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Groupon Inc (GRPN) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Groupon Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 60.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 GRPN의 마감가는 $17.78입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 64.08로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $9.17 및 120일선 $9.17에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 1주일간 시장의 추세를 급격히 뒤집을 만한 강력한 개별 호재나 악재 뉴스는 감지되지 않았습니다. 현재는 거시경제 흐름과 순수 차트, 수급(거래량) 패턴에 집중하여 매매 타점을 잡는 것이 유리한 구간입니다.

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $17.78 (+15.01%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.7 종가 $15.46 (-2.46%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $15.85 (+5.11%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.5 종가 $15.08 (-2.77%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 5.4 종가 $15.51 (+4.16%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.1 종가 $14.89 (+4.79%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $14.21 (-0.21%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $14.24 (-0.35%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $14.29 (-4.48%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $14.96 (+1.98%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $14.67 (+0.34%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $14.62 (-8.22%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.22 종가 $15.93 (-4.38%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.21 종가 $16.66 (0.0%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.0% (17/21)
  • 3% 스윙: 61.9% (13/21)
  • 5% 슈팅: 38.1% (8/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (14/21)
  • 5% 스윙: 52.4% (11/21)
  • 10% 급등: 28.6% (6/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.1% (12/21)
  • 10% 급등: 28.6% (6/21)
  • 20% 폭등: 23.8% (5/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.99%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.8% (21/26)
  • 3% 스윙: 65.4% (17/26)
  • 5% 슈팅: 19.2% (5/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 69.2% (18/26)
  • 5% 스윙: 46.2% (12/26)
  • 10% 급등: 7.7% (2/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 61.5% (16/26)
  • 10% 급등: 11.5% (3/26)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.03%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (6/7)
  • 3% 스윙: 57.1% (4/7)
  • 5% 슈팅: 42.9% (3/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.1% (4/7)
  • 5% 스윙: 57.1% (4/7)
  • 10% 급등: 14.3% (1/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 85.7% (6/7)
  • 10% 급등: 14.3% (1/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.04%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (12/12)
  • 3% 스윙: 83.3% (10/12)
  • 5% 슈팅: 66.7% (8/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 91.7% (11/12)
  • 5% 스윙: 91.7% (11/12)
  • 10% 급등: 83.3% (10/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 91.7% (11/12)
  • 10% 급등: 83.3% (10/12)
  • 20% 폭등: 83.3% (10/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.45%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 100.0% (4/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)
  • 20% 폭등: 100.0% (4/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.79%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 42회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.9% (39/42)
  • 3% 스윙: 78.6% (33/42)
  • 5% 슈팅: 57.1% (24/42)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 95.2% (40/42)
  • 5% 스윙: 95.2% (40/42)
  • 10% 급등: 66.7% (28/42)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (42/42)
  • 10% 급등: 83.3% (35/42)
  • 20% 폭등: 73.8% (31/42)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.26%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.9% (10/11)
  • 3% 스윙: 72.7% (8/11)
  • 5% 슈팅: 63.6% (7/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (11/11)
  • 5% 스윙: 100.0% (11/11)
  • 10% 급등: 18.2% (2/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (11/11)
  • 10% 급등: 45.5% (5/11)
  • 20% 폭등: 45.5% (5/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -19.2%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (24/28)
  • 3% 스윙: 64.3% (18/28)
  • 5% 슈팅: 50.0% (14/28)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (21/28)
  • 5% 스윙: 60.7% (17/28)
  • 10% 급등: 53.6% (15/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (21/28)
  • 10% 급등: 57.1% (16/28)
  • 20% 폭등: 39.3% (11/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.28%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.91%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (8/9)
  • 3% 스윙: 77.8% (7/9)
  • 5% 슈팅: 22.2% (2/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 77.8% (7/9)
  • 5% 스윙: 55.6% (5/9)
  • 10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 77.8% (7/9)
  • 10% 급등: 0.0% (0/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.99%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.33%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -24.03%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -24.03%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -24.03%

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