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Global Ship Lease Inc (GSL) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Global Ship Lease Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 0.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 GSL의 마감가는 $41.5입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 63.53로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $35.77 및 120일선 $32.22에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 악재성 리스크가 감지되었습니다. 투자 시 주의가 필요합니다.

"주도주 구간 내 'Strong Sell' 의견은 민감한 하락 뇌관"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $41.5 (+4.4%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.4 종가 $39.75 (-2.02%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $40.57 (+0.42%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $40.4 (+2.46%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $39.43 (-0.58%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $39.66 (+1.3%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $39.15 (+1.58%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 4.24 종가 $38.54 (+2.36%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $37.65 (-1.49%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $38.22 (+2.33%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $37.35 (-3.09%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $38.54 (-1.05%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $38.95 (-0.69%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $39.22 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 63회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 79.4% (50/63)
  • 3% 스윙: 46.0% (29/63)
  • 5% 슈팅: 20.6% (13/63)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.6% (35/63)
  • 5% 스윙: 34.9% (22/63)
  • 10% 급등: 15.9% (10/63)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 46.0% (29/63)
  • 10% 급등: 22.2% (14/63)
  • 20% 폭등: 12.7% (8/63)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.99%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (32/36)
  • 3% 스윙: 58.3% (21/36)
  • 5% 슈팅: 25.0% (9/36)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 72.2% (26/36)
  • 5% 스윙: 58.3% (21/36)
  • 10% 급등: 19.4% (7/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (24/36)
  • 10% 급등: 33.3% (12/36)
  • 20% 폭등: 19.4% (7/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.16%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.74%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 73.3% (11/15)
  • 3% 스윙: 53.3% (8/15)
  • 5% 슈팅: 26.7% (4/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (10/15)
  • 5% 스윙: 33.3% (5/15)
  • 10% 급등: 13.3% (2/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 46.7% (7/15)
  • 10% 급등: 20.0% (3/15)
  • 20% 폭등: 6.7% (1/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.62%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 125회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.8% (101/125)
  • 3% 스윙: 54.4% (68/125)
  • 5% 슈팅: 21.6% (27/125)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 69.6% (87/125)
  • 5% 스윙: 41.6% (52/125)
  • 10% 급등: 14.4% (18/125)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 63.2% (79/125)
  • 10% 급등: 24.0% (30/125)
  • 20% 폭등: 7.2% (9/125)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.55%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 52회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.6% (44/52)
  • 3% 스윙: 55.8% (29/52)
  • 5% 슈팅: 28.8% (15/52)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 65.4% (34/52)
  • 5% 스윙: 50.0% (26/52)
  • 10% 급등: 7.7% (4/52)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 65.4% (34/52)
  • 10% 급등: 32.7% (17/52)
  • 20% 폭등: 7.7% (4/52)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.72%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 44회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 70.5% (31/44)
  • 3% 스윙: 50.0% (22/44)
  • 5% 슈팅: 27.3% (12/44)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 59.1% (26/44)
  • 5% 스윙: 36.4% (16/44)
  • 10% 급등: 9.1% (4/44)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 54.5% (24/44)
  • 10% 급등: 29.5% (13/44)
  • 20% 폭등: 2.3% (1/44)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.33%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.5% (19/21)
  • 3% 스윙: 42.9% (9/21)
  • 5% 슈팅: 19.0% (4/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 47.6% (10/21)
  • 5% 스윙: 23.8% (5/21)
  • 10% 급등: 4.8% (1/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 42.9% (9/21)
  • 10% 급등: 19.0% (4/21)
  • 20% 폭등: 4.8% (1/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.5%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (8/8)
  • 3% 스윙: 87.5% (7/8)
  • 5% 슈팅: 37.5% (3/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 87.5% (7/8)
  • 5% 스윙: 75.0% (6/8)
  • 10% 급등: 12.5% (1/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 87.5% (7/8)
  • 10% 급등: 37.5% (3/8)
  • 20% 폭등: 25.0% (2/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.64%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.34%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (8/9)
  • 3% 스윙: 77.8% (7/9)
  • 5% 슈팅: 33.3% (3/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 77.8% (7/9)
  • 5% 스윙: 44.4% (4/9)
  • 10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 77.8% (7/9)
  • 10% 급등: 33.3% (3/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.44%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (4/5)
  • 5% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.48%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.34%

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