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Globus Medical Inc (GMED) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Globus Medical Inc 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 50.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

최근 거친 하락세를 겪고 있는 GMED는 현재 $76.68 수준에서 바닥을 다지는 중입니다. 단기 고점 대비 -20.8%나 증발한 상태로, 패닉셀 여부를 주시해야 합니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 18.9로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $76.52 및 120일선 $76.52에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"GMED 관련 뉴스 없음 (타 종목 뉴스만 존재)"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.11 종가 $76.68 (-1.63%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 5.8 종가 $77.95 (-8.37%)
    ⚠️ 장중 변동성 심함 (전쟁터/설거지)
  • 5.7 종가 $85.07 (-4.65%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 5.6 종가 $89.22 (-0.9%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.5 종가 $90.03 (-0.63%)
    👀 반등 준비
  • 5.4 종가 $90.6 (-0.81%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $91.34 (+1.29%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $90.18 (+2.72%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $87.79 (-3.25%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $90.74 (-3.16%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $93.7 (-1.23%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.24 종가 $94.87 (+0.52%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.23 종가 $94.38 (-0.65%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $95.0 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 70회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.4% (57/70)
  • 3% 스윙: 48.6% (34/70)
  • 5% 슈팅: 18.6% (13/70)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 74.3% (52/70)
  • 5% 스윙: 45.7% (32/70)
  • 10% 급등: 20.0% (14/70)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 51.4% (36/70)
  • 10% 급등: 34.3% (24/70)
  • 20% 폭등: 7.1% (5/70)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.64%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 43회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.7% (36/43)
  • 3% 스윙: 44.2% (19/43)
  • 5% 슈팅: 16.3% (7/43)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 62.8% (27/43)
  • 5% 스윙: 23.3% (10/43)
  • 10% 급등: 11.6% (5/43)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 32.6% (14/43)
  • 10% 급등: 23.3% (10/43)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/43)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.07%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (8/8)
  • 3% 스윙: 37.5% (3/8)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 37.5% (3/8)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.42%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.3% (14/15)
  • 3% 스윙: 60.0% (9/15)
  • 5% 슈팅: 26.7% (4/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (12/15)
  • 5% 스윙: 40.0% (6/15)
  • 10% 급등: 13.3% (2/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (9/15)
  • 10% 급등: 20.0% (3/15)
  • 20% 폭등: 6.7% (1/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.05%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 1.45%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 115회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.9% (93/115)
  • 3% 스윙: 36.5% (42/115)
  • 5% 슈팅: 14.8% (17/115)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.3% (67/115)
  • 5% 스윙: 25.2% (29/115)
  • 10% 급등: 7.0% (8/115)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 47.0% (54/115)
  • 10% 급등: 15.7% (18/115)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/115)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.52%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.6% (11/13)
  • 3% 스윙: 23.1% (3/13)
  • 5% 슈팅: 7.7% (1/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 61.5% (8/13)
  • 5% 스윙: 15.4% (2/13)
  • 10% 급등: 7.7% (1/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 38.5% (5/13)
  • 10% 급등: 38.5% (5/13)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.49%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 78회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 74.4% (58/78)
  • 3% 스윙: 34.6% (27/78)
  • 5% 슈팅: 11.5% (9/78)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 52.6% (41/78)
  • 5% 스윙: 35.9% (28/78)
  • 10% 급등: 11.5% (9/78)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 48.7% (38/78)
  • 10% 급등: 23.1% (18/78)
  • 20% 폭등: 1.3% (1/78)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.44%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 42회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.9% (39/42)
  • 3% 스윙: 45.2% (19/42)
  • 5% 슈팅: 26.2% (11/42)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (30/42)
  • 5% 스윙: 42.9% (18/42)
  • 10% 급등: 7.1% (3/42)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (28/42)
  • 10% 급등: 33.3% (14/42)
  • 20% 폭등: 4.8% (2/42)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.6%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 95.2% (20/21)
  • 3% 스윙: 66.7% (14/21)
  • 5% 슈팅: 33.3% (7/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.7% (18/21)
  • 5% 스윙: 52.4% (11/21)
  • 10% 급등: 33.3% (7/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.1% (12/21)
  • 10% 급등: 47.6% (10/21)
  • 20% 폭등: 23.8% (5/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.73%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.7% (8/11)
  • 3% 스윙: 63.6% (7/11)
  • 5% 슈팅: 9.1% (1/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 63.6% (7/11)
  • 5% 스윙: 18.2% (2/11)
  • 10% 급등: 9.1% (1/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 45.5% (5/11)
  • 10% 급등: 45.5% (5/11)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.67%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.05%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.16%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.27%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.6%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 2.18%

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