← 메인 퀀트 보드로 돌아가기

Gulfport Energy Corp (GPOR) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Gulfport Energy Corp 종목은 현재 알고리즘상 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 GPOR의 주가는 $178.28에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -9.96% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 36.21로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $175.49 및 120일선 $172.0에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 40 이하 선반영 구간이며, 치명적 악재 없음"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.8 종가 $178.28 (-0.29%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.7 종가 $178.8 (-0.91%)
🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
5.6 종가 $180.44 (-7.58%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
5.5 종가 $195.23 (+0.24%)
💤 관망
5.4 종가 $194.76 (+2.56%)
👀 반등 준비
5.1 종가 $189.9 (-1.37%)
👀 반등 준비
4.30 종가 $192.54 (-0.05%)
👀 반등 준비
4.29 종가 $192.63 (+0.56%)
👀 반등 준비
4.28 종가 $191.55 (+1.83%)
👀 반등 준비
4.27 종가 $188.11 (+0.27%)
🎯 저점 포착!
4.24 종가 $187.6 (-0.56%)
👀 반등 준비 🛡️지지선
4.23 종가 $188.65 (-0.64%)
💤 관망
4.22 종가 $189.87 (+2.63%)
💤 관망
4.21 종가 $185.01 (0.0%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.9% (20/26)
3% 스윙: 46.2% (12/26)
5% 슈팅: 30.8% (8/26)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 88.5% (23/26)
5% 스윙: 61.5% (16/26)
10% 급등: 34.6% (9/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 76.9% (20/26)
10% 급등: 42.3% (11/26)
20% 폭등: 26.9% (7/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.97%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 95.7% (22/23)
3% 스윙: 69.6% (16/23)
5% 슈팅: 39.1% (9/23)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 82.6% (19/23)
5% 스윙: 65.2% (15/23)
10% 급등: 17.4% (4/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 78.3% (18/23)
10% 급등: 17.4% (4/23)
20% 폭등: 13.0% (3/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.73%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 100.0% (4/4)
5% 슈팅: 100.0% (4/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (4/4)
5% 스윙: 100.0% (4/4)
10% 급등: 75.0% (3/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (4/4)
10% 급등: 75.0% (3/4)
20% 폭등: 75.0% (3/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.22%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.0% (19/25)
3% 스윙: 60.0% (15/25)
5% 슈팅: 44.0% (11/25)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 64.0% (16/25)
5% 스윙: 52.0% (13/25)
10% 급등: 24.0% (6/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.0% (15/25)
10% 급등: 28.0% (7/25)
20% 폭등: 8.0% (2/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.24%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 79회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 82.3% (65/79)
3% 스윙: 40.5% (32/79)
5% 슈팅: 16.5% (13/79)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.6% (40/79)
5% 스윙: 35.4% (28/79)
10% 급등: 8.9% (7/79)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 53.2% (42/79)
10% 급등: 11.4% (9/79)
20% 폭등: 0.0% (0/79)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.19%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 54회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.9% (41/54)
3% 스윙: 44.4% (24/54)
5% 슈팅: 22.2% (12/54)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 55.6% (30/54)
5% 스윙: 37.0% (20/54)
10% 급등: 9.3% (5/54)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 68.5% (37/54)
10% 급등: 22.2% (12/54)
20% 폭등: 0.0% (0/54)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.78%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 94.6% (35/37)
3% 스윙: 67.6% (25/37)
5% 슈팅: 51.4% (19/37)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.7% (28/37)
5% 스윙: 67.6% (25/37)
10% 급등: 27.0% (10/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 78.4% (29/37)
10% 급등: 40.5% (15/37)
20% 폭등: 16.2% (6/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.67%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (5/6)
3% 스윙: 33.3% (2/6)
5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.3% (5/6)
5% 스윙: 50.0% (3/6)
10% 급등: 33.3% (2/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (4/6)
10% 급등: 33.3% (2/6)
20% 폭등: 33.3% (2/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.78%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.3% (12/13)
3% 스윙: 61.5% (8/13)
5% 슈팅: 46.2% (6/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 84.6% (11/13)
5% 스윙: 61.5% (8/13)
10% 급등: 30.8% (4/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 84.6% (11/13)
10% 급등: 30.8% (4/13)
20% 폭등: 23.1% (3/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.26%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)
20% 폭등: 100.0% (3/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.18%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.8%

※ 투자 면책 조항 및 퀀트 알고리즘 원리 상세 보기 ➔