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Graham Corp (GHM) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Graham Corp 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 GHM의 마감가는 $99.12입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 59.23로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $74.7 및 120일선 $60.36에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 1주일간 시장의 추세를 급격히 뒤집을 만한 강력한 개별 호재나 악재 뉴스는 감지되지 않았습니다. 현재는 거시경제 흐름과 차트, 수급 패턴을 함께 참고해 변동성 구간을 확인하는 것이 좋습니다.

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.12 종가 $99.12 (+0.81%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.11 종가 $98.32 (+0.13%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
  • 5.8 종가 $98.19 (+1.14%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $97.08 (+0.39%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 5.6 종가 $96.7 (-1.21%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 5.5 종가 $97.88 (+4.48%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $93.68 (-1.18%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 5.1 종가 $94.8 (-0.42%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $95.2 (+4.89%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $90.76 (-1.89%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $92.51 (-2.27%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $94.66 (-2.81%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $97.4 (-0.2%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $97.6 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.4% (19/22)
  • 3% 스윙: 77.3% (17/22)
  • 5% 슈팅: 63.6% (14/22)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 95.5% (21/22)
  • 5% 스윙: 86.4% (19/22)
  • 10% 급등: 40.9% (9/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 95.5% (21/22)
  • 10% 급등: 59.1% (13/22)
  • 20% 폭등: 13.6% (3/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.17%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.8% (7/9)
  • 3% 스윙: 55.6% (5/9)
  • 5% 슈팅: 55.6% (5/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.6% (5/9)
  • 5% 스윙: 55.6% (5/9)
  • 10% 급등: 33.3% (3/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 55.6% (5/9)
  • 10% 급등: 33.3% (3/9)
  • 20% 폭등: 22.2% (2/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.4%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -20.1%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.0% (20/23)
  • 3% 스윙: 78.3% (18/23)
  • 5% 슈팅: 47.8% (11/23)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 82.6% (19/23)
  • 5% 스윙: 65.2% (15/23)
  • 10% 급등: 30.4% (7/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 65.2% (15/23)
  • 10% 급등: 56.5% (13/23)
  • 20% 폭등: 17.4% (4/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.02%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 105회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.3% (98/105)
  • 3% 스윙: 68.6% (72/105)
  • 5% 슈팅: 42.9% (45/105)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 84.8% (89/105)
  • 5% 스윙: 64.8% (68/105)
  • 10% 급등: 27.6% (29/105)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 78.1% (82/105)
  • 10% 급등: 53.3% (56/105)
  • 20% 폭등: 12.4% (13/105)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.32%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.5% (29/31)
  • 3% 스윙: 64.5% (20/31)
  • 5% 슈팅: 35.5% (11/31)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.9% (26/31)
  • 5% 스윙: 61.3% (19/31)
  • 10% 급등: 35.5% (11/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.9% (26/31)
  • 10% 급등: 74.2% (23/31)
  • 20% 폭등: 51.6% (16/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.62%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (16/20)
  • 3% 스윙: 75.0% (15/20)
  • 5% 슈팅: 65.0% (13/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.0% (17/20)
  • 5% 스윙: 85.0% (17/20)
  • 10% 급등: 55.0% (11/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 85.0% (17/20)
  • 10% 급등: 80.0% (16/20)
  • 20% 폭등: 35.0% (7/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.7%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (1/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.21%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.57%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.02%

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