← 메인 퀀트 보드로 돌아가기

Graphic Packaging Holding Co (GPK) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Graphic Packaging Holding Co 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 GPK의 마감가는 $11.2입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 71.43로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $8.79 및 120일선 $8.79에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"Q1 실적 호조 및 시장을 압도하는 강력한 상승 모멘텀"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.6 종가 $11.2 (+4.38%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.5 종가 $10.73 (+12.24%)
    ⚠️ 고점 변동성 (교수형 조심)
  • 5.4 종가 $9.56 (-1.44%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $9.7 (+1.78%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $9.53 (-0.73%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $9.6 (-1.23%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $9.72 (+1.25%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $9.6 (+2.67%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $9.35 (-0.85%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $9.43 (+1.95%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $9.25 (-5.03%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $9.74 (-2.01%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $9.94 (+1.02%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $9.84 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 92회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.2% (71/92)
  • 3% 스윙: 42.4% (39/92)
  • 5% 슈팅: 19.6% (18/92)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 52.2% (48/92)
  • 5% 스윙: 38.0% (35/92)
  • 10% 급등: 2.2% (2/92)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 55.4% (51/92)
  • 10% 급등: 6.5% (6/92)
  • 20% 폭등: 1.1% (1/92)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.51%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 62회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.4% (48/62)
  • 3% 스윙: 43.5% (27/62)
  • 5% 슈팅: 17.7% (11/62)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 56.5% (35/62)
  • 5% 스윙: 27.4% (17/62)
  • 10% 급등: 1.6% (1/62)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 45.2% (28/62)
  • 10% 급등: 1.6% (1/62)
  • 20% 폭등: 1.6% (1/62)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.0%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.88%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 62.5% (10/16)
  • 3% 스윙: 37.5% (6/16)
  • 5% 슈팅: 18.8% (3/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 56.2% (9/16)
  • 5% 스윙: 31.2% (5/16)
  • 10% 급등: 0.0% (0/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 37.5% (6/16)
  • 10% 급등: 6.2% (1/16)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.19%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.22%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (10/20)
  • 3% 스윙: 10.0% (2/20)
  • 5% 슈팅: 5.0% (1/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 15.0% (3/20)
  • 5% 스윙: 10.0% (2/20)
  • 10% 급등: 0.0% (0/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 10.0% (2/20)
  • 10% 급등: 0.0% (0/20)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.81%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 34회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 70.6% (24/34)
  • 3% 스윙: 41.2% (14/34)
  • 5% 슈팅: 17.6% (6/34)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.5% (25/34)
  • 5% 스윙: 44.1% (15/34)
  • 10% 급등: 5.9% (2/34)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 58.8% (20/34)
  • 10% 급등: 23.5% (8/34)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/34)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.93%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 59회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 79.7% (47/59)
  • 3% 스윙: 40.7% (24/59)
  • 5% 슈팅: 22.0% (13/59)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 54.2% (32/59)
  • 5% 스윙: 40.7% (24/59)
  • 10% 급등: 3.4% (2/59)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.8% (30/59)
  • 10% 급등: 13.6% (8/59)
  • 20% 폭등: 1.7% (1/59)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.16%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 64.5% (20/31)
  • 3% 스윙: 35.5% (11/31)
  • 5% 슈팅: 19.4% (6/31)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 48.4% (15/31)
  • 5% 스윙: 29.0% (9/31)
  • 10% 급등: 3.2% (1/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 51.6% (16/31)
  • 10% 급등: 6.5% (2/31)
  • 20% 폭등: 3.2% (1/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.47%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 69.0% (20/29)
  • 3% 스윙: 31.0% (9/29)
  • 5% 슈팅: 10.3% (3/29)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 41.4% (12/29)
  • 5% 스윙: 20.7% (6/29)
  • 10% 급등: 3.4% (1/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 37.9% (11/29)
  • 10% 급등: 3.4% (1/29)
  • 20% 폭등: 3.4% (1/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.51%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -25.32%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (2/4)
  • 5% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 25.0% (1/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.19%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 65.2% (15/23)
  • 3% 스윙: 30.4% (7/23)
  • 5% 슈팅: 8.7% (2/23)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 47.8% (11/23)
  • 5% 스윙: 21.7% (5/23)
  • 10% 급등: 0.0% (0/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 47.8% (11/23)
  • 10% 급등: 4.3% (1/23)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.67%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 69.6% (16/23)
  • 3% 스윙: 26.1% (6/23)
  • 5% 슈팅: 8.7% (2/23)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 30.4% (7/23)
  • 5% 스윙: 21.7% (5/23)
  • 10% 급등: 0.0% (0/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 21.7% (5/23)
  • 10% 급등: 0.0% (0/23)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.74%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -25.32%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (1/3)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.49%

※ 투자 면책 조항 및 퀀트 알고리즘 원리 상세 보기 ➔