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Structure Therapeutics Inc ADR (GPCR) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Structure Therapeutics Inc ADR 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 80.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

최근 거친 하락세를 겪고 있는 GPCR는 현재 $39.84 수준에서 바닥을 다지는 중입니다. 단기 고점 대비 -21.5%나 증발한 상태로, 패닉셀 여부를 주시해야 합니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 28.27로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $36.92 및 120일선 $36.92에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"ADA 학회 데이터 발표 및 긍정적 시장 전망"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.14 종가 $39.84 (+4.62%)
💤 관망
5.13 종가 $38.08 (+0.63%)
🎯 저점 포착!
5.12 종가 $37.84 (-1.25%)
💤 관망
5.11 종가 $38.32 (-1.99%)
💤 관망
5.8 종가 $39.1 (-0.13%)
💤 관망
5.7 종가 $39.15 (-4.14%)
💤 관망
5.6 종가 $40.84 (-0.63%)
💤 관망
5.5 종가 $41.1 (-4.51%)
🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선
5.4 종가 $43.04 (+1.97%)
💤 관망
5.1 종가 $42.21 (+1.83%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
4.30 종가 $41.45 (+0.19%)
💤 관망
4.29 종가 $41.37 (-5.03%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.28 종가 $43.56 (-3.9%)
💤 관망
4.27 종가 $45.33 (0.0%)
🎯 저점 포착!

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 💤 관망 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (21/21)
3% 스윙: 81.0% (17/21)
5% 슈팅: 76.2% (16/21)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 85.7% (18/21)
5% 스윙: 81.0% (17/21)
10% 급등: 47.6% (10/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 95.2% (20/21)
10% 급등: 61.9% (13/21)
20% 폭등: 33.3% (7/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.4%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 93.5% (29/31)
3% 스윙: 58.1% (18/31)
5% 슈팅: 45.2% (14/31)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 74.2% (23/31)
5% 스윙: 64.5% (20/31)
10% 급등: 35.5% (11/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 74.2% (23/31)
10% 급등: 58.1% (18/31)
20% 폭등: 29.0% (9/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.51%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (1/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -24.61%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 73.7% (14/19)
3% 스윙: 57.9% (11/19)
5% 슈팅: 47.4% (9/19)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 57.9% (11/19)
5% 스윙: 57.9% (11/19)
10% 급등: 36.8% (7/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 68.4% (13/19)
10% 급등: 42.1% (8/19)
20% 폭등: 21.1% (4/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -19.47%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.24%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (3/6)
3% 스윙: 50.0% (3/6)
5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (3/6)
5% 스윙: 33.3% (2/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (2/6)
10% 급등: 33.3% (2/6)
20% 폭등: 33.3% (2/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -24.43%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (1/2)
3% 스윙: 0.0% (0/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/2)
5% 스윙: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -24.25%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 96.8% (30/31)
3% 스윙: 74.2% (23/31)
5% 슈팅: 54.8% (17/31)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 90.3% (28/31)
5% 스윙: 77.4% (24/31)
10% 급등: 54.8% (17/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 93.5% (29/31)
10% 급등: 80.6% (25/31)
20% 폭등: 45.2% (14/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.6%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (8/8)
3% 스윙: 37.5% (3/8)
5% 슈팅: 25.0% (2/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 87.5% (7/8)
5% 스윙: 87.5% (7/8)
10% 급등: 37.5% (3/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 87.5% (7/8)
10% 급등: 87.5% (7/8)
20% 폭등: 75.0% (6/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.78%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -21.78%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.08%

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