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Halozyme Therapeutics Inc (HALO) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Halozyme Therapeutics Inc 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 HALO의 주가는 $64.12에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -7.83% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 27.35로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $61.33 및 120일선 $61.33에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"GSK 및 Oruka와 글로벌 협력 및 라이선스 계약 체결"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $64.12 (-1.64%)
    👀 반등 준비
  • 5.7 종가 $65.19 (-1.75%)
    👀 반등 준비
  • 5.6 종가 $66.35 (+0.73%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $65.87 (+2.01%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $64.57 (+0.95%)
    👀 반등 준비
  • 5.1 종가 $63.96 (+0.47%)
    👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
  • 4.30 종가 $63.66 (+0.95%)
    👀 반등 준비
  • 4.29 종가 $63.06 (-1.25%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $63.86 (-0.98%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $64.49 (-1.33%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $65.36 (-1.85%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $66.59 (-2.65%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.22 종가 $68.4 (-0.01%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $68.41 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 62회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.5% (53/62)
  • 3% 스윙: 51.6% (32/62)
  • 5% 슈팅: 22.6% (14/62)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.1% (41/62)
  • 5% 스윙: 37.1% (23/62)
  • 10% 급등: 14.5% (9/62)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 58.1% (36/62)
  • 10% 급등: 40.3% (25/62)
  • 20% 폭등: 12.9% (8/62)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.14%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 51회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.5% (39/51)
  • 3% 스윙: 45.1% (23/51)
  • 5% 슈팅: 33.3% (17/51)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.6% (35/51)
  • 5% 스윙: 52.9% (27/51)
  • 10% 급등: 29.4% (15/51)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 74.5% (38/51)
  • 10% 급등: 49.0% (25/51)
  • 20% 폭등: 25.5% (13/51)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.84%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (4/6)
  • 3% 스윙: 66.7% (4/6)
  • 5% 슈팅: 50.0% (3/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.3% (5/6)
  • 5% 스윙: 66.7% (4/6)
  • 10% 급등: 66.7% (4/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.3% (5/6)
  • 10% 급등: 66.7% (4/6)
  • 20% 폭등: 66.7% (4/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.24%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (10/10)
  • 3% 스윙: 60.0% (6/10)
  • 5% 슈팅: 50.0% (5/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (8/10)
  • 5% 스윙: 50.0% (5/10)
  • 10% 급등: 30.0% (3/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 70.0% (7/10)
  • 10% 급등: 50.0% (5/10)
  • 20% 폭등: 10.0% (1/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.71%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.7%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 112회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (96/112)
  • 3% 스윙: 52.7% (59/112)
  • 5% 슈팅: 23.2% (26/112)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.8% (77/112)
  • 5% 스윙: 43.8% (49/112)
  • 10% 급등: 8.0% (9/112)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 64.3% (72/112)
  • 10% 급등: 31.2% (35/112)
  • 20% 폭등: 3.6% (4/112)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.28%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 58.3% (7/12)
  • 3% 스윙: 41.7% (5/12)
  • 5% 슈팅: 8.3% (1/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.3% (7/12)
  • 5% 스윙: 33.3% (4/12)
  • 10% 급등: 0.0% (0/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.3% (10/12)
  • 10% 급등: 50.0% (6/12)
  • 20% 폭등: 8.3% (1/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.25%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 53회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.8% (46/53)
  • 3% 스윙: 64.2% (34/53)
  • 5% 슈팅: 30.2% (16/53)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.6% (39/53)
  • 5% 스윙: 45.3% (24/53)
  • 10% 급등: 5.7% (3/53)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.0% (35/53)
  • 10% 급등: 26.4% (14/53)
  • 20% 폭등: 3.8% (2/53)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.1%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.5% (23/26)
  • 3% 스윙: 57.7% (15/26)
  • 5% 슈팅: 46.2% (12/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.8% (21/26)
  • 5% 스윙: 53.8% (14/26)
  • 10% 급등: 30.8% (8/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.8% (21/26)
  • 10% 급등: 53.8% (14/26)
  • 20% 폭등: 19.2% (5/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.09%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (13/13)
  • 3% 스윙: 92.3% (12/13)
  • 5% 슈팅: 46.2% (6/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 92.3% (12/13)
  • 5% 스윙: 69.2% (9/13)
  • 10% 급등: 15.4% (2/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 84.6% (11/13)
  • 10% 급등: 61.5% (8/13)
  • 20% 폭등: 46.2% (6/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.2%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.4% (14/17)
  • 3% 스윙: 58.8% (10/17)
  • 5% 슈팅: 52.9% (9/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 94.1% (16/17)
  • 5% 스윙: 70.6% (12/17)
  • 10% 급등: 58.8% (10/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 94.1% (16/17)
  • 10% 급등: 82.4% (14/17)
  • 20% 폭등: 47.1% (8/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.96%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)
  • 20% 폭등: 100.0% (4/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.35%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)
  • 20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.91%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 75.0% (3/4)
  • 20% 폭등: 75.0% (3/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.57%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.38%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.58%

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