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Ferroglobe PLC (GSM) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Ferroglobe PLC 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! ☢️ 하이리스크(동전주) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 60.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Ferroglobe PLC 종목의 현재 거래가는 $4.01입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -16.11% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 36.32로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $3.68 및 120일선 $3.68에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"저점 구간 내 내부자 매수 및 저평가 확인"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.14 종가 $4.01 (+3.35%)
    🎯 저점 포착!
  • 5.13 종가 $3.88 (-3.24%)
    💤 관망
  • 5.12 종가 $4.01 (+0.25%)
    💤 관망
  • 5.11 종가 $4.0 (-1.96%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.8 종가 $4.08 (+3.03%)
    📈 단기 반등 진행중
  • 5.7 종가 $3.96 (-16.28%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $4.73 (-1.05%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
  • 5.5 종가 $4.78 (+1.92%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $4.69 (-0.42%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $4.71 (+1.51%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $4.64 (+3.34%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $4.49 (-3.65%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $4.66 (+1.97%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.27 종가 $4.57 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

현재 🎯 저점 포착! 상태로 분류된 변동성 확대 구간입니다. 이 종목이 과거 비슷한 시그널을 보였을 때, 실제로 얼마나 반등했는지 3년 누적 백테스트 통계로 직접 확인해 보세요.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 54회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 79.6% (43/54)
  • 3% 스윙: 61.1% (33/54)
  • 5% 슈팅: 46.3% (25/54)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.5% (37/54)
  • 5% 스윙: 64.8% (35/54)
  • 10% 급등: 31.5% (17/54)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 74.1% (40/54)
  • 10% 급등: 38.9% (21/54)
  • 20% 폭등: 7.4% (4/54)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.55%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 46회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 95.7% (44/46)
  • 3% 스윙: 71.7% (33/46)
  • 5% 슈팅: 50.0% (23/46)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 82.6% (38/46)
  • 5% 스윙: 71.7% (33/46)
  • 10% 급등: 37.0% (17/46)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 76.1% (35/46)
  • 10% 급등: 43.5% (20/46)
  • 20% 폭등: 15.2% (7/46)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.65%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (14/14)
  • 3% 스윙: 71.4% (10/14)
  • 5% 슈팅: 35.7% (5/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.6% (11/14)
  • 5% 스윙: 71.4% (10/14)
  • 10% 급등: 21.4% (3/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (10/14)
  • 10% 급등: 21.4% (3/14)
  • 20% 폭등: 14.3% (2/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.81%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 94.7% (18/19)
  • 3% 스윙: 52.6% (10/19)
  • 5% 슈팅: 31.6% (6/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.4% (13/19)
  • 5% 스윙: 52.6% (10/19)
  • 10% 급등: 36.8% (7/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.4% (13/19)
  • 10% 급등: 57.9% (11/19)
  • 20% 폭등: 10.5% (2/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.04%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (7/8)
  • 3% 스윙: 87.5% (7/8)
  • 5% 슈팅: 75.0% (6/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 87.5% (7/8)
  • 5% 스윙: 75.0% (6/8)
  • 10% 급등: 37.5% (3/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (6/8)
  • 10% 급등: 37.5% (3/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -20.54%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 46회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.4% (37/46)
  • 3% 스윙: 58.7% (27/46)
  • 5% 슈팅: 45.7% (21/46)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.9% (34/46)
  • 5% 스윙: 63.0% (29/46)
  • 10% 급등: 37.0% (17/46)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 73.9% (34/46)
  • 10% 급등: 50.0% (23/46)
  • 20% 폭등: 23.9% (11/46)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.54%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (5/6)
  • 3% 스윙: 66.7% (4/6)
  • 5% 슈팅: 66.7% (4/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (4/6)
  • 5% 스윙: 66.7% (4/6)
  • 10% 급등: 33.3% (2/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.3% (5/6)
  • 10% 급등: 33.3% (2/6)
  • 20% 폭등: 16.7% (1/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.23%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.9% (13/14)
  • 3% 스윙: 64.3% (9/14)
  • 5% 슈팅: 57.1% (8/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (10/14)
  • 5% 스윙: 64.3% (9/14)
  • 10% 급등: 35.7% (5/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 64.3% (9/14)
  • 10% 급등: 35.7% (5/14)
  • 20% 폭등: 21.4% (3/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.21%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.61%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.96%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (4/5)
  • 3% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 5% 슈팅: 80.0% (4/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (4/5)
  • 5% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)
  • 20% 폭등: 20.0% (1/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.2%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (8/9)
  • 3% 스윙: 66.7% (6/9)
  • 5% 슈팅: 66.7% (6/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 77.8% (7/9)
  • 5% 스윙: 77.8% (7/9)
  • 10% 급등: 44.4% (4/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 77.8% (7/9)
  • 10% 급등: 44.4% (4/9)
  • 20% 폭등: 22.2% (2/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.99%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.15%

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