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Green Brick Partners Inc (GRBK) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Green Brick Partners Inc 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 GRBK의 주가는 $66.09에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -8.0% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 32.13로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $60.97 및 120일선 $60.97에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"Q1 실적 호조 및 저평가 매력 부각"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.8 종가 $66.09 (+0.69%)
👀 반등 준비
5.7 종가 $65.64 (-1.77%)
👀 반등 준비
5.6 종가 $66.82 (+1.77%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
5.5 종가 $65.66 (+1.48%)
💤 관망
5.4 종가 $64.7 (-2.37%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
5.1 종가 $66.27 (-1.73%)
💤 관망
4.30 종가 $67.44 (+0.15%)
💤 관망
4.29 종가 $67.34 (-4.18%)
💤 관망
4.28 종가 $70.28 (-0.83%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.27 종가 $70.87 (+0.07%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.24 종가 $70.82 (-1.42%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.23 종가 $71.84 (+0.22%)
💤 관망
4.22 종가 $71.68 (+1.04%)
💤 관망
4.21 종가 $70.94 (0.0%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 50회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.0% (44/50)
3% 스윙: 58.0% (29/50)
5% 슈팅: 36.0% (18/50)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 74.0% (37/50)
5% 스윙: 52.0% (26/50)
10% 급등: 38.0% (19/50)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.0% (33/50)
10% 급등: 54.0% (27/50)
20% 폭등: 2.0% (1/50)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.02%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 54회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.2% (46/54)
3% 스윙: 48.1% (26/54)
5% 슈팅: 33.3% (18/54)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (36/54)
5% 스윙: 50.0% (27/54)
10% 급등: 27.8% (15/54)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 64.8% (35/54)
10% 급등: 46.3% (25/54)
20% 폭등: 0.0% (0/54)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.08%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (15/18)
3% 스윙: 38.9% (7/18)
5% 슈팅: 16.7% (3/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 72.2% (13/18)
5% 스윙: 50.0% (9/18)
10% 급등: 33.3% (6/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 83.3% (15/18)
10% 급등: 72.2% (13/18)
20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.8%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.9% (10/13)
3% 스윙: 38.5% (5/13)
5% 슈팅: 38.5% (5/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 53.8% (7/13)
5% 스윙: 53.8% (7/13)
10% 급등: 15.4% (2/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 76.9% (10/13)
10% 급등: 38.5% (5/13)
20% 폭등: 15.4% (2/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.15%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 51회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.4% (41/51)
3% 스윙: 54.9% (28/51)
5% 슈팅: 33.3% (17/51)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 54.9% (28/51)
5% 스윙: 39.2% (20/51)
10% 급등: 13.7% (7/51)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 56.9% (29/51)
10% 급등: 17.6% (9/51)
20% 폭등: 3.9% (2/51)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.9%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 35회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (28/35)
3% 스윙: 42.9% (15/35)
5% 슈팅: 31.4% (11/35)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 57.1% (20/35)
5% 스윙: 40.0% (14/35)
10% 급등: 0.0% (0/35)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 48.6% (17/35)
10% 급등: 17.1% (6/35)
20% 폭등: 0.0% (0/35)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.27%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 34회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.3% (29/34)
3% 스윙: 61.8% (21/34)
5% 슈팅: 47.1% (16/34)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 67.6% (23/34)
5% 스윙: 61.8% (21/34)
10% 급등: 29.4% (10/34)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 73.5% (25/34)
10% 급등: 55.9% (19/34)
20% 폭등: 2.9% (1/34)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.01%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.9% (10/11)
3% 스윙: 63.6% (7/11)
5% 슈팅: 9.1% (1/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 81.8% (9/11)
5% 스윙: 36.4% (4/11)
10% 급등: 27.3% (3/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 72.7% (8/11)
10% 급등: 54.5% (6/11)
20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.84%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 33회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.8% (28/33)
3% 스윙: 48.5% (16/33)
5% 슈팅: 30.3% (10/33)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 69.7% (23/33)
5% 스윙: 51.5% (17/33)
10% 급등: 27.3% (9/33)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.6% (20/33)
10% 급등: 48.5% (16/33)
20% 폭등: 0.0% (0/33)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.55%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.6% (11/13)
3% 스윙: 46.2% (6/13)
5% 슈팅: 15.4% (2/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 76.9% (10/13)
5% 스윙: 53.8% (7/13)
10% 급등: 38.5% (5/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 76.9% (10/13)
10% 급등: 76.9% (10/13)
20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.91%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.57%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 66.7% (2/3)
5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.07%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (9/9)
3% 스윙: 55.6% (5/9)
5% 슈팅: 33.3% (3/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (9/9)
5% 스윙: 100.0% (9/9)
10% 급등: 66.7% (6/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (9/9)
10% 급등: 100.0% (9/9)
20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.57%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (7/7)
3% 스윙: 57.1% (4/7)
5% 슈팅: 28.6% (2/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (7/7)
5% 스윙: 100.0% (7/7)
10% 급등: 71.4% (5/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (7/7)
10% 급등: 100.0% (7/7)
20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.02%

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