)
10% 급등: 50.0% (4/8)
20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.73%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.28%

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