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Global Net Lease Inc (GNL) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Global Net Lease Inc 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 85.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 GNL의 주가는 $9.03에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -7.0% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 28.47로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $8.88 및 120일선 $7.86에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"전략적 M&A 체결 및 RSI 28 극심한 과매도 상태"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.6 종가 $9.03 (-1.31%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
5.5 종가 $9.15 (-0.22%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.4 종가 $9.17 (-3.78%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
5.1 종가 $9.53 (-0.31%)
💤 관망
4.30 종가 $9.56 (+0.42%)
💤 관망
4.29 종가 $9.52 (-0.31%)
💤 관망
4.28 종가 $9.55 (+1.7%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.27 종가 $9.39 (-1.26%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.24 종가 $9.51 (+0.42%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.23 종가 $9.47 (+0.64%)
💤 관망
4.22 종가 $9.41 (-1.26%)
💤 관망
4.21 종가 $9.53 (-1.14%)
💤 관망
4.20 종가 $9.64 (-0.72%)
💤 관망
4.17 종가 $9.71 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 68회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.9% (53/68)
3% 스윙: 51.5% (35/68)
5% 슈팅: 25.0% (17/68)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 77.9% (53/68)
5% 스윙: 52.9% (36/68)
10% 급등: 7.4% (5/68)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 70.6% (48/68)
10% 급등: 32.4% (22/68)
20% 폭등: 8.8% (6/68)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.62%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.5% (22/27)
3% 스윙: 66.7% (18/27)
5% 슈팅: 37.0% (10/27)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (18/27)
5% 스윙: 44.4% (12/27)
10% 급등: 14.8% (4/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 51.9% (14/27)
10% 급등: 29.6% (8/27)
20% 폭등: 0.0% (0/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.16%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (3/4)
3% 스윙: 75.0% (3/4)
5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (3/4)
5% 스윙: 75.0% (3/4)
10% 급등: 50.0% (2/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (3/4)
10% 급등: 75.0% (3/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.13%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.9% (13/14)
3% 스윙: 71.4% (10/14)
5% 슈팅: 14.3% (2/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 78.6% (11/14)
5% 스윙: 57.1% (8/14)
10% 급등: 21.4% (3/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 64.3% (9/14)
10% 급등: 28.6% (4/14)
20% 폭등: 14.3% (2/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.63%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 54회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.9% (41/54)
3% 스윙: 38.9% (21/54)
5% 슈팅: 11.1% (6/54)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 57.4% (31/54)
5% 스윙: 40.7% (22/54)
10% 급등: 0.0% (0/54)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (36/54)
10% 급등: 18.5% (10/54)
20% 폭등: 0.0% (0/54)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.81%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 47회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 74.5% (35/47)
3% 스윙: 14.9% (7/47)
5% 슈팅: 4.3% (2/47)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 29.8% (14/47)
5% 스윙: 21.3% (10/47)
10% 급등: 0.0% (0/47)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 29.8% (14/47)
10% 급등: 4.3% (2/47)
20% 폭등: 0.0% (0/47)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.08%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 41회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 82.9% (34/41)
3% 스윙: 63.4% (26/41)
5% 슈팅: 26.8% (11/41)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.5% (33/41)
5% 스윙: 56.1% (23/41)
10% 급등: 14.6% (6/41)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 80.5% (33/41)
10% 급등: 36.6% (15/41)
20% 폭등: 7.3% (3/41)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.75%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.0% (14/20)
3% 스윙: 55.0% (11/20)
5% 슈팅: 25.0% (5/20)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.0% (16/20)
5% 스윙: 40.0% (8/20)
10% 급등: 10.0% (2/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 80.0% (16/20)
10% 급등: 40.0% (8/20)
20% 폭등: 0.0% (0/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.9%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (10/12)
3% 스윙: 83.3% (10/12)
5% 슈팅: 41.7% (5/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.3% (10/12)
5% 스윙: 50.0% (6/12)
10% 급등: 25.0% (3/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 58.3% (7/12)
10% 급등: 50.0% (6/12)
20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.52%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.37%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 66.7% (2/3)
5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 66.7% (2/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (2/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.78%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 100.0% (4/4)
5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (4/4)
5% 스윙: 0.0% (0/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (4/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.46%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (6/6)
3% 스윙: 83.3% (5/6)
5% 슈팅: 66.7% (4/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.3% (5/6)
5% 스윙: 83.3% (5/6)
10% 급등: 33.3% (2/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 83.3% (5/6)
10% 급등: 83.3% (5/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.25%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.39%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.47%

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