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Genmab A/S ADR (GMAB) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Genmab A/S ADR 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 75.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 GMAB의 주가는 $26.43에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -9.8% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 39.02로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $24.95 및 120일선 $24.95에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"매출 성장 확인 및 과매도 구간 반등 기대"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.8 종가 $26.43 (-2.33%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
5.7 종가 $27.06 (-2.98%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
5.6 종가 $27.89 (+1.34%)
💤 관망
5.5 종가 $27.52 (+1.78%)
💤 관망
5.4 종가 $27.04 (+2.23%)
💤 관망
5.1 종가 $26.45 (-0.26%)
👀 반등 준비
4.30 종가 $26.52 (+1.57%)
👀 반등 준비
4.29 종가 $26.11 (-2.54%)
👀 반등 준비
4.28 종가 $26.79 (+0.56%)
💤 관망
4.27 종가 $26.64 (-0.86%)
👀 반등 준비
4.24 종가 $26.87 (-0.41%)
💤 관망
4.23 종가 $26.98 (-2.56%)
💤 관망
4.22 종가 $27.69 (+2.33%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
4.21 종가 $27.06 (0.0%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 101회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 60.4% (61/101)
3% 스윙: 34.7% (35/101)
5% 슈팅: 23.8% (24/101)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 44.6% (45/101)
5% 스윙: 35.6% (36/101)
10% 급등: 3.0% (3/101)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 54.5% (55/101)
10% 급등: 22.8% (23/101)
20% 폭등: 1.0% (1/101)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.07%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 105회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.4% (75/105)
3% 스윙: 40.0% (42/105)
5% 슈팅: 22.9% (24/105)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 58.1% (61/105)
5% 스윙: 48.6% (51/105)
10% 급등: 15.2% (16/105)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 65.7% (69/105)
10% 급등: 37.1% (39/105)
20% 폭등: 7.6% (8/105)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.42%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (5/5)
3% 스윙: 60.0% (3/5)
5% 슈팅: 60.0% (3/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.0% (3/5)
5% 스윙: 60.0% (3/5)
10% 급등: 60.0% (3/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 80.0% (4/5)
10% 급등: 60.0% (3/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.03%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.2% (16/21)
3% 스윙: 42.9% (9/21)
5% 슈팅: 23.8% (5/21)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 57.1% (12/21)
5% 스윙: 38.1% (8/21)
10% 급등: 19.0% (4/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 52.4% (11/21)
10% 급등: 33.3% (7/21)
20% 폭등: 4.8% (1/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.97%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 44회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.7% (32/44)
3% 스윙: 52.3% (23/44)
5% 슈팅: 22.7% (10/44)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 65.9% (29/44)
5% 스윙: 40.9% (18/44)
10% 급등: 20.5% (9/44)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 63.6% (28/44)
10% 급등: 43.2% (19/44)
20% 폭등: 15.9% (7/44)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.74%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 67.9% (19/28)
3% 스윙: 53.6% (15/28)
5% 슈팅: 35.7% (10/28)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.7% (17/28)
5% 스윙: 53.6% (15/28)
10% 급등: 17.9% (5/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 64.3% (18/28)
10% 급등: 21.4% (6/28)
20% 폭등: 3.6% (1/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.22%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 65회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.3% (47/65)
3% 스윙: 27.7% (18/65)
5% 슈팅: 12.3% (8/65)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 44.6% (29/65)
5% 스윙: 27.7% (18/65)
10% 급등: 7.7% (5/65)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 49.2% (32/65)
10% 급등: 29.2% (19/65)
20% 폭등: 4.6% (3/65)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.06%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 43.2% (16/37)
3% 스윙: 27.0% (10/37)
5% 슈팅: 18.9% (7/37)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 40.5% (15/37)
5% 스윙: 32.4% (12/37)
10% 급등: 2.7% (1/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 56.8% (21/37)
10% 급등: 16.2% (6/37)
20% 폭등: 2.7% (1/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.86%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 65회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 61.5% (40/65)
3% 스윙: 38.5% (25/65)
5% 슈팅: 18.5% (12/65)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 56.9% (37/65)
5% 스윙: 44.6% (29/65)
10% 급등: 16.9% (11/65)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.2% (43/65)
10% 급등: 27.7% (18/65)
20% 폭등: 10.8% (7/65)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.71%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 66.7% (2/3)
5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (2/3)
5% 스윙: 66.7% (2/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.73%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (2/3)
3% 스윙: 33.3% (1/3)
5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (1/3)
5% 스윙: 33.3% (1/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (1/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.88%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 33회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 45.5% (15/33)
3% 스윙: 30.3% (10/33)
5% 슈팅: 21.2% (7/33)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 39.4% (13/33)
5% 스윙: 33.3% (11/33)
10% 급등: 3.0% (1/33)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 51.5% (17/33)
10% 급등: 18.2% (6/33)
20% 폭등: 3.0% (1/33)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.11%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 51회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 60.8% (31/51)
3% 스윙: 35.3% (18/51)
5% 슈팅: 21.6% (11/51)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 52.9% (27/51)
5% 스윙: 45.1% (23/51)
10% 급등: 21.6% (11/51)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (34/51)
10% 급등: 33.3% (17/51)
20% 폭등: 13.7% (7/51)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.88%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 66.7% (2/3)
5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (2/3)
5% 스윙: 66.7% (2/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.73%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (2/3)
3% 스윙: 33.3% (1/3)
5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (1/3)
5% 스윙: 33.3% (1/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (1/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.88%

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