← 메인 퀀트 보드로 돌아가기

Hudbay Minerals Inc (HBM) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Hudbay Minerals Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 60.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 HBM의 마감가는 $27.12입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 61.41로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $17.5 및 120일선 $17.5에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"역대 최대 매출 달성 및 ISS의 전략적 협력 찬성 권고"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.12 종가 $27.12 (+6.35%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.11 종가 $25.5 (+1.92%)
💤 관망
5.8 종가 $25.02 (+4.91%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.7 종가 $23.85 (-0.62%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
5.6 종가 $24.0 (+7.38%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.5 종가 $22.35 (+2.66%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
5.4 종가 $21.77 (-4.52%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
5.1 종가 $22.8 (-1.34%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
4.30 종가 $23.11 (+2.89%)
💤 관망
4.29 종가 $22.46 (-2.26%)
💤 관망
4.28 종가 $22.98 (-5.86%)
💤 관망
4.27 종가 $24.41 (+0.25%)
👀 반등 준비
4.24 종가 $24.35 (+1.37%)
💤 관망
4.23 종가 $24.02 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.0% (22/25)
3% 스윙: 84.0% (21/25)
5% 슈팅: 64.0% (16/25)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 88.0% (22/25)
5% 스윙: 76.0% (19/25)
10% 급등: 24.0% (6/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 80.0% (20/25)
10% 급등: 40.0% (10/25)
20% 폭등: 12.0% (3/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.84%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 89.5% (17/19)
3% 스윙: 89.5% (17/19)
5% 슈팅: 73.7% (14/19)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 89.5% (17/19)
5% 스윙: 89.5% (17/19)
10% 급등: 36.8% (7/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (19/19)
10% 급등: 42.1% (8/19)
20% 폭등: 15.8% (3/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.83%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (8/8)
3% 스윙: 100.0% (8/8)
5% 슈팅: 75.0% (6/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (8/8)
5% 스윙: 100.0% (8/8)
10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (8/8)
10% 급등: 0.0% (0/8)
20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.76%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 73.7% (14/19)
3% 스윙: 68.4% (13/19)
5% 슈팅: 63.2% (12/19)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 68.4% (13/19)
5% 스윙: 63.2% (12/19)
10% 급등: 42.1% (8/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 68.4% (13/19)
10% 급등: 52.6% (10/19)
20% 폭등: 36.8% (7/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.13%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 113회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.9% (105/113)
3% 스윙: 77.0% (87/113)
5% 슈팅: 59.3% (67/113)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.2% (94/113)
5% 스윙: 74.3% (84/113)
10% 급등: 58.4% (66/113)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 78.8% (89/113)
10% 급등: 74.3% (84/113)
20% 폭등: 47.8% (54/113)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.58%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.0% (14/20)
3% 스윙: 70.0% (14/20)
5% 슈팅: 45.0% (9/20)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 70.0% (14/20)
5% 스윙: 60.0% (12/20)
10% 급등: 45.0% (9/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 65.0% (13/20)
10% 급등: 60.0% (12/20)
20% 폭등: 30.0% (6/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.52%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 96.3% (26/27)
3% 스윙: 85.2% (23/27)
5% 슈팅: 63.0% (17/27)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 92.6% (25/27)
5% 스윙: 77.8% (21/27)
10% 급등: 40.7% (11/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 85.2% (23/27)
10% 급등: 66.7% (18/27)
20% 폭등: 29.6% (8/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.58%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (7/7)
3% 스윙: 100.0% (7/7)
5% 슈팅: 85.7% (6/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (7/7)
5% 스윙: 85.7% (6/7)
10% 급등: 28.6% (2/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 85.7% (6/7)
10% 급등: 28.6% (2/7)
20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.65%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (6/6)
3% 스윙: 100.0% (6/6)
5% 슈팅: 100.0% (6/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (6/6)
5% 스윙: 100.0% (6/6)
10% 급등: 33.3% (2/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (6/6)
10% 급등: 33.3% (2/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.91%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 100.0% (4/4)
5% 슈팅: 100.0% (4/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (4/4)
5% 스윙: 100.0% (4/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (4/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.08%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.23%

지표 해석 가이드 보기 | 투자 유의사항 보기