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Guardian Pharmacy Services Inc (GRDN) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Guardian Pharmacy Services Inc 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 GRDN의 주가는 $36.64에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -9.86% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 41.41로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $30.61 및 120일선 $26.34에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"기술적 저점 구간 및 실적 성장 기대감 유입"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $36.64 (0.0%)
👀 반등 준비
5.4 종가 $36.64 (-1.95%)
👀 반등 준비
5.1 종가 $37.37 (+0.73%)
👀 반등 준비
4.30 종가 $37.1 (-1.25%)
👀 반등 준비
4.29 종가 $37.57 (-0.05%)
👀 반등 준비
4.28 종가 $37.59 (-0.9%)
💤 관망
4.27 종가 $37.93 (+0.96%)
💤 관망
4.24 종가 $37.57 (+1.62%)
💤 관망
4.23 종가 $36.97 (+1.96%)
💤 관망
4.22 종가 $36.26 (+0.67%)
💤 관망
4.21 종가 $36.02 (-3.54%)
💤 관망
4.20 종가 $37.34 (-0.53%)
👀 반등 준비
4.17 종가 $37.54 (+1.6%)
💤 관망
4.16 종가 $36.95 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.9% (10/11)
3% 스윙: 63.6% (7/11)
5% 슈팅: 45.5% (5/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 72.7% (8/11)
5% 스윙: 72.7% (8/11)
10% 급등: 27.3% (3/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 72.7% (8/11)
10% 급등: 27.3% (3/11)
20% 폭등: 27.3% (3/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.87%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (15/18)
3% 스윙: 77.8% (14/18)
5% 슈팅: 38.9% (7/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 88.9% (16/18)
5% 스윙: 77.8% (14/18)
10% 급등: 50.0% (9/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 83.3% (15/18)
10% 급등: 55.6% (10/18)
20% 폭등: 27.8% (5/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.32%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (2/3)
3% 스윙: 66.7% (2/3)
5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)
20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.86%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.9% (13/14)
3% 스윙: 85.7% (12/14)
5% 슈팅: 57.1% (8/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 92.9% (13/14)
5% 스윙: 71.4% (10/14)
10% 급등: 35.7% (5/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 78.6% (11/14)
10% 급등: 50.0% (7/14)
20% 폭등: 35.7% (5/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.9%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.2% (15/17)
3% 스윙: 58.8% (10/17)
5% 슈팅: 58.8% (10/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 82.4% (14/17)
5% 스윙: 76.5% (13/17)
10% 급등: 35.3% (6/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 82.4% (14/17)
10% 급등: 52.9% (9/17)
20% 폭등: 23.5% (4/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.63%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (10/12)
3% 스윙: 41.7% (5/12)
5% 슈팅: 25.0% (3/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.3% (10/12)
5% 스윙: 33.3% (4/12)
10% 급등: 16.7% (2/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 41.7% (5/12)
10% 급등: 25.0% (3/12)
20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.1%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.9% (10/11)
3% 스윙: 90.9% (10/11)
5% 슈팅: 81.8% (9/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 90.9% (10/11)
5% 스윙: 81.8% (9/11)
10% 급등: 36.4% (4/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 90.9% (10/11)
10% 급등: 45.5% (5/11)
20% 폭등: 27.3% (3/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.84%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.8%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.82%

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