← 메인 퀀트 보드로 돌아가기

Genco Shipping & Trading Ltd (GNK) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Genco Shipping & Trading Ltd 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 GNK의 마감가는 $25.21입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 57.83로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $19.15 및 120일선 $17.59에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"$23.50 현금 인수 제안으로 인한 강력한 M&A 호재"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $25.21 (+5.13%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.4 종가 $23.98 (-2.24%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $24.53 (+1.2%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $24.24 (-0.37%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $24.33 (-0.08%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $24.35 (+2.53%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $23.75 (+0.98%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $23.52 (+0.6%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $23.38 (-1.43%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $23.72 (+3.27%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $22.97 (-5.0%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $24.18 (-1.14%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $24.46 (+2.51%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $23.86 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 48회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.2% (39/48)
  • 3% 스윙: 43.8% (21/48)
  • 5% 슈팅: 16.7% (8/48)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.3% (28/48)
  • 5% 스윙: 41.7% (20/48)
  • 10% 급등: 10.4% (5/48)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.4% (29/48)
  • 10% 급등: 25.0% (12/48)
  • 20% 폭등: 2.1% (1/48)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.51%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 52회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.2% (37/52)
  • 3% 스윙: 38.5% (20/52)
  • 5% 슈팅: 23.1% (12/52)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (26/52)
  • 5% 스윙: 34.6% (18/52)
  • 10% 급등: 15.4% (8/52)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 55.8% (29/52)
  • 10% 급등: 32.7% (17/52)
  • 20% 폭등: 3.8% (2/52)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.65%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 69.2% (9/13)
  • 3% 스윙: 30.8% (4/13)
  • 5% 슈팅: 7.7% (1/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 46.2% (6/13)
  • 5% 스윙: 23.1% (3/13)
  • 10% 급등: 15.4% (2/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 38.5% (5/13)
  • 10% 급등: 30.8% (4/13)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.96%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.8% (7/9)
  • 3% 스윙: 55.6% (5/9)
  • 5% 슈팅: 22.2% (2/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (6/9)
  • 5% 스윙: 33.3% (3/9)
  • 10% 급등: 22.2% (2/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 44.4% (4/9)
  • 10% 급등: 33.3% (3/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.95%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 64회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (48/64)
  • 3% 스윙: 53.1% (34/64)
  • 5% 슈팅: 26.6% (17/64)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 67.2% (43/64)
  • 5% 스윙: 42.2% (27/64)
  • 10% 급등: 10.9% (7/64)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 46.9% (30/64)
  • 10% 급등: 31.2% (20/64)
  • 20% 폭등: 3.1% (2/64)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.58%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 65.4% (17/26)
  • 3% 스윙: 26.9% (7/26)
  • 5% 슈팅: 11.5% (3/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 46.2% (12/26)
  • 5% 스윙: 23.1% (6/26)
  • 10% 급등: 7.7% (2/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 38.5% (10/26)
  • 10% 급등: 23.1% (6/26)
  • 20% 폭등: 3.8% (1/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.47%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 35회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.6% (31/35)
  • 3% 스윙: 57.1% (20/35)
  • 5% 슈팅: 28.6% (10/35)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 74.3% (26/35)
  • 5% 스윙: 62.9% (22/35)
  • 10% 급등: 22.9% (8/35)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (25/35)
  • 10% 급등: 37.1% (13/35)
  • 20% 폭등: 11.4% (4/35)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.66%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.4% (14/17)
  • 3% 스윙: 52.9% (9/17)
  • 5% 슈팅: 41.2% (7/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 52.9% (9/17)
  • 5% 스윙: 47.1% (8/17)
  • 10% 급등: 23.5% (4/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 52.9% (9/17)
  • 10% 급등: 29.4% (5/17)
  • 20% 폭등: 5.9% (1/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.57%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 69.2% (18/26)
  • 3% 스윙: 50.0% (13/26)
  • 5% 슈팅: 34.6% (9/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.7% (15/26)
  • 5% 스윙: 46.2% (12/26)
  • 10% 급등: 23.1% (6/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 65.4% (17/26)
  • 10% 급등: 42.3% (11/26)
  • 20% 폭등: 3.8% (1/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.12%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (3/6)
  • 3% 스윙: 33.3% (2/6)
  • 5% 슈팅: 16.7% (1/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (3/6)
  • 5% 스윙: 33.3% (2/6)
  • 10% 급등: 33.3% (2/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (4/6)
  • 10% 급등: 50.0% (3/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.34%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (12/14)
  • 3% 스윙: 57.1% (8/14)
  • 5% 슈팅: 42.9% (6/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.1% (8/14)
  • 5% 스윙: 50.0% (7/14)
  • 10% 급등: 28.6% (4/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.1% (8/14)
  • 10% 급등: 28.6% (4/14)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.89%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (14/21)
  • 3% 스윙: 42.9% (9/21)
  • 5% 슈팅: 28.6% (6/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 52.4% (11/21)
  • 5% 스윙: 38.1% (8/21)
  • 10% 급등: 23.8% (5/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 61.9% (13/21)
  • 10% 급등: 33.3% (7/21)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.32%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (3/6)
  • 3% 스윙: 33.3% (2/6)
  • 5% 슈팅: 16.7% (1/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (3/6)
  • 5% 스윙: 33.3% (2/6)
  • 10% 급등: 33.3% (2/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (4/6)
  • 10% 급등: 50.0% (3/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.34%

※ 투자 면책 조항 및 퀀트 알고리즘 원리 상세 보기 ➔