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Gerdau SA ADR (GGB) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Gerdau SA ADR 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) ☢️ 하이리스크(동전주) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 90.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 GGB의 마감가는 $4.8입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 75.26로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $3.14 및 120일선 $3.14에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"실적 호조 및 투자의견 상향으로 강력한 모멘텀"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $4.8 (+6.67%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.4 종가 $4.5 (-0.22%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $4.51 (-1.31%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $4.57 (+3.16%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $4.43 (-1.77%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $4.51 (+4.4%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $4.32 (+0.23%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.24 종가 $4.31 (0.0%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.23 종가 $4.31 (-0.46%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $4.33 (+0.7%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $4.3 (+0.47%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $4.28 (-0.47%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $4.3 (+0.94%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 4.16 종가 $4.26 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 51회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.4% (41/51)
  • 3% 스윙: 51.0% (26/51)
  • 5% 슈팅: 29.4% (15/51)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.6% (36/51)
  • 5% 스윙: 49.0% (25/51)
  • 10% 급등: 21.6% (11/51)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.5% (37/51)
  • 10% 급등: 29.4% (15/51)
  • 20% 폭등: 3.9% (2/51)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.1%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 55회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.6% (46/55)
  • 3% 스윙: 50.9% (28/55)
  • 5% 슈팅: 30.9% (17/55)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.9% (39/55)
  • 5% 스윙: 49.1% (27/55)
  • 10% 급등: 27.3% (15/55)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.6% (46/55)
  • 10% 급등: 49.1% (27/55)
  • 20% 폭등: 9.1% (5/55)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.79%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.8% (15/16)
  • 3% 스윙: 50.0% (8/16)
  • 5% 슈팅: 31.2% (5/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (12/16)
  • 5% 스윙: 37.5% (6/16)
  • 10% 급등: 18.8% (3/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 87.5% (14/16)
  • 10% 급등: 43.8% (7/16)
  • 20% 폭등: 18.8% (3/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.12%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 41.7% (5/12)
  • 3% 스윙: 25.0% (3/12)
  • 5% 슈팅: 16.7% (2/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (4/12)
  • 5% 스윙: 16.7% (2/12)
  • 10% 급등: 0.0% (0/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 41.7% (5/12)
  • 10% 급등: 0.0% (0/12)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.61%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 42회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (35/42)
  • 3% 스윙: 64.3% (27/42)
  • 5% 슈팅: 42.9% (18/42)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (30/42)
  • 5% 스윙: 61.9% (26/42)
  • 10% 급등: 23.8% (10/42)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (30/42)
  • 10% 급등: 40.5% (17/42)
  • 20% 폭등: 11.9% (5/42)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.33%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 33회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.7% (24/33)
  • 3% 스윙: 36.4% (12/33)
  • 5% 슈팅: 24.2% (8/33)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.6% (19/33)
  • 5% 스윙: 48.5% (16/33)
  • 10% 급등: 15.2% (5/33)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 63.6% (21/33)
  • 10% 급등: 42.4% (14/33)
  • 20% 폭등: 9.1% (3/33)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.15%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 40회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (32/40)
  • 3% 스윙: 50.0% (20/40)
  • 5% 슈팅: 30.0% (12/40)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.5% (23/40)
  • 5% 스윙: 45.0% (18/40)
  • 10% 급등: 15.0% (6/40)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.5% (23/40)
  • 10% 급등: 32.5% (13/40)
  • 20% 폭등: 7.5% (3/40)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.4%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (3/6)
  • 3% 스윙: 33.3% (2/6)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (3/6)
  • 5% 스윙: 16.7% (1/6)
  • 10% 급등: 16.7% (1/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (2/6)
  • 10% 급등: 16.7% (1/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.52%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 94.7% (18/19)
  • 3% 스윙: 63.2% (12/19)
  • 5% 슈팅: 31.6% (6/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 89.5% (17/19)
  • 5% 스윙: 47.4% (9/19)
  • 10% 급등: 26.3% (5/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 94.7% (18/19)
  • 10% 급등: 47.4% (9/19)
  • 20% 폭등: 5.3% (1/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.56%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 83.3% (5/6)
  • 5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (6/6)
  • 5% 스윙: 33.3% (2/6)
  • 10% 급등: 16.7% (1/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 50.0% (3/6)
  • 20% 폭등: 16.7% (1/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.2%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.02%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.8% (9/11)
  • 3% 스윙: 45.5% (5/11)
  • 5% 슈팅: 27.3% (3/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 81.8% (9/11)
  • 5% 스윙: 36.4% (4/11)
  • 10% 급등: 0.0% (0/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 81.8% (9/11)
  • 10% 급등: 18.2% (2/11)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.23%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.53%

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