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Global Industrial Co (GIC) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Global Industrial Co 종목은 현재 알고리즘상 🔥 세력 매집 (아랫꼬리) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Global Industrial Co 종목의 현재 거래가는 $29.1입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -14.56% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 27.46로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $28.61 및 120일선 $28.61에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 22 및 -15% 하락으로 어닝 미스는 이미 선반영됨"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.12 종가 $29.1 (+1.36%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 5.11 종가 $28.71 (-1.81%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.8 종가 $29.24 (-3.24%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.7 종가 $30.22 (+1.58%)
    📈 단기 반등 진행중
  • 5.6 종가 $29.75 (-9.41%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 5.5 종가 $32.84 (-0.27%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $32.93 (-0.3%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $33.03 (-0.24%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 4.30 종가 $33.11 (+1.6%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $32.59 (-4.23%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $34.03 (-0.09%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.27 종가 $34.06 (+0.71%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $33.82 (+0.18%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $33.76 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🔥 세력 매집 (아랫꼬리) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 49회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.6% (38/49)
  • 3% 스윙: 38.8% (19/49)
  • 5% 슈팅: 14.3% (7/49)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.1% (28/49)
  • 5% 스윙: 34.7% (17/49)
  • 10% 급등: 14.3% (7/49)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 42.9% (21/49)
  • 10% 급등: 34.7% (17/49)
  • 20% 폭등: 2.0% (1/49)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.52%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 69회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.4% (52/69)
  • 3% 스윙: 39.1% (27/69)
  • 5% 슈팅: 20.3% (14/69)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.9% (42/69)
  • 5% 스윙: 40.6% (28/69)
  • 10% 급등: 7.2% (5/69)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 55.1% (38/69)
  • 10% 급등: 36.2% (25/69)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/69)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.54%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (18/21)
  • 3% 스윙: 52.4% (11/21)
  • 5% 슈팅: 19.0% (4/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (15/21)
  • 5% 스윙: 47.6% (10/21)
  • 10% 급등: 4.8% (1/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 52.4% (11/21)
  • 10% 급등: 47.6% (10/21)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.8%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 73.7% (14/19)
  • 3% 스윙: 47.4% (9/19)
  • 5% 슈팅: 21.1% (4/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 63.2% (12/19)
  • 5% 스윙: 47.4% (9/19)
  • 10% 급등: 10.5% (2/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 47.4% (9/19)
  • 10% 급등: 26.3% (5/19)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.98%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.66%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.0% (27/30)
  • 3% 스윙: 50.0% (15/30)
  • 5% 슈팅: 23.3% (7/30)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.7% (23/30)
  • 5% 스윙: 53.3% (16/30)
  • 10% 급등: 0.0% (0/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 56.7% (17/30)
  • 10% 급등: 23.3% (7/30)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.04%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 66회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.8% (52/66)
  • 3% 스윙: 42.4% (28/66)
  • 5% 슈팅: 18.2% (12/66)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 65.2% (43/66)
  • 5% 스윙: 36.4% (24/66)
  • 10% 급등: 4.5% (3/66)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.7% (48/66)
  • 10% 급등: 18.2% (12/66)
  • 20% 폭등: 12.1% (8/66)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.25%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 46회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.6% (38/46)
  • 3% 스윙: 45.7% (21/46)
  • 5% 슈팅: 26.1% (12/46)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 56.5% (26/46)
  • 5% 스윙: 32.6% (15/46)
  • 10% 급등: 15.2% (7/46)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 54.3% (25/46)
  • 10% 급등: 37.0% (17/46)
  • 20% 폭등: 8.7% (4/46)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.5%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.4% (20/28)
  • 3% 스윙: 39.3% (11/28)
  • 5% 슈팅: 14.3% (4/28)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.7% (17/28)
  • 5% 스윙: 39.3% (11/28)
  • 10% 급등: 10.7% (3/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (14/28)
  • 10% 급등: 42.9% (12/28)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.83%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 41회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 73.2% (30/41)
  • 3% 스윙: 29.3% (12/41)
  • 5% 슈팅: 9.8% (4/41)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.5% (24/41)
  • 5% 스윙: 36.6% (15/41)
  • 10% 급등: 2.4% (1/41)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 53.7% (22/41)
  • 10% 급등: 34.1% (14/41)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/41)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.65%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (16/18)
  • 3% 스윙: 55.6% (10/18)
  • 5% 슈팅: 16.7% (3/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 77.8% (14/18)
  • 5% 스윙: 50.0% (9/18)
  • 10% 급등: 0.0% (0/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 55.6% (10/18)
  • 10% 급등: 50.0% (9/18)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.87%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.92%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 65.0% (13/20)
  • 3% 스윙: 35.0% (7/20)
  • 5% 슈팅: 5.0% (1/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.0% (11/20)
  • 5% 스윙: 25.0% (5/20)
  • 10% 급등: 15.0% (3/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 40.0% (8/20)
  • 10% 급등: 30.0% (6/20)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.26%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.0% (18/25)
  • 3% 스윙: 24.0% (6/25)
  • 5% 슈팅: 4.0% (1/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 56.0% (14/25)
  • 5% 스윙: 24.0% (6/25)
  • 10% 급등: 4.0% (1/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 40.0% (10/25)
  • 10% 급등: 20.0% (5/25)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.96%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (7/8)
  • 3% 스윙: 50.0% (4/8)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 62.5% (5/8)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.81%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.92%

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