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Hayward Holdings Inc (HAYW) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Hayward Holdings Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Hayward Holdings Inc 종목의 현재 거래가는 $13.9입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -12.03% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 31.19로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $13.04 및 120일선 $13.04에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"어닝 서프라이즈 및 가이던스 상향으로 펀더멘탈 강화"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.14 종가 $13.9 (+0.72%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.13 종가 $13.8 (-0.72%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 5.12 종가 $13.9 (-3.34%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 5.11 종가 $14.38 (-1.37%)
    👀 반등 준비
  • 5.8 종가 $14.58 (-1.29%)
    👀 반등 준비
  • 5.7 종가 $14.77 (-1.01%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $14.92 (+2.61%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $14.54 (+0.97%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $14.4 (-4.32%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $15.05 (+0.27%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $15.01 (+0.74%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $14.9 (-5.7%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.28 종가 $15.8 (+0.06%)
    ⚠️ 고점 변동성 (교수형 조심)
  • 4.27 종가 $15.79 (0.0%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 💤 숨고르기 (매물 소화중) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 46회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.1% (35/46)
  • 3% 스윙: 47.8% (22/46)
  • 5% 슈팅: 26.1% (12/46)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 67.4% (31/46)
  • 5% 스윙: 58.7% (27/46)
  • 10% 급등: 21.7% (10/46)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 67.4% (31/46)
  • 10% 급등: 32.6% (15/46)
  • 20% 폭등: 13.0% (6/46)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.81%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 41회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.2% (37/41)
  • 3% 스윙: 58.5% (24/41)
  • 5% 슈팅: 41.5% (17/41)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.3% (28/41)
  • 5% 스윙: 56.1% (23/41)
  • 10% 급등: 34.1% (14/41)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 73.2% (30/41)
  • 10% 급등: 56.1% (23/41)
  • 20% 폭등: 26.8% (11/41)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.92%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)
  • 20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.53%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 95.5% (21/22)
  • 3% 스윙: 50.0% (11/22)
  • 5% 슈팅: 31.8% (7/22)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 72.7% (16/22)
  • 5% 스윙: 59.1% (13/22)
  • 10% 급등: 22.7% (5/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.2% (15/22)
  • 10% 급등: 40.9% (9/22)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.28%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.7%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 60.0% (15/25)
  • 3% 스윙: 28.0% (7/25)
  • 5% 슈팅: 4.0% (1/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 44.0% (11/25)
  • 5% 스윙: 16.0% (4/25)
  • 10% 급등: 0.0% (0/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 16.0% (4/25)
  • 10% 급등: 0.0% (0/25)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.22%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 45회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.7% (39/45)
  • 3% 스윙: 62.2% (28/45)
  • 5% 슈팅: 33.3% (15/45)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.1% (32/45)
  • 5% 스윙: 60.0% (27/45)
  • 10% 급등: 20.0% (9/45)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.6% (34/45)
  • 10% 급등: 44.4% (20/45)
  • 20% 폭등: 6.7% (3/45)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.51%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.7% (8/11)
  • 3% 스윙: 45.5% (5/11)
  • 5% 슈팅: 18.2% (2/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 63.6% (7/11)
  • 5% 스윙: 54.5% (6/11)
  • 10% 급등: 45.5% (5/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 81.8% (9/11)
  • 10% 급등: 63.6% (7/11)
  • 20% 폭등: 36.4% (4/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.46%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (18/21)
  • 3% 스윙: 47.6% (10/21)
  • 5% 슈팅: 28.6% (6/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 61.9% (13/21)
  • 5% 스윙: 52.4% (11/21)
  • 10% 급등: 28.6% (6/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (14/21)
  • 10% 급등: 42.9% (9/21)
  • 20% 폭등: 28.6% (6/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.29%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.37%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.88%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 60.0% (3/5)
  • 3% 스윙: 40.0% (2/5)
  • 5% 슈팅: 20.0% (1/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (4/5)
  • 5% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 80.0% (4/5)
  • 20% 폭등: 40.0% (2/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.53%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (8/10)
  • 3% 스윙: 40.0% (4/10)
  • 5% 슈팅: 30.0% (3/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.0% (7/10)
  • 5% 스윙: 60.0% (6/10)
  • 10% 급등: 40.0% (4/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 70.0% (7/10)
  • 10% 급등: 70.0% (7/10)
  • 20% 폭등: 40.0% (4/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.67%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.34%

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