Graco Inc (GGG) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Graco Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 90.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Graco Inc 종목의 현재 거래가는 $77.39입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -11.53% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 19.53로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $77.42 및 120일선 $77.42에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"극심한 과매도 구간 내 저점 매수 기회 부각"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.11 종가 $77.39 (-0.26%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.8 종가 $77.59 (-1.37%)
🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선
5.7 종가 $78.67 (-2.1%)
👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
5.6 종가 $80.36 (+2.14%)
👀 반등 준비
5.5 종가 $78.68 (+1.01%)
👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
5.4 종가 $77.89 (-1.64%)
🎯 저점 포착!
5.1 종가 $79.19 (-1.35%)
👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
4.30 종가 $80.27 (+0.88%)
👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
4.29 종가 $79.57 (-0.98%)
👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
4.28 종가 $80.36 (-0.22%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.27 종가 $80.54 (-1.27%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.24 종가 $81.58 (-0.73%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
4.23 종가 $82.18 (-3.94%)
🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
4.22 종가 $85.55 (0.0%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 💤 숨고르기 (매물 소화중) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 72회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 69.4% (50/72)
3% 스윙: 29.2% (21/72)
5% 슈팅: 9.7% (7/72)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 45.8% (33/72)
5% 스윙: 23.6% (17/72)
10% 급등: 2.8% (2/72)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 27.8% (20/72)
10% 급등: 9.7% (7/72)
20% 폭등: 0.0% (0/72)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.96%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 33회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.7% (24/33)
3% 스윙: 30.3% (10/33)
5% 슈팅: 3.0% (1/33)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 39.4% (13/33)
5% 스윙: 24.2% (8/33)
10% 급등: 0.0% (0/33)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (11/33)
10% 급등: 0.0% (0/33)
20% 폭등: 0.0% (0/33)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.95%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (14/21)
3% 스윙: 19.0% (4/21)
5% 슈팅: 14.3% (3/21)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 47.6% (10/21)
5% 스윙: 23.8% (5/21)
10% 급등: 0.0% (0/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (7/21)
10% 급등: 4.8% (1/21)
20% 폭등: 0.0% (0/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.13%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 39회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 61.5% (24/39)
3% 스윙: 15.4% (6/39)
5% 슈팅: 5.1% (2/39)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 28.2% (11/39)
5% 스윙: 10.3% (4/39)
10% 급등: 0.0% (0/39)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 25.6% (10/39)
10% 급등: 7.7% (3/39)
20% 폭등: 0.0% (0/39)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.81%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 58.8% (10/17)
3% 스윙: 23.5% (4/17)
5% 슈팅: 17.6% (3/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 47.1% (8/17)
5% 스윙: 23.5% (4/17)
10% 급등: 0.0% (0/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 29.4% (5/17)
10% 급등: 17.6% (3/17)
20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.66%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 70회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 67.1% (47/70)
3% 스윙: 18.6% (13/70)
5% 슈팅: 0.0% (0/70)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 27.1% (19/70)
5% 스윙: 12.9% (9/70)
10% 급등: 0.0% (0/70)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 24.3% (17/70)
10% 급등: 0.0% (0/70)
20% 폭등: 0.0% (0/70)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.71%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 53회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 69.8% (37/53)
3% 스윙: 30.2% (16/53)
5% 슈팅: 15.1% (8/53)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.9% (27/53)
5% 스윙: 30.2% (16/53)
10% 급등: 7.5% (4/53)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 39.6% (21/53)
10% 급등: 24.5% (13/53)
20% 폭등: 0.0% (0/53)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.58%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.0% (20/23)
3% 스윙: 52.2% (12/23)
5% 슈팅: 17.4% (4/23)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 73.9% (17/23)
5% 스윙: 39.1% (9/23)
10% 급등: 8.7% (2/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 43.5% (10/23)
10% 급등: 8.7% (2/23)
20% 폭등: 0.0% (0/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.78%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.8% (9/11)
3% 스윙: 54.5% (6/11)
5% 슈팅: 9.1% (1/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 54.5% (6/11)
5% 스윙: 36.4% (4/11)
10% 급등: 0.0% (0/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 36.4% (4/11)
10% 급등: 0.0% (0/11)
20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.24%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 50.0% (2/4)
5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (2/4)
5% 스윙: 25.0% (1/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 25.0% (1/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.27%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (5/6)
3% 스윙: 66.7% (4/6)
5% 슈팅: 0.0% (0/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (4/6)
5% 스윙: 16.7% (1/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 16.7% (1/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.6%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 60.0% (3/5)
3% 스윙: 0.0% (0/5)
5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/5)
5% 스윙: 0.0% (0/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.36%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (3/4)
3% 스윙: 25.0% (1/4)
5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 25.0% (1/4)
5% 스윙: 0.0% (0/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.62%

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